| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7 (-0.35%) 10229張 (-42.59%) 季線上 11690張 11700張 12380張 10229張 0.87倍 |
1.3% 12.03% -0.7% 8.89% 73.31% |
7.7~8.7 |
130.98 (52.84%) 85.7 |
N/A 0.8 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 2404.87億 |
0.0% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-08-29 2024-06-13 |
士林紙業集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7 | 86.28↗ | 85.63↗ | 84.14↗ | 82.25↗ | 81.09↗ | 81.47→ | 84.49↗ | 76.86↗ |
| 乖離率 | -0.67% | 0.08% | 1.85% | 4.19% | 5.69% | 5.19% | 1.43% | 11.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.6 | 85.6 | 76.5 | 73.2 | 83.0 | 86.3 | 78.7 | 49.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.85,10.41 (6.66,15.92,25.17) 1.0,86.0 (0.83,1.08,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.18%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.52←83.05(1.47%) 7.86←8.6(-0.74%), -7.02% 84.52←84.54(-0.02%) 7.86←7.81(0.05%), -0.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (3.57%[113]) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 167.5 (-48.84%) 22-03-22 42.7 (100.7%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.58 1.97 58.58 146.73億(1月) | 72.2 7.18 61.51 143.89億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-01 88.6 (25-03-10) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 14.73% 0.36% -428 -153 0 2.81%←3.29%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 100.49(17.26%) | 日KD RSI MACD | 52.46,68.5 58.26 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,15%,21%,14% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.35,75.74 54.09 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.86,59.18 53.77 2.45 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 12 (連4賣轉買) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.82%(-0.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.01 120.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% 5.19% 1.43% 11.5% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.13%←40.72%(1.41%) | 1538 15.04% | 2年趨勢圖 | 42.13%←42.7%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.24% 8.35% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.8%(0.02%) | -102 (連2賣) 1.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.51%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.51←10.01 (-14.99%) Q3←Q2 第1降 8.51←5.88 (+44.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 544.93←381.62 (+42.79%) Q3←Q2 連5升 544.93←250.48 (+117.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 243.76←108.74 (+42.79%) Q3←Q2 連3升 243.76←-1.14 (+117.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.64←10.92 (-20.88%) Q3←Q2 連4降 8.64←13.4 (-35.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-20.88%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.57←4.12 (+59.47%) Q3←Q2 連3升 6.57←0.9 (+630.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.92←2.82 (+145.39%) Q3←Q2 連5升 6.92←-0.3 (-2406.67%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.83←32.45 Q3←Q2 連6升 48.83←1.57 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.73←28.49 Q3←Q2 連3升 44.73←-0.46 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.83←30.32 Q3←Q2 連3升 33.83←10.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.84←5.18 Q3←Q2 連3升 7.84←1.19 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←3.32 Q3←Q2 連3升 4.96←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 114/03/11 萬海股利：現金3.5元 114/03/11 萬海113年合併獲利474.09億元，每股稅後16.89元 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】代重要子公司萬海航運(新加坡)有限公司董事選舉連任 114/03/11 萬海去年營運創史上第三高，EPS 16.89元，擬每股配息3.5元 114/03/11 史上第三高！萬海2024年每股賺16.89元 配息3.5元、殖利率4.08％ 114/03/11 《航運股》萬海將發3.5元股利 2024營收獲利雙創史上第三高 114/03/11 【公告】萬海董事會決議股利分派 114/03/11 《航運股》萬海113年每股盈餘16.89元 114/03/11 貨櫃三雄配息秀萬海打頭陣！每股擬配3.5元、股息殖利率逾4% 114/03/11 萬海將發3.5元股利 2024營收獲利雙創史上第三高 114/03/11 《航運股》萬海砸19.8億元 租入2艘全貨櫃輪 114/03/11 【公告】萬海租入2艘全貨櫃輪 114/03/11 《航運股》萬海決議發行無擔保普通公司債100億元內 114/03/11 【公告】萬海董事會決議發行無擔保普通公司債 114/03/11 高殖利率金身護體！長榮逆勢漲2%成萬綠叢中一點紅 分析師這樣看 114/03/11 貨櫃三雄2月營收月減年增，前2月營收俱年增，股息殖利率值得期待 114/03/10 貨櫃三雄前2月營收成長 今年關注3變數 114/03/10 三因素影響市場 萬海2月營收106.33億元、月減年增 114/03/10 萬海2月營收月減年增，前2月營收253.06億元，年增39.68% 114/03/10 【公告】萬海 2025年2月合併營收106.33億元 年增19.95% 114/03/10 《台北股市》長榮估配38元 貨櫃三雄殖利率一次看 114/03/10 《台北股市》2025年Q1臺灣50指數換股萬海入列 法人資金流向曝光 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 1.3% 11690(-12.5%) | 0.12% 11629(-12.04%) | 12.03% 11700(-12.58%) | -0.7% 12380(-17.38%) | 8.89% 25442(-59.8%) | 73.31% 30006(-65.91%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 | 3.91 |
| ROE | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 | 10.08 |
| 本業收入比 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 | 62.59 |
| 自由現金流量 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 | 14.99 |
| 利息保障倍數 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
