| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (-0.99%) 2315張 (+32.36%) 季線下 3453張 6065張 4191張 2315張 0.38倍 |
0.63% -6.87% -4.53% -6.87% -3.5% |
3.2~3.7 |
59.73 (49.33%) 40.0 |
N/A 0.69 |
185 N/A 、Y! |
中型股 828.22億 |
4.28% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 40.34↗ | 39.54↘ | 42.0↘ | 42.22↘ | 43.03↘ | 42.96↘ | 43.35↘ | 47.24→ |
| 乖離率 | -0.84% | 1.16% | -4.76% | -5.26% | -7.04% | -6.89% | -7.73% | -15.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.75 | 43.55 | 42.95 | 42.65 | 42.95 | 41.9 | 42.95 | 41.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.91,11.7 (7.14,17.46,27.79) 1.55,26.06 (1.47,1.63,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.51% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.73←61.9(-0.17%) 11.13←11.09(0.04%), -0.08% 61.73←60.33(1.4%) 11.13←12.88(-1.75%), 3.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (5.2%[113]) 1.0 (10.23%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-40.56%) 24-07-17 35.6 (12.36%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -85.83 -9.34 -78.72 4.39億(3月) | -71.7 162.63 -68.29 4.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.95 (25-03-28) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.11% 106 4 0 2.21%←2.72%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.62(16.55%) | 日KD RSI MACD | 38.77,41.41 42.15 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-12%,-8%,-4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.77,41.65 38.6 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 185 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.88,17.44 look 44.84 -0.72 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.29%(0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←3.73%(-3.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.76% -6.89% -7.73% -15.33% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.06%←11.34%(-0.28%) | -801 34.6% | 2年趨勢圖 | 11.06%←9.92%(1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.75% 6.02% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | -46 (連2賣) 1.99% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.3%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 193.08←210.67 (-8.35%) Q4←Q3 第1降 193.08←144.48 (+33.64%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.9←94.98 (+28.34%) Q4←Q3 第1升 121.9←70.65 (+72.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.67←26.77 (+28.34%) Q4←Q3 連3升 33.67←14.01 (+72.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1767.05←1726.61 (+2.34%) Q4←Q3 連5升 1767.05←1655.02 (+6.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.79←23.42 (-49.66%) Q4←Q3 連4降 11.79←51.12 (-76.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2031.76←2596.11 (-49.66%) Q4←Q3 第1降 2031.76←3112.26 (-34.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←0.89 (+80.9%) Q4←Q3 連4升 1.61←-0.01 (-16200.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←0.92 (+75.0%) Q4←Q3 連2升 1.61←-0.01 (-16200.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.82←36.67 Q4←Q3 第1降 35.82←32.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.62←28.19 Q4←Q3 第1降 27.62←19.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.81←22.8 Q4←Q3 連4升 24.81←15.59 Q4←Q4 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.84←3.62 Q4←Q3 第1升 4.84←1.94 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←0.97 Q4←Q3 連3升 1.3←0.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/31 利碩投資(股) 董事 盤後定價交易 25,000張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 「營建五雄」長虹獨強！第一季營收年增破100% 遠雄最憔悴 114/04/09 【公告】興富發 2025年3月合併營收4.39億元 年增-85.83% 114/04/08 看好台北東區門戶前景 興富發簽下南港近2,800坪都更案 114/04/08 《營建股》興富發擬簽訂北市南港區土地都更案 將投資約93.5億元 114/04/08 【公告】興富發建案工程發包事宜 114/04/08 【公告】興富發擬簽訂台北市南港區土地都市更新案 114/03/31 《台北股市》內外資回防 3傳產股扮守門員 114/03/30 台股破底 科技股淪為重災區…內外資回防 3傳產股扮守門員 114/03/28 《台北股市》獲利亮眼 興富發、南寶權證靚 114/03/27 獲利亮眼 興富發、南寶權證靚 114/03/20 【公告】代子公司博元建設(股)公司景觀工程發包事宜 114/03/12 【公告】代子公司博元建設(股)公司擬向母公司取得新北市金山區五福段745-2地號之土地 114/03/12 【公告】興富發代子公司元盛國際興業股份有限公司擬承租不動產 114/03/12 【公告】興富發擬出售新北市金山區五福段745-2地號之土地予子公司 114/03/12 《營建股》興富發113年每股盈餘3.13元 6月17日股東會 114/03/12 【公告】興富發代重要子公司齊裕營造(股)公司董事會決議113年度盈餘分配 114/03/12 【公告】興富發代重要子公司齊裕營造(股)公司114年董事會代行股東會重要決議事項 114/03/12 【公告】興富發董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/11 【公告】代子公司齊裕營造股份有限公司青海214建案復工 114/03/10 【公告】興富發 2025年2月合併營收4.85億元 年增-71.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | 0.63% 3453(-32.96%) | -8.15% 5500(-57.9%) | -6.87% 6065(-61.83%) | -4.53% 4191(-44.75%) | -6.87% 5757(-59.79%) | -3.5% 10065(-77.0%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.5 | 26.58 | 21.17 | 22.62 | 16.91 |
| ROE | 13.47 | 16.61 | 8.24 | 23.53 | 8.04 |
| 本業收入比 | 96.82 | 108.92 | 115.68 | 89.44 | 124.73 |
| 自由現金流量 | -5.55 | 159.16 | -106.44 | -107.17 | -221.65 |
| 利息保障倍數 | 14.90 | 10.02 | 5.86 | 12.00 | 4.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
