| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 (-0.13%) 377張 (-13.57%) 季線上 408張 356張 490張 377張 1.06倍 |
1.66% 6.27% -8.71% -11.35% -13.37% |
84.59 (6.14%) 79.7 |
N/A 0.71 |
41 N/A 、Y! |
微型股 114.28億 |
17.77% 7.45% |
海運 運輸事業 |
2024-11-08 2024-11-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 79.3↗ | 78.21↗ | 76.84↗ | 76.67↘ | 77.79↘ | 78.74↘ | 82.78↘ | 90.5↘ |
| 乖離率 | 0.5% | 1.91% | 3.72% | 3.95% | 2.46% | 1.22% | -3.72% | -11.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.4 | 75.9 | 75.0 | 80.0 | 80.6 | 87.3 | 89.9 | 92.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.79,N/A (8.11,12.06,16.01) 1.17,68.12 (1.05,1.28,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.4%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.88←43.28(-0.4%) 31.24←30.99(0.25%), 2.12% 42.88←46.56(-3.68%) 31.24←30.27(0.97%), 15.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.16%[112] (6.38%[113]) 0 (8.16%) | 相對高點 相對低點 | 161.0 (-50.5%) 22-03-04 56.3 (41.56%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.69 5.54 33.69 21.62億(1月) | 52.89 -4.66 74.06 20.48億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-18 81.6 (25-01-03) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.26% 90 -1 0 4.86%←4.69%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.65,94.57 down 61.26 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-5%,-10%,-8% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.14,28.57 up 44.18 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 41 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.75,10.02 up 46.65 -2.2 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.72% 1.22% -3.72% -11.93% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.75%←12.11%(-0.36%) | -171 (連2賣) 45.36% | 2年趨勢圖 | 11.75%←19.57%(-7.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.43% 5.01% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.91%(0.0%) | -2 0.53% | 2年趨勢圖 | 1.91%←1.6%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.11←0.72 (+54.17%) Q3←Q2 連3升 1.11←0.31 (+258.06%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.25←68.35 (+11.56%) Q3←Q2 連6升 76.25←38.27 (+99.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.75←3.11 (+11.56%) Q3←Q2 連2升 3.75←0.9 (+99.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.91←56.58 (+5.89%) Q3←Q2 第1升 59.91←56.35 (+6.32%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.89%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.29←2.84 (-19.37%) Q3←Q2 第1降 2.29←4.03 (-43.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.93←1.14 (+69.3%) Q3←Q2 連4升 1.93←-0.07 (-2857.14%) Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.44←14.25 Q3←Q2 第1升 14.44←18.95 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.92←4.55 Q3←Q2 第1升 4.92←2.36 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.14←6.0 Q3←Q2 連2降 4.14←14.99 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←4.3 Q3←Q2 第1降 3.2←6.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←2.29 Q3←Q2 第1降 1.7←3.46 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/02 Dynamic Ocean Group Limited 董事 盤後定價交易 1,276張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/20 台驊控股：上海台驊貨運代理對中產(廣州)商業保理新增資金貸與3.15億元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/15 謝晨彥上周第1洞戰績 114/02/11 歷年最佳元月營收 篩選26檔績優股伺機卡位 114/02/10 台驊控股1月營收雙成長，將拓展海外市場機會，確保業務穩健成長 114/02/10 台驊1月營收21.62億元 年月雙增 海運年前優惠價催貨、短期運價承壓 114/02/10 《航運股》海運貨運動能強勁 台驊控股1月營收年增33.69％ 114/02/10 營收速報 - 台驊控股(2636)1月營收21.62億元年增率高達33.69％ 114/02/10 【公告】台驊控股 2025年1月合併營收21.62億元 年增33.69% 114/01/18 星座理財(1月20日～1月24日)－天蠍座（10月24日～11月22日） 拓展人脈 貴人運佳 114/01/13 航海王再出手！台驊買進長榮1,335張、每股均價216.82元 114/01/13 《航運股》台驊控股累計取得長榮133.5萬股 114/01/13 【公告】台驊控股一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/01/11 王春盛上周第9洞戰績 114/01/09 台驊12月營收年增52.9％ 看2025年全球貿易量溫和成長 114/01/09 《航運股》海路空齊發威 台驊控股上月營收年增52.9% 114/01/09 營收速報 - 台驊控股(2636)12月營收20.48億元年增率高達52.9％ 114/01/09 【公告】台驊控股 2024年12月合併營收20.48億元 年增52.9% 113/12/31 《航運股》台驊控股再斥3.2億元買陽明股票 113/12/27 航海王出手了！台驊買長榮1,400張 每股均價220.92元 113/12/26 台驊董事會改組 張立秋任董座 113/12/26 航海王顏益財正式卸任 張立秋接下台驊董座 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊控股 | 1.66% 408(-7.54%) | 5.01% 411(-8.12%) | 6.27% 356(5.95%) | -8.71% 490(-23.0%) | -11.35% 524(-28.06%) | -13.37% 1341(-71.84%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.18 | 8.99 | 12.0 | 4.59 | 2.64 |
| ROE | 17.24 | 27.5 | 59.44 | 19.49 | 9.28 |
| 本業收入比 | 45.70 | 74.45 | 86.53 | 99.29 | 95.50 |
| 自由現金流量 | -21.35 | 19.24 | 41.15 | 4.13 | 7.77 |
| 利息保障倍數 | 20.10 | 71.53 | 145.93 | 18.15 | 9.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
