| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.45 (-3.44%) 7562張 (-46.47%) 季線旁 7551張 4751張 4560張 7562張 1.59倍 |
-4.08% -2.91% 2.24% -13.62% 7.95% |
3.2~3.8 |
51.83 (19.29%) 43.45 |
N/A 0.53 |
154 N/A 、Y! |
中型股 899.66億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.45 | 44.94↘ | 44.45↗ | 43.9↘ | 44.14↘ | 43.79↗ | 43.51↗ | 43.77↘ | 47.28↗ |
| 乖離率 | -3.32% | -2.25% | -1.03% | -1.56% | -0.78% | -0.14% | -0.73% | -8.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.3 | 43.2 | 44.75 | 45.3 | 41.8 | 42.5 | 50.3 | 40.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.38,12.7 (7.59,15.15,22.72) 1.73,26.01 (1.5,1.65,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.55%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.05←61.92(0.13%) 11.02←11.17(-0.15%), -1.44% 62.05←59.61(2.44%) 11.02←13.18(-2.16%), 1.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[112] (4.79%[113]) 1.0 (10.14%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-35.44%) 24-07-17 37.8 (14.95%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -71.7 162.63 -68.29 4.85億(2月) | -53.64 -92.26 -53.64 1.84億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.95 (25-03-28) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.37% 362 -9 0 2.93%←2.68%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.95(8.06%) | 日KD RSI MACD | 21.35,60.24 45.2 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,7%,4%,-5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.15,62.13 46.27 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.76,17.82 look 48.4 -0.46 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.29%(0.21%) | 1500 (連3買) 19.84% | 2年趨勢圖 | 0.5%←3.73%(-3.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% -0.14% -0.73% -8.1% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.39%←11.7%(-0.31%) | -2412 (連2賣) 31.9% | 2年趨勢圖 | 11.39%←9.08%(2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.85% 4.64% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.53%(0.0%) | -150 (連2賣) 1.98% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.25%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 193.08←210.67 (-8.35%) Q4←Q3 第1降 193.08←144.48 (+33.64%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.9←94.98 (+28.34%) Q4←Q3 第1升 121.9←70.65 (+72.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.67←26.77 (+28.34%) Q4←Q3 連3升 33.67←14.01 (+72.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1767.05←1726.61 (+2.34%) Q4←Q3 連5升 1767.05←1655.02 (+6.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.79←23.42 (-49.66%) Q4←Q3 連4降 11.79←51.12 (-76.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2031.76←2596.11 (-49.66%) Q4←Q3 第1降 2031.76←3112.26 (-34.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←0.89 (+80.9%) Q4←Q3 連4升 1.61←-0.01 (-16200.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←0.92 (+75.0%) Q4←Q3 連2升 1.61←-0.01 (-16200.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.82←36.67 Q4←Q3 第1降 35.82←32.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.62←28.19 Q4←Q3 第1降 27.62←19.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.81←22.8 Q4←Q3 連4升 24.81←15.59 Q4←Q4 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.84←3.62 Q4←Q3 第1升 4.84←1.94 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←0.97 Q4←Q3 連3升 1.3←0.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/31 利碩投資(股) 董事 盤後定價交易 25,000張 |
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| 公告 | 114/03/21 興富發：博元建設台中市西屯區惠民段景觀工程發包案，計約1.24億元 |
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| 新聞 | 114/03/31 《台北股市》內外資回防 3傳產股扮守門員 114/03/30 台股破底 科技股淪為重災區…內外資回防 3傳產股扮守門員 114/03/28 《台北股市》獲利亮眼 興富發、南寶權證靚 114/03/27 獲利亮眼 興富發、南寶權證靚 114/03/20 【公告】代子公司博元建設(股)公司景觀工程發包事宜 114/03/12 【公告】代子公司博元建設(股)公司擬向母公司取得新北市金山區五福段745-2地號之土地 114/03/12 【公告】興富發代子公司元盛國際興業股份有限公司擬承租不動產 114/03/12 【公告】興富發擬出售新北市金山區五福段745-2地號之土地予子公司 114/03/12 《營建股》興富發113年每股盈餘3.13元 6月17日股東會 114/03/12 【公告】興富發代重要子公司齊裕營造(股)公司董事會決議113年度盈餘分配 114/03/12 【公告】興富發代重要子公司齊裕營造(股)公司114年董事會代行股東會重要決議事項 114/03/12 【公告】興富發董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/11 【公告】代子公司齊裕營造股份有限公司青海214建案復工 114/03/10 【公告】興富發 2025年2月合併營收4.85億元 年增-71.7% 114/03/06 最夯商辦！「大改小」、「微型商辦」躍居東京商用不動產市場搶手貨 114/03/04 【公告】興富發113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】興富發 2025年1月合併營收1.84億元 年增-53.65% 114/02/06 《傳產》2024北台灣住宅案推案量 寶佳、元利搶下冠亞軍 114/02/03 新春開門紅 營建股逆勢揚 114/01/22 【公告】興富發建案工程發包事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | -4.08% 7551(0.15%) | 0.58% 5754(31.41%) | -2.91% 4751(59.15%) | 2.24% 4560(65.82%) | -13.62% 5821(29.91%) | 7.95% 10007(-24.43%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.5 | 26.58 | 21.17 | 22.62 | 16.91 |
| ROE | 13.47 | 16.61 | 8.24 | 23.53 | 8.04 |
| 本業收入比 | 96.82 | 108.92 | 115.68 | 89.44 | 124.73 |
| 自由現金流量 | -5.55 | 159.16 | -106.44 | -107.17 | -221.65 |
| 利息保障倍數 | 14.90 | 10.02 | 5.86 | 12.00 | 4.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
