| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3 (1.46%) 7326張 (+72.26%) 季線上 3891張 3033張 6411張 7326張 2.42倍 |
4.14% 8.37% 3.42% -20.39% 14.54% |
5.5~6.4 |
90.51 (99.8%) 45.3 |
N/A 0.56 |
160 N/A 、Y! |
中型股 937.96億 |
4.28% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3 | 44.3↗ | 43.77↗ | 43.37↗ | 43.06↗ | 43.47↘ | 44.22↗ | 45.44↘ | 46.81↗ |
| 乖離率 | 2.26% | 3.5% | 4.45% | 5.2% | 4.21% | 2.44% | -0.31% | -3.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.5 | 43.3 | 41.8 | 42.95 | 46.65 | 43.8 | 56.9 | 39.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.29,7.58 (7.59,15.13,22.68) 1.68,26.96 (1.5,1.63,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.42%) 月線斜率0.41 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.79←62.96(-1.17%) 11.19←10.85(0.34%), 2.07% 61.79←59.35(2.44%) 11.19←13.34(-2.15%), 1.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (N/A) 1.0 (10.09%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-32.69%) 24-07-17 37.8 (19.84%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -53.64 -92.26 -53.64 1.84億(1月) 短跌破長 | 117.38 -23.36 -17.07 23.85億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 46.05 (25-02-21) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.97% 0.35% 337 -8 0 2.77%←3.05%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 56.64(25.03%) | 日KD RSI MACD | 76.92,79.11 64.59 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,9%,5%,4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.3,44.57 50.64 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 160 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.14,18.97 up 50.41 -0.31 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.27%(0.02%) | 165 (連3買) 2.25% | 2年趨勢圖 | 0.29%←3.75%(-3.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.21 4.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.45% 2.44% -0.31% -3.23% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.63%←11.81%(-0.18%) | -861 (連2買轉賣) 11.75% | 2年趨勢圖 | 11.63%←8.71%(2.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.04% 2.93% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.53%(0.0%) | 129 (連2買) 1.76% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.17%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 210.67←185.94 (+13.3%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 210.67←132.28 (+59.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 94.98←100.3 (-5.3%) Q3←Q2 第1降 94.98←201.73 (-52.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.77←23.87 (-5.3%) Q3←Q2 連2升 26.77←58.05 (-52.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1726.61←1705.73 (+1.22%) Q3←Q2 連4升 1726.61←1626.63 (+6.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.42←26.33 (-11.05%) Q3←Q2 連3降 23.42←19.04 (+23.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2596.11←2334.06 (-11.05%) Q3←Q2 第1升 2596.11←1144.86 (+126.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.37 (+140.54%) Q3←Q2 連3升 0.89←0.49 (+81.63%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.22 (+318.18%) Q3←Q2 第1升 0.92←0.72 (+27.78%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.67←34.15 Q3←Q2 連3升 36.67←34.49 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.19←23.8 Q3←Q2 連2升 28.19←28.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.8←21.08 Q3←Q2 連3升 22.8←21.59 Q3←Q3 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←3.69 Q3←Q2 第1降 3.62←8.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.96 Q3←Q2 連2升 0.97←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/31 利碩投資(股) 董事 盤後定價交易 25,000張 |
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| 公告 | 114/02/10 興富發 114年1月營收1.84億、年減53.65% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】興富發 2025年1月合併營收1.84億元 年增-53.65% 114/02/06 《傳產》2024北台灣住宅案推案量 寶佳、元利搶下冠亞軍 114/02/03 新春開門紅 營建股逆勢揚 114/01/22 【公告】興富發建案工程發包事宜 114/01/15 《產業》全台10大建商出爐！寶佳重返推案王 「台中幫」勢力抬頭 114/01/15 2024十大建商出爐！寶佳狂推1858億重返冠軍 「台中幫」竄出頭 114/01/15 全台十大建商 寶佳重返推案王 台中幫勢力抬頭 114/01/09 營收速報 - 興富發(2542)12月營收23.85億元年增率高達117.39％ 114/01/09 【公告】興富發 2024年12月合併營收23.85億元 年增117.39% 114/01/05 台中七期摩鐵蛻豪宅 身價鍍金 建商高價購地，未來每坪單價估從百萬元起跳 113/12/30 確保交屋入帳無虞 房貸排隊潮無解 建商提前對保 113/12/30 營建股又噴！愛山林、京城亮燈 9檔漲逾半根停板 分析師：高股息將發酵 113/12/20 央行不推第8波房市管制！營建股勁揚1% 分析師示警：僅為短線反彈 113/12/18 興富發子公司齊裕營造高雄百億大案「美術1號院」 全面停工 113/12/10 營收速報 - 興富發(2542)11月營收31.12億元年增率高達97.57％ 113/12/10 【公告】興富發 2024年11月合併營收31.12億元 年增97.57% 113/12/09 《傳產》營建業借殼上市再一樁！興富發集團 正式入主印鉐 113/12/09 營建業借殼上市再一樁！興富發集團 正式入主印鉐 113/12/06 營建5虎齊攻 皇翔、冠德漲逾半根停板 分析師：持股1-2成為佳 113/12/01 《營建股》興富發 三大法人大買 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | 4.14% 3891(88.26%) | 4.62% 3412(114.7%) | 8.37% 3033(141.54%) | 3.42% 6411(14.27%) | -20.39% 7304(0.3%) | 14.54% 9917(-26.13%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.58 | 21.17 | 22.62 | 16.91 | 14.73 |
| ROE | 16.61 | 8.24 | 23.53 | 8.04 | 9.36 |
| 本業收入比 | 108.92 | 115.68 | 89.44 | 124.73 | 88.71 |
| 自由現金流量 | 159.16 | -106.44 | -107.17 | -221.65 | -86.47 |
| 利息保障倍數 | 10.02 | 5.86 | 12.00 | 4.74 | 5.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
