收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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96.4 (-1.23%) 1088張 (+31.8%) 849張 1665張 2826張 季線下 ↘97.62 ↘98.1 ↘98.96 ↘99.69 ↘104.67 ↗102.98 1088張 0.65倍 |
-1.23% -14.31% -1.43% 4.1% 44.31% |
131.97 (36.89%) 96.4 |
162.33 (68.39%) 101.6 (5.39%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A 、Y! |
14.34億 138.23億 |
14.37% 12.13% |
海運 運輸事業 |
2024-05-09 2024-06-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.91,7.76 (8.18,10.62,13.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.95%) 月線斜率-0.8 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.74%[112] (7.37%[113]) 0 (6.74%) | 相對高點 相對低點 | 217.0 (-55.58%) 21-07-26 56.3 (71.23%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.76% 1 -6 0 6.34%←7.39%(-14.21%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.6 9.22 54.15 21個月新高 21.59億(5月) | 79.5 18.05 48.49 19.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-18 101.0 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-15%,-20%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 109.37(13.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.81 4.05,9.38 look 99.5,95.4 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.27 14.55,20.21 look 100.5,91.7 -1.41 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.09%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.14 52.33,61.66 101.0,66.1 2.19 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.09%←22.39%(-14.74%) | -312 (連11賣) 28.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,63.42 (0.98,1.23,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.3% -6.39% -1.58% 10.45% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.27%(-11.89%) | -33 (連2賣) 3.03% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 2.96% 23.22% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.1←49.64(-5.12%) 28.72←27.97(2.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.4 (-7.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.57←40.11 (+16.11%) Q1←Q4 連4升 46.57←33.67 (+38.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.15←2.55 (+16.11%) Q1←Q4 第1降 2.15←2.85 (+38.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.67←61.83 (-1.88%) Q1←Q4 第1降 60.67←60.76 (-0.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.88%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.13 (+66.37%) Q1←Q4 第1升 1.88←1.81 (+3.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.64 (+15.62%) Q1←Q4 連2升 0.74←1.26 (-41.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.78←18.38 Q1←Q4 連4降 17.78←23.17 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.62←6.35 Q1←Q4 第1降 4.62←8.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.2←4.31 Q1←Q4 第1升 6.2←7.84 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.21←1.93 Q1←Q4 第1升 3.21←3.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.14 Q1←Q4 第1升 1.8←1.62 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/08/02 Dynamic Ocean Group Limited 董事 盤後定價交易 1,276張 |
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公告 | 113/07/01 台驊投控6/11~7/1取得長榮1800張,計約3.59億元 |
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新聞 | 113/07/01 看好Q3海運 台驊連續買長榮 113/07/01 航海王再出手!台驊買長榮1,800張 庫存持股估4,200萬股息將入袋 113/07/01 《航運股》台驊投控近月取得長榮180萬股 實際均價193.32元 113/07/01 【公告】台驊投控一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/06/14 【公告】台驊投控代子公司台灣航空貨運承攬(股)公司董事長涉嫌違反證券交易法乙案,經臺灣臺北地方檢察署起訴 113/06/14 【公告】台驊投控董事長涉嫌違反證券交易法乙案,經臺灣臺北地方檢察署起訴 113/06/14 《航運股》董座遭訴涉違證交法 台驊投控:財務、業務無影響 113/06/13 《社會》涉內線交易!「航海王」台驊董座顏益財遭起訴 113/06/11 〈焦點股〉海運股殺盤拖累 台驊投控填息轉貼息 113/06/11 台驊投控5月營收創去年來單月新高,塞港缺櫃持續,運價高點延續至Q3 113/06/09 《航運股》海運運價大漲 台驊投控5月營收年增逾7成 113/06/07 海運運價月漲5~7成 台驊5月營收創2023年以來單月新高 113/06/07 營收速報 - 台驊投控(2636)5月營收21.59億元年增率高達74.61% 113/06/07 【公告】台驊投控 2024年5月合併營收21.59億元 年增74.61% 113/06/03 台驊買長榮、中環反手賣 113/06/03 《航運股》賣了又買反覆操作 台驊投控一個月內加碼長榮1550張 113/06/03 航海王台驊再出手買長榮1,550張 今年三進兩出已獲利近億元 113/06/01 星座理財(6月3日~6月7日)-水瓶座(1月22日~2月19日) 對人對事 宜冷處理 113/05/30 《航運股》海空鐵需求熱 台驊樂看後市 113/05/29 海空鐵需求熱 台驊樂看後市 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台驊投控 | -1.23% 849(28.17%) | -2.53% 799(36.05%) | -14.31% 1665(-34.65%) | -1.43% 2826(-61.5%) | 4.1% 2579(-57.82%) | 44.31% 2072(-47.48%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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96.4 | 97.47↘ | 97.62↘ | 98.1↘ | 98.96↘ | 99.69↘ | 102.01↘ | 104.67↘ | 102.98↗ | 99.15↗ | 98.83↗ | 97.95↗ | 90.16↗ | 87.28↗ | 85.61↗ |
乖離率 | -1.1% | -1.25% | -1.73% | -2.59% | -3.3% | -5.5% | -7.9% | -6.39% | -2.77% | -2.46% | -1.58% | 6.92% | 10.45% | 12.6% |
均線開始 轉折價位 | 98.1 | 97.5 | 100.5 | 97.3 | 112.5 | 113.0 | 102.0 | 95.9 | 90.4 | 91.5 | 88.3 | 72.9 | 68.1 | 70.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台驊投控 | 255.33% | 10.0% | 14.0% | -43.0% | 229.0% | 79.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.18 | 8.99 | 12.0 | 4.59 | 2.64 |
ROE | 17.24 | 27.5 | 59.44 | 19.49 | 9.28 |
本業收入比 | 45.70 | 74.45 | 86.53 | 99.29 | 95.50 |
自由現金流量 | -21.35 | 19.24 | 41.15 | 4.13 | 7.77 |
利息保障倍數 | 20.10 | 71.53 | 145.93 | 18.15 | 9.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標