| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 (0.25%) 51張 (-16.61%) 季線下 65張 84張 119張 51張 0.61倍 短糾結 |
0.5% 0.25% -4.93% -21.51% -33.93% |
N/A N/A 20.25 |
N/A 0.36 |
958 N/A |
微型股 27.80億 |
23.83% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-16 2024-07-10 |
0 | 正隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.64,31.64 (0.85,0.95,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.55←47.15(-0.6%) 27.82←28.02(-0.2%), 0.33% 46.55←55.03(-8.48%) 27.82←20.04(7.78%), 54.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續23周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (N/A) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-50.0%) 22-03-23 19.8 (2.27%) 24-09-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.01 -0.23 -30.77 6.66億(10月) | -51.47 -6.13 -28.51 6.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20.85 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.76% 0.04% -1 0 0 0.39%←0.43%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.66 25.0,20.83 up 20.45,20.05 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,14%,15%,15% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.2 20.45,25.89 look 26.6,19.8 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 958 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 16.19 4.09,6.8 look 26.25,N/A -0.89 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.49% -1.79% -8.54% -20.34% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←3.23%(-0.49%) | 16 (連10買) 31.37% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 1.1% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.03%(0.04%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.42 (+45.24%) Q3←Q2 連2升 0.61←0.22 (+177.27%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.72←29.71 (-26.89%) Q3←Q2 連3降 21.72←41.55 (-47.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.41←-0.55 (-26.89%) Q3←Q2 連2降 -2.41←0.11 (-47.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←1.98 (+20.71%) Q3←Q2 第1升 2.39←2.46 (-2.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.5←23.32 (+17.92%) Q3←Q2 連4升 27.5←15.76 (+74.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.71←7.21 (+17.92%) Q3←Q2 連3升 9.71←7.06 (+37.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.74←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -1.74←0.11 (-1681.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.57←-0.51 (-207.84%) Q3←Q2 連2降 -1.57←0.01 (-15800.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.61←8.73 Q3←Q2 第1降 5.61←7.72 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.11←-1.84 Q3←Q2 連2降 -11.11←0.27 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.62←0.19 Q3←Q2 第1降 -10.62←0.44 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.85←0.11 Q3←Q2 第1降 -4.85←0.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.27←0.18 Q3←Q2 第1降 -2.27←0.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/12 陳銀海 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 113/11/13 山隆 113年第3季綜合損益表，每股虧損1.74元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】山隆 2024年10月合併營收6.66億元 年增-51.02% 113/11/08 《業績-油電》山隆10月營收為6.66億元，年減51.02% 113/11/01 【公告】山隆113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/10 《業績-油電》山隆9月營收為6.68億元，年減51.47% 113/10/09 【公告】山隆 2024年9月合併營收6.68億元 年增-51.47% 113/09/10 《業績-油電》山隆8月營收為7.12億元，年減49.31% 113/08/15 【公告】山隆召開法人說明會之相關訊息 113/08/09 【公告】山隆 2024年7月合併營收7.82億元 年增-43.66% 113/08/09 《業績-油電》山隆7月營收為7.82億元，年減43.66% 113/07/10 【公告】山隆 2024年6月合併營收8.45億元 年增-34.65% 113/07/10 《業績-油電》山隆6月營收為8.45億元，年減34.65% 113/06/11 【公告】山隆 2024年5月合併營收10.61億元 年增-21.07% 113/06/11 《業績-油電》山隆5月營收為10.61億元，年減21.07% 113/05/10 【公告】山隆 2024年4月合併營收10.81億元 年增-16.81% 113/05/10 《業績-油電》山隆4月營收為10.81億元，年減16.81% 113/05/06 【公告】山隆民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/05/06 【公告】富華新 2024年4月合併營收2453.8萬元 年增-24.49% 113/04/10 【公告】綠河-KY 2024年3月合併營收4.66億元 年增2.07% 113/04/10 【公告】山隆 2024年3月合併營收12.54億元 年增-18.13% 113/04/10 《業績-油電》山隆3月營收為12.54億元，年減18.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山隆 | 0.5% 65(-20.86%) | -2.88% 81(-36.14%) | 0.25% 84(-38.78%) | -4.93% 119(-56.68%) | -21.51% 187(-72.39%) | -33.93% 209(-75.3%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 | 20.22→ | 20.22↗ | 20.24↘ | 20.36↗ | 20.35↗ | 20.39↘ | 20.54→ | 20.62↘ | 21.53↘ | 21.66↘ | 22.14↘ | 24.49↘ | 25.42↘ | 25.96↘ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.15% | 0.05% | -0.54% | -0.49% | -0.69% | -1.41% | -1.79% | -5.95% | -6.51% | -8.54% | -17.31% | -20.34% | -22.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.25 | 20.15 | 20.85 | 20.2 | 20.2 | 20.65 | 20.25 | 21.3 | 24.5 | 24.4 | 25.8 | 29.55 | 30.65 | 30.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山隆 | 4.9% | -32.0% | -5.0% | -13.0% | 14.0% | 1.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.22 | 0.59 | 2.0 | 2.43 | 0.96 |
| ROE | 1.64 | 5.67 | 7.91 | 8.02 | 8.4 |
| 本業收入比 | -40.91 | 31.50 | 73.15 | 83.59 | 38.24 |
| 自由現金流量 | 7.32 | -1.19 | 11.57 | 8.18 | -2.97 |
| 利息保障倍數 | 2.69 | 10.31 | 17.59 | 15.21 | 15.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
