| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.85 (1.98%) 5972張 (+0.06%) 季線下 4559張 5416張 7902張 5972張 1.1倍 |
3.06% 6.95% -18.19% -0.79% 6.17% |
22.31 (-49.11%) 43.85 |
N/A 0.61 |
142 N/A |
中型股 890.34億 |
4.28% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.9,N/A (7.59,14.8,22.02) 1.6,26.88 (1.48,1.62,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.62%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.86←62.65(-0.79%) 11.25←11.78(-0.53%), 5.08% 61.86←59.82(2.04%) 11.25←13.07(-1.82%), 3.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[112] (N/A) 1.0 (10.13%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-34.84%) 24-07-17 37.8 (16.01%) 22-09-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.56 106.7 -25.0 12個月新高 63.06億(10月) | -63.76 -13.44 -33.14 30.51億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 43.85 (24-11-21) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.22% 0.29% 352 -3 0 2.65%←2.79%(-0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.16 100.0,92.98 44.2,43.2 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 18%,8%,5%,-3% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.63 18.33,13.65 up 44.35,43.75 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 142 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.65 19.14,17.01 up 44.35,38.3 0.14 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←3.61%(-3.5%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.68% -5.29% -13.22% -4.24% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.27%←8.92%(3.35%) | 2409 40.34% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.14% 4.94% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.01%(0.46%) | 201 3.37% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 210.67←185.94 (+13.3%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 210.67←132.28 (+59.26%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 94.98←100.3 (-5.3%) Q3←Q2 第1降 94.98←201.73 (-52.92%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.77←23.87 (-5.3%) Q3←Q2 連2升 26.77←58.05 (-52.92%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1726.61←1705.73 (+1.22%) Q3←Q2 連4升 1726.61←1626.63 (+6.15%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.42←26.33 (-11.05%) Q3←Q2 連3降 23.42←19.04 (+23.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2596.11←2334.06 (-11.05%) Q3←Q2 第1升 2596.11←1144.86 (+126.76%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.37 (+140.54%) Q3←Q2 連3升 0.89←0.49 (+81.63%) Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.22 (+318.18%) Q3←Q2 第1升 0.92←0.72 (+27.78%) Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.67←34.15 Q3←Q2 連3升 36.67←34.49 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.19←23.8 Q3←Q2 連2升 28.19←28.78 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.8←21.08 Q3←Q2 連3升 22.8←21.59 Q3←Q3 13季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←3.69 Q3←Q2 第1降 3.62←8.09 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.96 Q3←Q2 連2升 0.97←2.05 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/31 利碩投資(股) 董事 盤後定價交易 25,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/20 興富發11/21參加統一證券舉辦之法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/20 《營建股》興富發11月21日參加統一證券舉辦法人說明會 113/11/20 【公告】興富發召開法人說明會事宜 113/11/11 18檔業績股衝鋒 外資卡位 113/11/08 營收速報 - 興富發(2542)10月營收63.06億元年增率高達43.56％ 113/11/08 【公告】興富發 2024年10月合併營收63.06億元 年增43.56% 113/11/07 興富發豐收 前三季賺贏去年全年 113/11/07 大豐收！興富發前三季賺贏去年全年 113/11/07 《營建股》興富發前3季每股盈餘1.52元 113/11/07 【公告】興富發董事會決議通過參與認購子公司恒悅營造股份有限公司113年第一次現金增資 113/10/30 【公告】興富發原訂113年10月31日發放現金股利，如因颱風影響部分地區之現金股利發放日將順延至下一個營業日 113/10/30 【公告】興富發113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/24 《台北股市》17檔跌破季線 外資仍加碼 113/10/13 《各報要聞》打住不打商 營建F4闢商辦藍海 113/10/12 打住不打商 營建F4闢商辦藍海 113/10/09 【公告】興富發 2024年9月合併營收30.51億元 年增-63.76% 113/09/26 《營建股》興富發除權息小紅 第3、4季完工交屋案幾近完成入帳 113/09/26 興富發今除權息 邁向填權息之路 第3、4季完工交屋案幾近完成入帳可望如期 113/09/26 除權息行情穩步走 ！興富發集團「小鋼炮」潤隆盤中小漲1.7％ 113/09/26 「營建股營收王」興富發除權息首日震盪 填息幅度達2成 113/09/20 開砍營建股！外資倒貨興富發逾1.3萬張 登賣超季軍 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | 3.06% 4559(30.97%) | 6.82% 4865(22.74%) | 6.95% 5416(10.26%) | -18.19% 7902(-24.43%) | -0.79% 12612(-52.65%) | 6.17% 8936(-33.17%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.85 | 43.55↗ | 43.41↗ | 42.88↗ | 42.08↗ | 41.89↗ | 42.02↗ | 44.21↘ | 46.3↘ | 50.84↘ | 50.91↘ | 50.53→ | 46.9↗ | 45.79↗ | 45.27↗ |
| 乖離率 | 0.69% | 1.01% | 2.26% | 4.21% | 4.68% | 4.36% | -0.81% | -5.29% | -13.75% | -13.87% | -13.22% | -6.5% | -4.24% | -3.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.3 | 42.8 | 40.7 | 40.7 | 42.25 | 43.0 | 50.3 | 54.8 | 53.2 | 51.6 | 44.35 | 39.7 | 41.05 | 40.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | -9.89% | 7.0% | -1.0% | -13.0% | 2.0% | 9.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.58 | 21.17 | 22.62 | 16.91 | 14.73 |
| ROE | 16.61 | 8.24 | 23.53 | 8.04 | 9.36 |
| 本業收入比 | 108.92 | 115.68 | 89.44 | 124.73 | 88.71 |
| 自由現金流量 | 159.16 | -106.44 | -107.17 | -221.65 | -86.47 |
| 利息保障倍數 | 10.02 | 5.86 | 12.00 | 4.74 | 5.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
