| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 (0.39%) 250張 (-34.54%) 季線下 390張 717張 685張 250張 0.35倍 |
-2.02% -11.01% -10.39% -21.14% -18.4% |
86.47 (11.43%) 77.6 |
N/A 0.69 |
49 N/A 、Y! |
微型股 111.27億 |
12.9% 10.26% |
海運 運輸事業 |
2024-11-08 2024-11-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 77.67↘ | 77.86↘ | 78.92↘ | 79.01↘ | 79.45↘ | 80.95↘ | 83.39↘ | 84.44↘ | 85.99↘ | 86.24↘ | 87.65↘ | 92.85↘ | 92.51↘ | 91.35↗ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.33% | -1.67% | -1.78% | -2.33% | -4.14% | -6.94% | -8.1% | -9.76% | -10.02% | -11.47% | -16.42% | -16.12% | -15.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.3 | 79.2 | 79.7 | 80.1 | 87.2 | 85.4 | 87.5 | 86.6 | 91.9 | 97.2 | 98.4 | 92.1 | 95.1 | 77.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.53,N/A (8.18,10.62,13.07) 1.14,68.07 (1.02,1.25,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.71%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.28←45.54(-2.26%) 30.99←29.41(1.58%), 6.11% 43.28←42.07(1.21%) 30.99←32.3(-1.31%), 16.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.38%[112] (6.55%[113]) 0 (8.38%) | 相對高點 相對低點 | 161.0 (-51.8%) 22-03-04 56.3 (37.83%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.21 0.44 76.2 21.48億(11月) | 60.68 -8.63 78.0 21.39億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-18 88.5 (24-11-20) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 0.17% -6 0 0 5.41%←5.52%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.71 10.53,8.53 up 78.6,74.6 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-10%,-14%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.43 3.85,5.78 look 82.7,69.6 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 49 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.93 9.2,18.38 look 101.0,66.1 -1.96 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.1%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -8.1% -11.47% -16.12% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.37%←14.4%(-2.03%) | -14 (連10賣) 5.6% | 2年趨勢圖 | 12.37%←14.11%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.27% 9.71% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.91%(-0.02%) | 2 (連2賣轉買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 1.89%←1.81%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.11←0.72 (+54.17%) Q3←Q2 連3升 1.11←0.31 (+258.06%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.25←68.35 (+11.56%) Q3←Q2 連6升 76.25←38.27 (+99.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.75←3.11 (+11.56%) Q3←Q2 連2升 3.75←0.9 (+99.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.91←56.58 (+5.89%) Q3←Q2 第1升 59.91←56.35 (+6.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.89%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.29←2.84 (-19.37%) Q3←Q2 第1降 2.29←4.03 (-43.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.93←1.14 (+69.3%) Q3←Q2 連4升 1.93←-0.07 (-2857.14%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.44←14.25 Q3←Q2 第1升 14.44←18.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.92←4.55 Q3←Q2 第1升 4.92←2.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.14←6.0 Q3←Q2 連2降 4.14←14.99 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←4.3 Q3←Q2 第1降 3.2←6.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←2.29 Q3←Q2 第1降 1.7←3.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/02 Dynamic Ocean Group Limited 董事 盤後定價交易 1,276張 |
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| 公告 | 113/12/09 台驊控股 113年11月營收21.48億、年增60.21% 113/12/09 台驊控股4/26~12/9處分陽明460萬股，獲利約3532萬元 |
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| 新聞 | 113/12/09 台驊11月營收年增6成 關注川普關稅和美東罷工風險 113/12/09 營收速報 - 台驊控股(2636)11月營收21.48億元年增率高達60.21％ 113/12/09 【公告】台驊控股 2024年11月合併營收21.48億元 年增60.21% 113/12/09 航海王出手！台驊賣陽明4,600張 處分利益3,532萬元 113/12/09 《航運股》台驊控股累積處分陽明460萬股 獲利約3532萬元 113/12/09 【公告】台驊控股一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/11/25 台驊控股今迎除息 平盤震盪填息幅度不達一成 113/11/08 營收速報 - 台驊控股(2636)10月營收21.39億元年增率高達60.68％ 113/11/08 【公告】台驊控股 2024年10月合併營收21.39億元 年增60.68% 113/11/08 《航運股》航海王顏益財 辭台驊董座 113/11/08 台驊投控董座由張立秋接任，12/26將全面改選董事 113/11/08 《航運股》台驊控股前三季每股賺7.02元 四大引擎Q4正面看待 113/11/08 台驊投控前三季EPS 7.02元，估Q4海運農曆年前有拉貨潮，空運維持高峰 113/11/07 顏益財辭任台驊董事長 張立秋接棒 113/11/07 台驊前三季每股賺7.02元 四因素看Q4海運有望止穩 113/11/07 航海王退居幕後？顏益財辭任台驊控股董座 113/11/07 航海王拋震撼彈！台驊董事長暨董事顏益財辭任 改由張立秋掌舵 113/11/07 《航運股》「最懂海的男人」有新身份 顏益財辭任台驊控股董事長 113/11/07 「最懂海的男人」有新身份 顏益財辭任台驊控股董事長 113/11/07 【公告】台驊控股受邀參加國票證券舉辦之法人說明會，說明公司2024年第三季營運狀況，產業發展及未來展望。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊控股 | -2.02% 390(-35.77%) | -2.63% 469(-46.59%) | -11.01% 717(-65.07%) | -10.39% 685(-63.4%) | -21.14% 680(-63.18%) | -18.4% 1754(-85.72%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊控股 | 255.33% | -11.0% | 14.0% | -43.0% | 229.0% | 79.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.18 | 8.99 | 12.0 | 4.59 | 2.64 |
| ROE | 17.24 | 27.5 | 59.44 | 19.49 | 9.28 |
| 本業收入比 | 45.70 | 74.45 | 86.53 | 99.29 | 95.50 |
| 自由現金流量 | -21.35 | 19.24 | 41.15 | 4.13 | 7.77 |
| 利息保障倍數 | 20.10 | 71.53 | 145.93 | 18.15 | 9.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
