收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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204.5 (1.74%) 16057張 (-56.78%) 40265張 22641張 23838張 季線上 ↗206.6 ↗199.8 ↗192.5 ↗190.7 ↗184.64 ↗181.44 16057張 0.71倍 |
-2.39% 12.36% 11.14% 21.01% 84.23% |
11.7~13.1 14.4~16.7 |
394.25 (92.79%) 204.5 |
N/A 0.66 |
N/A N/A 、Y! |
215.43億 4330.22億 |
7.52% 0.0% |
運輸事業 |
2024-09-20 2024-06-27 |
2 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 205.0 206.0 (+0.98%) | 437 (10-01) | 493,467.1 | 4671 | 99.04 | -0.23 | 206.48 | 50000 | 80.96% | 272 | 6 | 2374,1583 | N/A | N/A | -31.62% | 594 | 1.85 | 無 | 75 | 2023-12-01 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 5.96,12.94 (5.21,10.99,16.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.35% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.07←60.83(13.55%) 15.07←20.6(-26.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.88%[112] (8.5%[113]) 0 (4.88%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-10.89%) 24-05-27 78.5 (160.51%) 22-09-05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 115.74 -1.17 66.04 537.59億(8月) | 132.22 28.64 58.19 22個月新高 543.97億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 214.5 (24-09-26) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.91% 0.75% -21 -477 0 4.6%←5.98%(-23.08%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 186.26(-8.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.86 73.33,77.29 205.0,193.0 1.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -29%,19%,22%,15% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.86 82.3,79.16 229.5,194.5 0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.82 80.39,75.69 229.5,179.5 3.39 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.51%←2.35%(389.79%) | -143 (連2賣) 0.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.88,228.41 低淨值淨利增 (0.76,0.92,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.24% 12.71% 8.44% 24.23% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.55%←29.48%(-16.72%) | -4330 (連8買轉賣) 26.97% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 8.37% 21.06% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←5.87%(-2.56%) | -465 2.9% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 188.16←105.61 (+78.16%) Q2←Q1 連4升 預收淨利增 188.16←61.36 (+206.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1063.29←886.39 (+19.96%) Q2←Q1 連2升 1063.29←673.85 (+57.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 326.78←156.54 (+19.96%) Q2←Q1 連2升 326.78←101.32 (+57.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.75←6.82 (-15.69%) Q2←Q1 連3降 5.75←7.91 (-27.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.68←23.99 (+11.21%) Q2←Q1 第1升 26.68←28.63 (-6.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.81←0.95 (+11.21%) Q2←Q1 連3降 0.81←1.14 (-28.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 13.7←8.14 (+68.3%) Q2←Q1 連2升 13.7←2.41 (+468.46%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.2←5.58 (+118.64%) Q2←Q1 連2升 12.2←-0.46 (-2752.17%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.75←21.38 Q2←Q1 連2升 33.75←20.47 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.73←17.66 Q2←Q1 連2升 30.73←15.04 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.75←20.56 Q2←Q1 連2升 28.75←9.59 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.95←3.73 Q2←Q1 連2升 5.95←1.25 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.93←2.54 Q2←Q1 連2升 3.93←0.84 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/01/04 張國華 董事 信託 159,800張 111/01/04 張國華之配偶 關係人配偶 信託 47,176張 |
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公告 | 113/10/01 長榮:長榮香港董事會決議發放股利事宜 |
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新聞 | 113/10/01 貨櫃三雄叫好不叫座?萬海當上帶頭大哥原因 113/09/26 【Hot台股】航運爆下車潮?網喊沉船記得跑 分析師:長線也可抱 113/09/26 貨櫃三雄漲勢凌厲 台驊處分長榮股價勁揚 113/09/25 《航運股》逢高部分獲利了結 台驊控股公告處份長榮1850張 113/09/25 台驊處分長榮 獲利逾2,666萬 113/09/25 航海王賣了!台驊處分長榮1,850張 看美東罷工對運價正面影響 113/09/25 遺產分配卡關 張國煒喊「不缺錢」:缺的是公義 113/09/25 《航運股》台驊控股賣長榮1850張 處分利益2666萬元 113/09/24 美東罷工威脅逼近 長榮、陽明加收港口附加費1,000~3,000美元 113/09/24 長榮2025估配息22.5元 「殖利率衝11%」大型金控投顧喊買 00919、00940吃香喝辣 113/09/24 貨櫃三雄爆314億元巨量!航海王又來了?專家這麼看 113/09/24 潛力股:長榮 113/09/24 《基金》長榮目標價250元 2大高息ETF好補 113/09/24 美東碼頭醞釀罷工 長榮勁揚填息領軍貨櫃三雄 113/09/24 《熱門族群》明年展望順風 長榮揚帆 航運股破浪前行 113/09/24 中東開火!萬海強彈逾7%領漲貨櫃三雄 專家分析操作關鍵 113/09/23 外資搶撿12元便宜西瓜 新光金4連霸買超榜首 113/09/23 《航運股》長榮四擬11月11日終止櫃檯買賣 113/09/23 長榮遺產紛爭,知情人士稱遺囑執行人並無怠忽,盼繼承人間放下成見 113/09/21 《航運股》美東罷工可能性?長榮:機率很高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長榮 | -2.39% 40265(-60.12%) | 9.36% 30229(-46.88%) | 12.36% 22641(-29.08%) | 11.14% 23838(-32.64%) | 21.01% 35455(-54.71%) | 84.23% 33767(-52.45%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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204.5 | 205.83↘ | 206.6↗ | 199.8↗ | 192.5↗ | 190.7↗ | 189.4↗ | 184.64↗ | 181.44↗ | 190.8↗ | 190.3↗ | 188.58↗ | 175.64↗ | 164.62↗ | 158.8↗ |
乖離率 | -0.65% | -1.02% | 2.35% | 6.23% | 7.24% | 7.97% | 10.76% | 12.71% | 7.18% | 7.46% | 8.44% | 16.43% | 24.23% | 28.78% |
均線開始 轉折價位 | 209.5 | 195.0 | 186.5 | 178.5 | 188.0 | 189.5 | 165.5 | 191.0 | 178.0 | 189.5 | 168.0 | 114.5 | 110.0 | 106.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長榮 | 1105.88% | 33.0% | -10.0% | 17.0% | 218.0% | 147.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 | 2.44 |
ROE | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 | -0.31 |
本業收入比 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 | 597.95 |
自由現金流量 | -535.89 | 4487.06 | 1349.02 | 189.73 | 23.23 |
利息保障倍數 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標