| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.2 (1.21%) 139張 (-26.72%) 季線下 380張 290張 151張 139張 0.48倍 |
4.06% 2.44% -20.52% -4.85% 84.03% |
793.59 (760.73%) 92.2 |
N/A 0.98 |
14 N/A |
微型股 79.78億 |
11.87% 0.0% |
地產 |
2024-09-20 2024-09-05 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2.65,N/A (4.79,22.79,40.78) 1.55,58.77 (0.95,1.07,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.43%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.95←88.15(-1.2%) 2.83←2.05(0.78%), 15.14% 86.95←91.25(-4.3%) 2.83←0.71(2.12%), 58.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (N/A) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 145.5 (-36.63%) 24-05-06 25.5 (261.57%) 21-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.17 -59.44 108.43 0.67億(10月) 短跌破長 | 94.93 152.86 112.34 1.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 100.0 (24-11-13) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 24 0 0 1.79%←0.98%(0.81%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.64 22.42,21.62 up 92.5,92.0 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-4%,-9%,-11% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.74 7.71,10.46 look 105.0,89.3 -3.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 14 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.64 48.48,50.67 137.0,53.9 1.17 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.01% -8.4% -13.13% 2.01% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.0%(0%) | 40 28.78% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.65% 7.06% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.19←12.34 (-57.94%) Q3←Q2 第1降 5.19←0.9 (+476.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.51←0.78 (+4708.97%) Q3←Q2 第1升 37.51←2.37 (+1482.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 30.48←0.17 (+4708.97%) Q3←Q2 第1升 30.48←1.13 (+1482.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.51←24.98 (-17.89%) Q3←Q2 第1降 20.51←20.83 (-1.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.01←1.02 (-99.02%) Q3←Q2 第1降 0.01←3.75 (-99.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 356.56←5645.54 (-99.02%) Q3←Q2 第1降 356.56←1913.84 (-81.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 33.25←0.08 (+41462.5%) Q3←Q2 第1升 33.25←1.04 (+3097.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 32.97←0.03 (+109800.0%) Q3←Q2 第1升 32.97←1.02 (+3132.35%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 84.53←49.39 Q3←Q2 第1升 84.53←58.3 Q3←Q3 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 81.25←21.26 Q3←Q2 第1升 81.25←47.67 Q3←Q3 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 77.61←8.95 Q3←Q2 第1升 77.61←38.43 Q3←Q3 16季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 78.19←0.29 Q3←Q2 第1升 78.19←4.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 49.85←0.16 Q3←Q2 第1升 49.85←2.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/06 王榮煇 董事 洽特定人 1,799張 102/03/06 王榮煇之配偶 關係人配偶 洽特定人 540張 |
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| 公告 | 113/11/21 晶悅：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】全心投控股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 【公告】全心投控名稱由「晶悅國際飯店股份有限公司」 更名為「全心投資控股股份有限公司」， 期間：113年10月9日至114年1月8日 113/11/14 19檔三率三升 晶悅、長榮賺翻 113/11/12 處分晶悅國際飯店土地完成認列 全心投控 每股大賺34.49元 113/11/12 飯店售地案挹注 全心投控前三季大賺逾3個股本 113/11/12 【公告】全心投控召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/11/12 【公告】全心投控董事會決議向關係人購入土地與建造執照(含在建工程)興建辦公大樓 113/11/12 《營建股》全心投控授權子公司購買供營建用不動產15億元內 113/11/12 《營建股》全心投控前三季每股盈餘34.49元 113/11/12 《營建股》晶悅更名全心投控 全面換發股票基準日12月19日 113/11/08 【公告】全心投控 2024年10月合併營收6721萬元 年增-2.18% 113/11/07 【公告】全心投控稽核主管異動 113/09/23 晶悅轉型控股公司 布局營建創新產業 113/09/19 《營建股》晶悅9月20日參加元大證券舉辦之線上法說 113/09/19 裕山上櫃案櫃買過關，進能服、誠泰科技、晶悅今起得為融資融券 113/08/10 《營建股》售地案入帳 晶悅Q3獲利大噴發 113/08/09 售地案入帳 晶悅Q3獲利大噴發 113/08/09 【公告】更正晶悅113年07月營收 113/08/09 《營建股》晶悅更正7月及累計營收淨額 113/08/09 桃園會稽段晶悅國際飯店都更售地案入帳 7月及前7月營收創高！晶悅飆上漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全心投控 | 4.06% 380(-63.32%) | -2.74% 435(-68.0%) | 2.44% 290(-51.97%) | -20.52% 151(-7.64%) | -4.85% 127(9.76%) | 84.03% 96(44.13%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.2 | 92.07↘ | 92.88↗ | 93.45↘ | 93.55↗ | 93.14↗ | 92.86↘ | 95.55↘ | 100.66↘ | 107.82↘ | 107.61↘ | 106.14↘ | 98.03↗ | 90.38↗ | 85.71↗ |
| 乖離率 | 0.14% | -0.73% | -1.34% | -1.44% | -1.01% | -0.71% | -3.51% | -8.4% | -14.49% | -14.32% | -13.13% | -5.95% | 2.01% | 7.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.7 | 89.8 | 95.7 | 91.6 | 89.7 | 96.0 | 101.0 | 121.0 | 102.0 | 100.0 | 97.7 | 51.9 | 50.1 | 46.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全心投控 | 209.68% | 74.0% | 60.0% | -6.0% | 16.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.52 | -55.49 | -55.66 | -1121.69 | -249.03 |
| ROE | 34.88 | -3.41 | -3.71 | -2.93 | -3.5 |
| 本業收入比 | 99.15 | 108.51 | 97.37 | 133.33 | 115.38 |
| 自由現金流量 | 11.05 | -6.96 | -3.43 | -2.62 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | 277.96 | -36.02 | -1224.42 | -593.78 | -108.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
