| 收盤價 成交量 02-20 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 (0.55%) 58張 (-7.86%) 季線上 86張 78張 115張 58張 0.74倍 |
5.75% 12.88% -8.91% -14.62% -38.56% |
N/A N/A 18.4 |
N/A 0.37 |
869 N/A |
微型股 25.26億 |
23.83% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-16 2024-07-10 |
正隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 18.18↗ | 17.75↗ | 17.4↗ | 17.23↗ | 17.27↘ | 17.96↘ | 19.33↘ | 22.57↘ |
| 乖離率 | 1.21% | 3.66% | 5.75% | 6.79% | 6.54% | 2.45% | -4.81% | -18.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.4 | 17.3 | 16.3 | 16.85 | 19.4 | 20.2 | 21.55 | 29.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.11, 預估本益比 17.74, 殖利率 2.21%, 預估殖利率 2.68% ; 006201: 本益比 48.51, 殖利率 2.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.58,31.72 (0.84,0.95,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.88%) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.3←46.19(0.11%) 27.72←27.96(-0.24%), 1.22% 46.3←53.46(-7.16%) 27.72←22.36(5.36%), 28.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[112] (N/A) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-54.57%) 22-03-23 16.1 (14.29%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.83 -13.0 -52.83 6.3億(1月) | -45.55 1.1 -33.06 7.24億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.5 (25-02-20) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.41% 0.04% -7 2 0 0.6%←0.41%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.86,88.94 68.76 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-1%,3%,4% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.76,38.6 42.03 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 869 N/A | 月KD RSI MACD | 16.49,10.52 up 21.08 -0.8 | 投信(張) 02-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.75% 2.45% -4.81% -18.48% | 外資(張) 02-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.48%(-0.13%) | -1 1.72% | 2年趨勢圖 | 2.35%←3.48%(-1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.31% 1.13% | 自營商(張) 02-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.01%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.42 (+45.24%) Q3←Q2 連2升 0.61←0.22 (+177.27%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.72←29.71 (-26.89%) Q3←Q2 連3降 21.72←41.55 (-47.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.41←-0.55 (-26.89%) Q3←Q2 連2降 -2.41←0.11 (-47.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←1.98 (+20.71%) Q3←Q2 第1升 2.39←2.46 (-2.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.5←23.32 (+17.92%) Q3←Q2 連4升 27.5←15.76 (+74.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.71←7.21 (+17.92%) Q3←Q2 連3升 9.71←7.06 (+37.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.74←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -1.74←0.11 (-1681.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.57←-0.51 (-207.84%) Q3←Q2 連2降 -1.57←0.01 (-15800.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.61←8.73 Q3←Q2 第1降 5.61←7.72 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.11←-1.84 Q3←Q2 連2降 -11.11←0.27 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.62←0.19 Q3←Q2 第1降 -10.62←0.44 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.85←0.11 Q3←Q2 第1降 -4.85←0.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.27←0.18 Q3←Q2 第1降 -2.27←0.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/12 陳銀海 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/02/10 山隆 114年1月營收6.30億、年減52.84% |
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| 新聞 | 114/02/11 《業績-油電》山隆1月營收為6.30億元，年減52.84% 114/02/10 【公告】山隆 2025年1月合併營收6.3億元 年增-52.84% 114/01/10 【公告】山隆 2024年12月合併營收7.24億元 年增-45.56% 114/01/10 《業績-油電》山隆12月營收為7.24億元，年減45.56% 113/12/20 【公告】山隆取得正隆股份有限公司使用權資產 113/12/10 【公告】山隆 2024年11月合併營收7.16億元 年增-44.37% 113/12/10 《業績-油電》山隆11月營收為7.16億元，年減44.37% 113/11/08 【公告】山隆 2024年10月合併營收6.66億元 年增-51.02% 113/11/08 《業績-油電》山隆10月營收為6.66億元，年減51.02% 113/11/01 【公告】山隆113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/10 《業績-油電》山隆9月營收為6.68億元，年減51.47% 113/10/09 【公告】山隆 2024年9月合併營收6.68億元 年增-51.47% 113/09/10 《業績-油電》山隆8月營收為7.12億元，年減49.31% 113/08/15 【公告】山隆召開法人說明會之相關訊息 113/08/09 【公告】山隆 2024年7月合併營收7.82億元 年增-43.66% 113/08/09 《業績-油電》山隆7月營收為7.82億元，年減43.66% 113/07/10 【公告】山隆 2024年6月合併營收8.45億元 年增-34.65% 113/07/10 《業績-油電》山隆6月營收為8.45億元，年減34.65% 113/06/11 【公告】山隆 2024年5月合併營收10.61億元 年增-21.07% 113/06/11 《業績-油電》山隆5月營收為10.61億元，年減21.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山隆 | 5.75% 86(-32.72%) | 6.36% 68(-14.92%) | 12.88% 78(-25.86%) | -8.91% 115(-49.16%) | -14.62% 121(-51.78%) | -38.56% 186(-68.59%) |
| 加權指數 | 1.45% | 0.04% | 4.32% | 2.8% | 4.72% | 24.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.22 | 0.59 | 2.0 | 2.43 | 0.96 |
| ROE | 1.64 | 5.67 | 7.91 | 8.02 | 8.4 |
| 本業收入比 | -40.91 | 31.50 | 73.15 | 83.59 | 38.24 |
| 自由現金流量 | 7.32 | -1.19 | 11.57 | 8.18 | -2.97 |
| 利息保障倍數 | 2.69 | 10.31 | 17.59 | 15.21 | 15.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
