| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 (-1.15%) 243張 (-35.0%) 季線下 381張 675張 492張 243張 0.36倍 |
-4.43% -13.1% -8.61% -20.32% -28.2% |
94.57 (37.06%) 69.0 |
N/A 0.84 |
57 N/A 、Y! |
微型股 98.94億 |
17.8% 7.44% |
海運 運輸事業 |
2025-03-07 2024-11-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 70.44↘ | 68.41↗ | 71.94↘ | 73.44↘ | 76.25↘ | 76.14↘ | 79.13↘ | 87.39↘ |
| 乖離率 | -2.04% | 0.86% | -4.09% | -6.05% | -9.51% | -9.38% | -12.8% | -21.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.2 | 62.2 | 79.4 | 79.3 | 78.0 | 75.5 | 86.6 | 96.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.43,N/A (8.2,10.07,11.95) 0.95,73.47 (1.0,1.26,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.07% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.27←42.83(-1.56%) 32.0←31.42(0.58%), 7.77% 41.27←46.19(-4.92%) 32.0←30.66(1.34%), 26.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.7%[113] (N/A) 0 (8.7%) | 相對高點 相對低點 | 141.5 (-51.24%) 22-06-08 56.3 (22.56%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.81 4.05 19.61 17.39億(3月) | 22.33 -22.7 28.48 16.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 81.1 (25-03-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.12% 0.17% -6 -1 0 3.5%←4.77%(-1.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.7,62.79 42.32 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,0%,0% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.66,49.74 31.66 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 57 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.15,11.16 up 41.4 -2.6 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.09% -9.38% -12.8% -21.04% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.21%←11.58%(-1.37%) | -19 (連3賣) 7.82% | 2年趨勢圖 | 10.21%←15.15%(-4.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.19% 8.34% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.85%←1.91%(-0.06%) | 1 0.41% | 2年趨勢圖 | 1.85%←1.74%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←1.11 (-24.32%) Q4←Q3 第1降 0.84←0.27 (+211.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.28←76.25 (-17.01%) Q4←Q3 第1降 63.28←40.11 (+57.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.1←3.75 (-17.01%) Q4←Q3 第1降 2.1←2.55 (+57.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.2←59.91 (+10.5%) Q4←Q3 連2升 66.2←61.83 (+7.07%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.5%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.37←2.29 (+3.49%) Q4←Q3 第1升 2.37←1.13 (+109.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←1.93 (-52.85%) Q4←Q3 第1降 0.91←0.64 (+42.19%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.54←14.44 Q4←Q3 連2升 15.54←18.38 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.32←4.92 Q4←Q3 第1降 3.32←6.35 Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.36←4.14 Q4←Q3 第1升 5.36←4.31 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←3.2 Q4←Q3 第1升 3.36←1.93 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.76←1.7 Q4←Q3 第1升 1.76←1.14 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/02 Dynamic Ocean Group Limited 董事 盤後定價交易 1,276張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/17 台驊控股4/8~17取得長榮1,500張，計約2.98億元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/17 《航運股》台驊控股累積取得長榮150萬股 114/04/17 【公告】台驊控股一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/04/14 航海王緊要「關」頭再出手 台驊買陽明4,300張、每股均價67.88元 114/04/14 《航運股》台驊控股取得陽明4300張 金額2.91億元 114/04/09 《航運股》關稅壓力、空運搶出貨 台驊控股3月營收年增3.82％ 114/04/09 空運避關稅搶運 台驊3月營收17.39億 年月雙增 114/04/09 對等關稅牽動貨運物流 空運短期搶運、海運陷觀望 114/04/09 【公告】台驊控股 2025年3月合併營收17.39億元 年增3.82% 114/03/28 《航運股》台驊控股處分長榮1635張 獲利1932萬元 114/03/28 【公告】台驊控股一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/03/22 龔鴻彬上周第6洞戰績 114/03/18 《航運股》航海王再出手！台驊買進長榮1550張 持有均價曝光 114/03/11 《航運股》陸海空運輸齊揚 台驊控股2月營收年增22.33％ 114/03/10 台驊控股前2月營收年增28.49%，內貿物流年下滑外，其餘都成長 114/03/10 台驊2月營收16.71億元月減年增 供應鏈重組導致成本上升 114/03/10 【公告】台驊控股 2025年2月合併營收16.71億元 年增22.33% 114/03/06 《航運股》顏益財給今年海運景氣「八字箴言」 不可控因素帶多 114/03/06 顏益財看今年航運市場「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，北美長約價優於去年 114/03/06 營運傳捷報 顏益財：今年投資航運小心暈船 114/03/06 關稅多變牽動今年航運 顏益財：暗潮洶湧、驚濤駭浪 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊控股 | -4.43% 381(-36.09%) | 10.93% 821(-70.32%) | -13.1% 675(-63.93%) | -8.61% 492(-50.5%) | -20.32% 519(-53.13%) | -28.2% 1070(-77.24%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | 6.18 | 8.99 | 12.0 | 4.59 |
| ROE | 13.93 | 17.24 | 27.5 | 59.44 | 19.49 |
| 本業收入比 | 63.49 | 45.70 | 74.45 | 86.53 | 99.29 |
| 自由現金流量 | -10.42 | -21.35 | 19.24 | 41.15 | 4.13 |
| 利息保障倍數 | 16.65 | 20.10 | 71.53 | 145.93 | 18.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
