| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 (-4.64%) 25386張 (+279.47%) 季線下 9780張 9165張 7246張 25386張 2.77倍 |
-5.88% -2.04% -12.02% -18.03% 8.27% |
5.5~6.3 |
88.53 (104.94%) 43.2 |
N/A 0.61 |
170 N/A 、Y! |
中型股 894.48億 |
4.28% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 | 44.52↘ | 44.94↘ | 45.79↘ | 46.56↘ | 46.51↘ | 45.92→ | 44.02→ | 44.26↘ | 48.35↘ | 48.88↘ | 50.05↘ | 47.61↗ | 46.31↗ | 45.69↗ |
| 乖離率 | -2.96% | -3.87% | -5.66% | -7.22% | -7.12% | -5.92% | -1.86% | -2.39% | -10.65% | -11.62% | -13.69% | -9.26% | -6.72% | -5.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.05 | 45.9 | 48.5 | 46.05 | 44.1 | 43.3 | 43.6 | 49.1 | 61.6 | 65.9 | 52.7 | 39.7 | 39.9 | 40.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.02,7.22 (7.59,14.8,22.02) 1.6,27.0 (1.48,1.62,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.36%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.96←62.04(0.92%) 10.85←11.21(-0.36%), -4.09% 62.96←58.91(4.05%) 10.85←13.21(-2.36%), 0.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (4.01%[113]) 1.0 (10.14%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-35.81%) 24-07-17 37.8 (14.29%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 97.57 -50.64 -20.51 31.12億(11月) | 43.56 106.7 -25.0 12個月新高 63.06億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 48.8 (24-12-09) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.49% 1.23% 391 137 0 2.58%←2.61%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 54.24(25.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.63 0.0,9.05 look 44.2,41.75 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-9%,-7%,6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.21 21.92,37.84 43.75,41.95 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 170 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.05 16.9,19.54 look 44.35,38.3 -0.0 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.11%(0.07%) | 1661 6.54% | 2年趨勢圖 | 0.18%←3.61%(-3.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.2 5.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.12% -2.39% -13.69% -6.72% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.97%←12.58%(0.39%) | -7291 (連4賣) 28.72% | 2年趨勢圖 | 12.97%←8.51%(4.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 2.51% 9.04% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.51%(0.0%) | -7 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.07%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 210.67←185.94 (+13.3%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 210.67←132.28 (+59.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 94.98←100.3 (-5.3%) Q3←Q2 第1降 94.98←201.73 (-52.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.77←23.87 (-5.3%) Q3←Q2 連2升 26.77←58.05 (-52.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1726.61←1705.73 (+1.22%) Q3←Q2 連4升 1726.61←1626.63 (+6.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.42←26.33 (-11.05%) Q3←Q2 連3降 23.42←19.04 (+23.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2596.11←2334.06 (-11.05%) Q3←Q2 第1升 2596.11←1144.86 (+126.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.37 (+140.54%) Q3←Q2 連3升 0.89←0.49 (+81.63%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.22 (+318.18%) Q3←Q2 第1升 0.92←0.72 (+27.78%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.67←34.15 Q3←Q2 連3升 36.67←34.49 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.19←23.8 Q3←Q2 連2升 28.19←28.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.8←21.08 Q3←Q2 連3升 22.8←21.59 Q3←Q3 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←3.69 Q3←Q2 第1降 3.62←8.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.96 Q3←Q2 連2升 0.97←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/31 利碩投資(股) 董事 盤後定價交易 25,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 興富發：子公司齊裕營造一建案停工說明 |
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| 新聞 | 113/12/20 央行不推第8波房市管制！營建股勁揚1% 分析師示警：僅為短線反彈 113/12/18 興富發子公司齊裕營造高雄百億大案「美術1號院」 全面停工 113/12/10 營收速報 - 興富發(2542)11月營收31.12億元年增率高達97.57％ 113/12/10 【公告】興富發 2024年11月合併營收31.12億元 年增97.57% 113/12/09 《傳產》營建業借殼上市再一樁！興富發集團 正式入主印鉐 113/12/09 營建業借殼上市再一樁！興富發集團 正式入主印鉐 113/12/06 營建5虎齊攻 皇翔、冠德漲逾半根停板 分析師：持股1-2成為佳 113/12/01 《營建股》興富發 三大法人大買 113/11/30 興富發 三大法人大買 113/11/28 商辦現貨為王 企業競購內科興富發T1 113/11/26 《傳產》樂觀商辦市場 建商加碼布局 113/11/25 樂觀商辦市場 建商加碼布局 113/11/24 打炒房後…營建選股邏輯變了 113/11/23 交屋潮強碰打炒房 營建F4法說 聚焦如何穩成長 113/11/21 興富發看政策打房：小業者肯定會倒！降價是必然！ 113/11/20 《營建股》興富發11月21日參加統一證券舉辦法人說明會 113/11/20 【公告】興富發召開法人說明會事宜 113/11/11 18檔業績股衝鋒 外資卡位 113/11/08 營收速報 - 興富發(2542)10月營收63.06億元年增率高達43.56％ 113/11/08 【公告】興富發 2024年10月合併營收63.06億元 年增43.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | -5.88% 9780(159.55%) | -10.93% 8882(185.82%) | -2.04% 9165(176.97%) | -12.02% 7246(250.31%) | -18.03% 11573(119.35%) | 8.27% 9467(168.15%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | -9.89% | 7.0% | -1.0% | -13.0% | 2.0% | 9.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.58 | 21.17 | 22.62 | 16.91 | 14.73 |
| ROE | 16.61 | 8.24 | 23.53 | 8.04 | 9.36 |
| 本業收入比 | 108.92 | 115.68 | 89.44 | 124.73 | 88.71 |
| 自由現金流量 | 159.16 | -106.44 | -107.17 | -221.65 | -86.47 |
| 利息保障倍數 | 10.02 | 5.86 | 12.00 | 4.74 | 5.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
