| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 (-0.62%) 59張 (-64.12%) 季線下 148張 159張 133張 59張 0.37倍 |
0.63% -5.87% -3.6% -21.9% -40.11% |
N/A N/A 16.05 |
N/A 0.54 |
953 N/A |
微型股 22.03億 |
23.83% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-16 2024-07-10 |
正隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 16.28↗ | 15.85↘ | 16.33↘ | 16.49↘ | 17.07↘ | 17.05→ | 18.08↘ | 20.8↘ |
| 乖離率 | -1.41% | 1.26% | -1.71% | -2.67% | -5.98% | -5.87% | -11.23% | -22.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.95 | 16.75 | 17.05 | 17.45 | 17.35 | 16.65 | 20.55 | 26.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.6,26.92 (0.85,0.95,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.33%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.0←46.03(-0.03%) 27.96←27.82(0.14%), 8.48% 46.0←52.91(-6.91%) 27.96←22.47(5.49%), 39.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[113] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 38.95 (-58.79%) 22-05-05 14.4 (11.46%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.89 0.31 -44.02 6.91億(3月) | -31.16 9.36 -43.55 6.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.75 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.48%←0.49%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.35,75.12 44.62 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-17%,-8%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.24,35.04 30.31 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 953 N/A | 月KD RSI MACD | 10.65,8.09 up 14.51 -0.69 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.71% -5.87% -11.23% -22.84% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.27%(-0.03%) | -13 (連6買轉賣) 22.03% | 2年趨勢圖 | 2.24%←3.33%(-1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.57% 2.37% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.08←0.61 (+77.05%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 1.08←0.35 (+208.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.9←21.72 (-3.78%) Q4←Q3 連4降 20.9←42.51 (-50.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.47←-2.41 (-3.78%) Q4←Q3 連3降 -2.47←-0.37 (-50.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.89←2.39 (-20.92%) Q4←Q3 第1降 1.89←2.71 (-30.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.21←27.5 (-15.6%) Q4←Q3 第1降 23.21←17.99 (+29.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.81←9.71 (-15.6%) Q4←Q3 連4升 9.81←5.92 (+65.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.7←-1.74 (+2.3%) Q4←Q3 第1升 -1.7←-0.03 (+5566.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.9←-1.57 (-21.02%) Q4←Q3 連3降 -1.9←-0.29 (+555.17%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.93←5.61 Q4←Q3 連2降 4.93←6.66 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.81←-11.11 Q4←Q3 連3降 -11.81←-0.88 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.81←-10.62 Q4←Q3 連2降 -10.81←0.02 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.36←-4.85 Q4←Q3 連2降 -5.36←0.02 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.33←-2.27 Q4←Q3 連2降 -2.33←0.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/12 陳銀海 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】山隆 2025年3月合併營收6.91億元 年增-44.89% 114/04/10 《業績-油電》山隆3月營收為6.91億元，年減44.89% 114/03/31 【公告】更補正山隆112年度合併財務報告及112年度個體財務報告之部份內容 114/03/31 【公告】董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】山隆取得正隆股份有限公司使用權資產 114/03/10 【公告】山隆 2025年2月合併營收6.89億元 年增-31.17% 114/03/10 《業績-油電》山隆2月營收為6.89億元，年減31.17% 114/03/07 【公告】(更正)山隆113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/06 【公告】山隆113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/21 山隆通運董事長鄭人豪涉違證券法 300萬元交保 114/02/11 《業績-油電》山隆1月營收為6.30億元，年減52.84% 114/02/10 【公告】山隆 2025年1月合併營收6.3億元 年增-52.84% 114/01/10 【公告】山隆 2024年12月合併營收7.24億元 年增-45.56% 114/01/10 《業績-油電》山隆12月營收為7.24億元，年減45.56% 113/12/10 【公告】山隆 2024年11月合併營收7.16億元 年增-44.37% 113/12/10 《業績-油電》山隆11月營收為7.16億元，年減44.37% 113/11/08 【公告】山隆 2024年10月合併營收6.66億元 年增-51.02% 113/11/08 《業績-油電》山隆10月營收為6.66億元，年減51.02% 113/11/01 【公告】山隆113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/10 《業績-油電》山隆9月營收為6.68億元，年減51.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山隆 | 0.63% 148(-59.71%) | -4.18% 198(-70.02%) | -5.87% 159(-62.6%) | -3.6% 133(-55.22%) | -21.9% 124(-52.28%) | -40.11% 167(-64.42%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.96 | -0.22 | 0.59 | 2.0 | 2.43 |
| ROE | -9.96 | 1.64 | 5.67 | 7.91 | 8.02 |
| 本業收入比 | 116.49 | -40.91 | 31.50 | 73.15 | 83.59 |
| 自由現金流量 | -12.63 | 7.32 | -1.19 | 11.57 | 8.18 |
| 利息保障倍數 | -6.09 | 2.69 | 10.31 | 17.59 | 15.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
