| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.4 (2.55%) 341張 (-50.33%) 季線下 386張 497張 403張 341張 0.69倍 |
-4.26% -4.86% -3.66% -14.83% -18.98% |
94.29 (23.42%) 76.4 |
N/A 0.67 |
45 N/A 、Y! |
微型股 109.55億 |
0.0% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-03-07 2024-11-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 77.34↘ | 78.41↘ | 79.13↘ | 79.36↘ | 78.36↗ | 78.35↘ | 81.14↘ | 88.88↘ |
| 乖離率 | -1.22% | -2.56% | -3.45% | -3.73% | -2.5% | -2.49% | -5.84% | -14.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.8 | 80.1 | 80.3 | 80.4 | 74.9 | 79.3 | 89.7 | 94.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.93,N/A (8.14,10.04,11.95) 1.01,73.76 (1.03,1.27,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.74%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.9←42.94(-1.04%) 31.82←30.96(0.86%), 10.97% 41.9←46.62(-4.72%) 31.82←30.24(1.58%), 27.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續11周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.85%[113] (N/A) 0 (7.85%) | 相對高點 相對低點 | 141.5 (-46.01%) 22-06-08 56.3 (35.7%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.33 -22.7 28.48 16.71億(2月) | 33.69 5.54 33.69 21.62億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-18 82.4 (25-02-27) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.24% -39 -1 0 4.7%←4.86%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.8,15.06 up 39.36 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-16%,-10%,-10% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.23,43.02 38.31 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 45 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.18,6.84 look 45.23 -2.27 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.45% -2.49% -5.84% -14.04% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.78%←11.69%(-0.91%) | 104 (連5賣轉買) 30.5% | 2年趨勢圖 | 10.78%←15.15%(-4.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.32% 7.01% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.91%(-0.02%) | -18 (連4賣) 5.28% | 2年趨勢圖 | 1.89%←1.74%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←1.11 (-24.32%) Q4←Q3 第1降 0.84←0.27 (+211.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.28←76.25 (-17.01%) Q4←Q3 第1降 63.28←40.11 (+57.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.1←3.75 (-17.01%) Q4←Q3 第1降 2.1←2.55 (+57.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.2←59.91 (+10.5%) Q4←Q3 連2升 66.2←61.83 (+7.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.5%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.37←2.29 (+3.49%) Q4←Q3 第1升 2.37←1.13 (+109.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←1.93 (-52.85%) Q4←Q3 第1降 0.91←0.64 (+42.19%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.54←14.44 Q4←Q3 連2升 15.54←18.38 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.32←4.92 Q4←Q3 第1降 3.32←6.35 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.36←4.14 Q4←Q3 第1升 5.36←4.31 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←3.2 Q4←Q3 第1升 3.36←1.93 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.76←1.7 Q4←Q3 第1升 1.76←1.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/02 Dynamic Ocean Group Limited 董事 盤後定價交易 1,276張 |
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| 公告 | 114/03/28 台驊控股113/11/22~114/3/28處分長榮1,635張，獲利約1933萬元 |
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| 新聞 | 114/03/28 《航運股》台驊控股處分長榮1635張 獲利1932萬元 114/03/28 【公告】台驊控股一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/03/22 龔鴻彬上周第6洞戰績 114/03/18 《航運股》航海王再出手！台驊買進長榮1550張 持有均價曝光 114/03/17 【公告】台驊控股一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/03/11 《航運股》陸海空運輸齊揚 台驊控股2月營收年增22.33％ 114/03/10 台驊控股前2月營收年增28.49%，內貿物流年下滑外，其餘都成長 114/03/10 台驊2月營收16.71億元月減年增 供應鏈重組導致成本上升 114/03/10 【公告】台驊控股 2025年2月合併營收16.71億元 年增22.33% 114/03/06 《航運股》顏益財給今年海運景氣「八字箴言」 不可控因素帶多 114/03/06 顏益財看今年航運市場「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，北美長約價優於去年 114/03/06 營運傳捷報 顏益財：今年投資航運小心暈船 114/03/06 關稅多變牽動今年航運 顏益財：暗潮洶湧、驚濤駭浪 114/03/06 台驊顏益財：今年海運市況驚濤駭浪 但長約價一定比去年好 114/03/06 台驊顏益財看海運：暗潮洶湧、投資航運股小心暈船 114/03/06 殖利率衝7％！台驊2024配息6元 砸千萬美元收購韓貨代業 114/03/06 台驊控股去年EPS 9.39元，將收購日韓業者股權擴大海外佈局 114/03/06 台驊再賺近1股本 現金殖利率逾7% 董事會通過2收購案擴大日韓物流版圖 114/03/06 《航運股》台驊控股2024每股賺9.39元 斥資千萬美元收購韓貨攬商股權 114/03/06 【公告】台驊控股擬收購韓國貨運承攬公司SKYMASTER EXPRESS INC. |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊控股 | -4.26% 386(-11.44%) | -4.62% 559(-38.89%) | -4.86% 497(-31.26%) | -3.66% 403(-15.17%) | -14.83% 527(-35.12%) | -18.98% 1144(-70.13%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | 6.18 | 8.99 | 12.0 | 4.59 |
| ROE | 13.93 | 17.24 | 27.5 | 59.44 | 19.49 |
| 本業收入比 | 63.49 | 45.70 | 74.45 | 86.53 | 99.29 |
| 自由現金流量 | -10.42 | -21.35 | 19.24 | 41.15 | 4.13 |
| 利息保障倍數 | 16.65 | 20.10 | 71.53 | 145.93 | 18.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
