| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 (-0.9%) 51張 (+104.0%) 60張 93張 111張 季線下 ↗98.74 ↘99.41 ↘103.06 ↘105.35 ↘114.81 ↘115.46 51張 0.55倍 |
1.02% -17.67% -8.52% 11.51% 116.19% |
66.46 (-32.73%) 98.8 |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
8.76億 87.31億 |
11.87% 0.0% |
地產 |
2024-09-20 2024-09-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.67,N/A (7.16,23.97,40.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.21% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 88.15←91.25(-3.4%) 2.05←0.73(180.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[112] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 145.5 (-32.1%) 24-05-06 25.5 (287.45%) 21-07-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.62 -98.13 113.14 0.66億(8月) | 3321.83 10098.5 115.34 歷年新高 35.2億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 110.0 (24-09-19) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.32%←0.2%(60.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.39 37.78,32.73 99.9,97.0 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-8%,-9% 賣,賣,買,賣,買,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.11 15.11,11.24 up 137.0,88.0 -4.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.8 54.86,62.14 137.0,53.9 3.26 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.81,26.17 (0.87,1.03,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.22% -14.43% -9.81% 17.72% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.0%(0%) | 2 (連3買) 3.92% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.33% 2.21% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.34←3.74 (+229.95%) Q2←Q1 連3升 12.34←0.99 (+1146.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.78←3.0 (-74.0%) Q2←Q1 第1降 0.78←9.05 (-91.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←1.25 (-74.0%) Q2←Q1 第1降 0.17←3.45 (-91.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.98←24.25 (+3.01%) Q2←Q1 第1升 24.98←20.79 (+20.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.02←0.32 (+218.75%) Q2←Q1 第1升 1.02←1.24 (-17.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5645.54←1684.74 (+218.75%) Q2←Q1 第1升 5645.54←429.78 (+1213.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←1.16 (-93.1%) Q2←Q1 第1降 0.08←3.4 (-97.65%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←1.12 (-97.32%) Q2←Q1 第1降 0.03←3.26 (-99.08%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.39←55.82 Q2←Q1 連3降 49.39←47.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.26←41.81 Q2←Q1 第1降 21.26←38.16 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.95←33.81 Q2←Q1 第1降 8.95←31.97 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.29←4.18 Q2←Q1 第1降 0.29←14.45 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←2.23 Q2←Q1 第1降 0.16←7.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/06 王榮煇 董事 洽特定人 1,799張 102/03/06 王榮煇之配偶 關係人配偶 洽特定人 540張 |
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| 公告 | 113/09/19 晶悅9/20參加元大證券舉辦之線上法說會 113/09/19 晶悅9/19起得為融資融券交易 |
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| 新聞 | 113/09/23 晶悅轉型控股公司 布局營建創新產業 113/09/19 《營建股》晶悅9月20日參加元大證券舉辦之線上法說 113/09/19 裕山上櫃案櫃買過關，進能服、誠泰科技、晶悅今起得為融資融券 113/08/10 《營建股》售地案入帳 晶悅Q3獲利大噴發 113/08/09 售地案入帳 晶悅Q3獲利大噴發 113/08/09 【公告】更正晶悅113年07月營收 113/08/09 《營建股》晶悅更正7月及累計營收淨額 113/08/09 桃園會稽段晶悅國際飯店都更售地案入帳 7月及前7月營收創高！晶悅飆上漲停 113/08/09 【公告】晶悅 2024年7月合併營收35.2億元 年增3321.83% 113/08/08 【公告】晶悅 2024年7月合併營收33.2億元 年增3127.42% 113/08/08 【公告】晶悅台南武東段245及246地號興建工程發包案 113/08/08 《營建股》晶悅9月5日除息 113/08/08 《營建股》晶悅H1每股盈餘1.24元 113/07/10 【公告】晶悅 2024年6月合併營收3451.7萬元 年增-81.06% 113/06/27 【公告】晶悅稽核主管異動 113/06/26 《營建股》晶悅建設、不動產管理事業 分割讓與100%持有子公司 113/06/07 【公告】晶悅 2024年5月合併營收2773.8萬元 年增-83.35% 113/05/09 晶悅 將轉型控股再出發 113/05/09 【公告】春源 2024年4月合併營收20.35億元 年增17.98% 113/05/09 【公告】晶悅 2024年4月合併營收1613.3萬元 年增-97.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶悅 | 1.02% 60(-15.11%) | -5.45% 106(-51.9%) | -17.67% 93(-45.27%) | -8.52% 111(-54.19%) | 11.51% 108(-53.16%) | 116.19% 71(-28.45%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 | 99.4↗ | 98.74↗ | 99.41↘ | 103.06↘ | 105.35↘ | 108.24↘ | 114.81↘ | 115.46↘ | 109.85↘ | 110.9↘ | 109.55↗ | 91.23↗ | 83.93↗ | 79.86↗ |
| 乖離率 | -0.6% | 0.06% | -0.61% | -4.13% | -6.22% | -8.72% | -13.94% | -14.43% | -10.06% | -10.91% | -9.81% | 8.3% | 17.72% | 23.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.8 | 94.6 | 106.5 | 118.0 | 120.5 | 120.0 | 120.5 | 106.5 | 137.0 | 115.5 | 87.5 | 50.0 | 46.0 | 46.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶悅 | 209.68% | 90.0% | 60.0% | -6.0% | 16.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.52 | -55.49 | -55.66 | -1121.69 | -249.03 |
| ROE | 34.88 | -3.41 | -3.71 | -2.93 | -3.5 |
| 本業收入比 | 99.15 | 108.51 | 97.37 | 133.33 | 115.38 |
| 自由現金流量 | 11.05 | -6.96 | -3.43 | -2.62 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | 277.96 | -36.02 | -1224.42 | -593.78 | -108.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
