| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.1 (-0.63%) 194張 (-39.1%) 季線下 258張 428張 582張 194張 0.45倍 |
1.93% 0.51% -11.02% -19.61% -8.77% |
86.47 (9.32%) 79.1 |
N/A 0.69 |
49 N/A 、Y! |
微型股 113.42億 |
12.9% 10.26% |
海運 運輸事業 |
2024-11-08 2024-11-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.1 | 79.33↗ | 79.0↗ | 78.43↘ | 78.97→ | 79.01↗ | 79.36↘ | 82.51↘ | 83.58↘ | 85.29↘ | 85.61↘ | 86.86↘ | 92.52↘ | 92.33↘ | 91.38↗ |
| 乖離率 | -0.29% | 0.13% | 0.85% | 0.16% | 0.11% | -0.33% | -4.13% | -5.36% | -7.26% | -7.6% | -8.93% | -14.5% | -14.33% | -13.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.5 | 77.6 | 79.2 | 79.1 | 78.7 | 87.2 | 86.6 | 88.9 | 93.8 | 90.9 | 98.4 | 92.9 | 86.7 | 78.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.72,N/A (8.18,10.62,13.07) 1.16,68.19 (1.02,1.25,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.93% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.28←45.54(-2.26%) 30.99←29.41(1.58%), 6.11% 43.28←42.07(1.21%) 30.99←32.3(-1.31%), 16.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.22%[112] (6.43%[113]) 0 (8.22%) | 相對高點 相對低點 | 161.0 (-50.87%) 22-03-04 56.3 (40.5%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.21 0.44 76.2 21.48億(11月) | 60.68 -8.63 78.0 21.39億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-18 88.5 (24-11-20) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.14% -13 2 0 5.19%←5.35%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.53 36.84,40.94 82.7,77.0 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,6%,-1%,-13% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.53 13.46,7.65 up 82.7,69.6 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 49 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.72 12.13,19.36 look 101.0,66.1 -1.86 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.1%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.11% -5.36% -8.93% -14.33% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.42%←13.02%(-0.6%) | 23 (連3買) 11.86% | 2年趨勢圖 | 12.42%←14.11%(-1.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.91% 5.89% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.9%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.9%←1.81%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.11←0.72 (+54.17%) Q3←Q2 連3升 1.11←0.31 (+258.06%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.25←68.35 (+11.56%) Q3←Q2 連6升 76.25←38.27 (+99.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.75←3.11 (+11.56%) Q3←Q2 連2升 3.75←0.9 (+99.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.91←56.58 (+5.89%) Q3←Q2 第1升 59.91←56.35 (+6.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.89%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.29←2.84 (-19.37%) Q3←Q2 第1降 2.29←4.03 (-43.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.93←1.14 (+69.3%) Q3←Q2 連4升 1.93←-0.07 (-2857.14%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.44←14.25 Q3←Q2 第1升 14.44←18.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.92←4.55 Q3←Q2 第1升 4.92←2.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.14←6.0 Q3←Q2 連2降 4.14←14.99 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←4.3 Q3←Q2 第1降 3.2←6.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←2.29 Q3←Q2 第1降 1.7←3.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/02 Dynamic Ocean Group Limited 董事 盤後定價交易 1,276張 |
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| 公告 | 113/12/27 台驊控股10/4~12/27取得長榮1,400張，計約3.09億元 |
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| 新聞 | 113/12/27 航海王出手了！台驊買長榮1,400張 每股均價220.92元 113/12/27 【公告】台驊控股一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/12/26 台驊董事會改組 張立秋任董座 113/12/26 航海王顏益財正式卸任 張立秋接下台驊董座 113/12/26 台驊董事會改選 王牌大律師陳錦旋任獨董 113/12/26 台驊投控今股東臨時會全面改選董事，張立秋為新任董事長 113/12/26 《航運股》台驊控股完成董事改選 張立秋當選董事長 113/12/09 台驊11月營收年增6成 關注川普關稅和美東罷工風險 113/12/09 營收速報 - 台驊控股(2636)11月營收21.48億元年增率高達60.21％ 113/12/09 【公告】台驊控股 2024年11月合併營收21.48億元 年增60.21% 113/12/09 航海王出手！台驊賣陽明4,600張 處分利益3,532萬元 113/12/09 《航運股》台驊控股累積處分陽明460萬股 獲利約3532萬元 113/12/09 【公告】台驊控股一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/11/25 台驊控股今迎除息 平盤震盪填息幅度不達一成 113/11/08 營收速報 - 台驊控股(2636)10月營收21.39億元年增率高達60.68％ 113/11/08 【公告】台驊控股 2024年10月合併營收21.39億元 年增60.68% 113/11/08 《航運股》航海王顏益財 辭台驊董座 113/11/08 台驊投控董座由張立秋接任，12/26將全面改選董事 113/11/08 《航運股》台驊控股前三季每股賺7.02元 四大引擎Q4正面看待 113/11/08 台驊投控前三季EPS 7.02元，估Q4海運農曆年前有拉貨潮，空運維持高峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊控股 | 1.93% 258(-24.79%) | -0.13% 331(-41.26%) | 0.51% 428(-54.57%) | -11.02% 582(-66.61%) | -19.61% 663(-70.68%) | -8.77% 1645(-88.17%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.18 | 8.99 | 12.0 | 4.59 | 2.64 |
| ROE | 17.24 | 27.5 | 59.44 | 19.49 | 9.28 |
| 本業收入比 | 45.70 | 74.45 | 86.53 | 99.29 | 95.50 |
| 自由現金流量 | -21.35 | 19.24 | 41.15 | 4.13 | 7.77 |
| 利息保障倍數 | 20.10 | 71.53 | 145.93 | 18.15 | 9.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
