| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-3.0%) 60張 (+9.01%) 77張 54張 96張 季線上 ↘118.6 ↗117.15 ↗113.5 ↗112.58 ↗104.5 ↗107.4 73張 1.35倍 |
-9.24% 10.24% 10.78% 118.99% 151.11% |
14.0%~16.1% |
101.88 (-9.84%) 113.0 |
160.97 (42.45%) 42.8 (-62.12%) |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
8.76億 102.03億 |
11.87% 0.0% |
地產 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.9,N/A (7.16,17.05,26.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.75% 帶寬大) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 145.5 (-22.34%) 24-05-06 17.4 (549.43%) 21-02-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -81.05 24.43 -77.83 0.35億(6月) | -83.35 71.93 -77.45 0.28億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 127.0 (24-07-16) 47日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-8%,-1%,-1% 平,賣,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.03 36.36,49.9 117.0,112.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.36 43.48,46.98 145.5,88.0 -0.25 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.25 68.58,60.43 N/A,53.9 6.27 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.07%(85.71%) | 1 (連2買) 1.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.1,28.41 (0.87,1.03,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.37% 5.21% 23.0% 61.11% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.1←91.18(-1.18%) 1.55←1.1(40.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.74←1.03 (+263.11%) Q1←Q4 連2升 3.74←5.93 (-36.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.0←2.31 (+29.87%) Q1←Q4 第1升 3.0←8.02 (-62.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←0.59 (+29.87%) Q1←Q4 第1升 1.25←2.99 (-62.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.25←24.84 (-2.38%) Q1←Q4 第1降 24.25←24.36 (-0.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.32←1.62 (-80.25%) Q1←Q4 連2降 0.32←1.25 (-74.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1684.74←2077.39 (-80.25%) Q1←Q4 第1降 1684.74←522.57 (+222.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.52 (+123.08%) Q1←Q4 第1升 1.16←3.03 (-61.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←0.47 (+138.3%) Q1←Q4 第1升 1.12←2.92 (-61.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.82←56.63 Q1←Q4 連2降 55.82←46.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.81←25.49 Q1←Q4 第1升 41.81←37.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.81←19.44 Q1←Q4 第1升 33.81←31.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.18←1.92 Q1←Q4 第1升 4.18←15.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.03 Q1←Q4 第1升 2.23←6.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/06 王榮煇 董事 洽特定人 1,799張 102/03/06 王榮煇之配偶 關係人配偶 洽特定人 540張 |
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| 公告 | 113/07/10 晶悅 113年6月營收3451萬、年減81.06% |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】晶悅 2024年6月合併營收3451.7萬元 年增-81.06% 113/06/27 【公告】晶悅稽核主管異動 113/06/26 《營建股》晶悅建設、不動產管理事業 分割讓與100%持有子公司 113/06/07 【公告】晶悅 2024年5月合併營收2773.8萬元 年增-83.35% 113/05/09 晶悅 將轉型控股再出發 113/05/09 【公告】春源 2024年4月合併營收20.35億元 年增17.98% 113/05/09 【公告】晶悅 2024年4月合併營收1613.3萬元 年增-97.1% 113/05/09 晶悅國際擬分割讓與「合一建築」、「歐麥沙崙」2子公司 並轉型更名為「全心投資控股公司」 113/05/09 晶悅去年配息3元 失望性賣單摜殺股價至跌停 113/05/08 【公告】晶悅有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/08 【公告】晶悅董事會決議擬分割不動產管理事業之相關營業 113/05/08 【公告】晶悅董事會決議擬分割建設事業之相關營業 113/05/08 【公告】晶悅董事會決議112年度股利分派 113/05/08 【公告】晶悅董事會決議發行「限制員工權利新股」。 113/05/08 【公告】晶悅於113年5月8日召開投資人可參與之重大訊息說明記者會 113/04/11 《傳產》開發業者成最大買家 Q1商用不動產、土地買盤占比均過半 113/04/11 建商豪砸近500億元 躍居首季商用不動產、土地市場最大買家 113/04/10 【公告】晶悅 2024年3月合併營收1.2億元 年增-84.76% 113/03/28 【公告】補正晶悅113/3/06出售桃園市桃園區會稽段土地及子公司建照等權利相關事宜。 113/03/08 【公告】晶悅 2024年2月合併營收8870.7萬元 年增1162.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶悅 | -9.24% 77(-22.4%) | 2.73% 59(0.42%) | 10.24% 54(10.45%) | 10.78% 96(-37.65%) | 118.99% 78(-23.62%) | 151.11% 49(21.79%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 115.83↘ | 118.6↘ | 117.15↗ | 113.5↗ | 112.58↗ | 110.42↗ | 104.5↗ | 107.4↗ | 98.92↗ | 97.76↗ | 91.87↗ | 74.86↗ | 70.14↗ | 67.7↗ |
| 乖離率 | -2.44% | -4.72% | -3.54% | -0.44% | 0.37% | 2.34% | 8.13% | 5.21% | 14.23% | 15.59% | 23.0% | 50.95% | 61.11% | 66.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.5 | 114.5 | 108.0 | 110.0 | 102.0 | 99.8 | 102.0 | 106.0 | 74.2 | 55.2 | 52.8 | 45.85 | 45.3 | 49.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶悅 | 209.68% | 122.0% | 60.0% | -6.0% | 16.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.52 | -55.49 | -55.66 | -1121.69 | -249.03 |
| ROE | 34.88 | -3.41 | -3.71 | -2.93 | -3.5 |
| 本業收入比 | 99.15 | 108.51 | 97.37 | 133.33 | 115.38 |
| 自由現金流量 | 11.05 | -6.96 | -3.43 | -2.62 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | 277.96 | -36.02 | -1224.42 | -593.78 | -108.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
