| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.5 (0.0%) 7張 (+6181.42%) 季線上 4張 6張 5張 11張 1.83倍 |
-1.34% 3.4% -4.61% -12.37% 3.4% |
341.38 (32.06%) 258.5 |
N/A 0.19 |
N/A |
2.67億 69.00億 |
0.0% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.19,N/A (16.53,22.7,28.87) 6.54,39.53 (4.04,4.64,5.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.37%) 月線斜率0.17 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.87←62.06(4.53%) 4.9←5.87(-16.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[112] (N/A) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 311.5 (-17.01%) 24-05-27 140.0 (84.64%) 22-01-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.12 -8.38 15.77 3.12億(9月) | 22.94 10.01 14.64 歷年新高 3.4億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 262.5 (24-10-29) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.7 58.62,59.77 260.5,258.0 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,賣 0%,4%,0%,-8% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.44 66.67,52.89 261.0,247.0 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.14 22.63,16.06 up 290.0,246.5 -6.36 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.67% 1.39% -3.53% -3.66% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.76%(-17.61%) | 0 0.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.09% 0.49% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.58%(-100.0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.06 (+16.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.57←8.6 (-0.35%) Q2←Q1 第1降 8.57←7.49 (+14.42%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.25 (-0.35%) Q2←Q1 第1降 1.11←1.15 (+14.42%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.41←0.37 (+10.81%) Q2←Q1 第1升 0.41←0.43 (-4.65%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.07←29.14 (+3.19%) Q2←Q1 第1升 30.07←24.98 (+20.38%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.67←8.51 (+3.19%) Q2←Q1 第1升 8.67←11.81 (-26.59%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.77←3.9 (-3.33%) Q2←Q1 第1降 3.77←3.54 (+6.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←3.81 (-10.24%) Q2←Q1 第1降 3.42←3.5 (-2.29%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.31←53.29 Q2←Q1 第1降 52.31←53.27 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.96←14.58 Q2←Q1 第1降 12.96←15.33 Q2←Q2 7季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.67←12.02 Q2←Q1 第1降 11.67←12.42 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 9.97←9.6 Q2←Q1 連2升 9.97←9.7 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.79←4.81 Q2←Q1 第1降 4.79←5.17 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/04 豆府第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/05 豆府餐飲集團黑白廚藝賽 人氣主廚金度潤任評審 113/11/04 【公告】豆府113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 台灣唯一上榜餐飲業 豆府股份有限公司榮登《富比士》2024年亞洲最佳中小企業200強 113/10/12 《觀光股》豆府、八方雲集 Q3營收齊登頂 113/10/11 豆府、八方雲集 Q3營收齊登頂 113/10/11 秋節聚餐商機＋展店效益 豆府業績大三元 113/10/11 【公告】豆府 2024年9月合併營收3.12億元 年增25.13% 113/09/13 新．餐．廳－樂多多海外展店大躍進！ 〈明水然．樂〉鐵板燒插旗日本東京 113/09/10 連鎖餐飲 8月業績噴香 113/09/10 豆府前八月營收23.67億 再創同期新高 113/09/02 餐飲集團懷美夢 掀海外淘金潮 113/08/15 《觀光股》豆府H1獲利登峰、每股賺7.67元 H2展望續樂觀 113/08/13 豆府Q2、H1獲利雙創同期高點，EPS 7.67元，2025年拚達百店目標 113/08/13 寒舍、豆府 H1獲利史上最香 113/08/13 辣椒粉殘留農藥超標 豆府：全數退運未製料理販售 113/08/13 豆府上半年EPS衝上7.67元 力拚2025年底百店目標 113/08/13 豆府上半年獲利創同期高 EPS 7.67元 113/08/13 豆府餐飲集團上半年EPS 7.67元 創下歷年同期新高 113/08/13 辣椒粉、香辛料驗出農藥 豆府集團與了凡油雞飯回應了！ 113/08/12 【公告】豆府 2024年7月合併營收3.09億元 年增6.86% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆府 | -1.34% 4(50.89%) | 2.58% 5(21.28%) | 3.4% 6(13.76%) | -4.61% 5(29.7%) | -12.37% 7(-10.83%) | 3.4% 9(-21.17%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.5 | 258.67↗ | 258.4↘ | 255.75↗ | 254.88↗ | 254.25↗ | 253.36↗ | 253.28↗ | 254.95↘ | 262.77↘ | 263.87↘ | 267.95↘ | 270.34↘ | 268.33↗ | 267.61↘ |
| 乖離率 | -0.07% | 0.04% | 1.08% | 1.42% | 1.67% | 2.03% | 2.06% | 1.39% | -1.62% | -2.04% | -3.53% | -4.38% | -3.66% | -3.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 253.5 | 262.0 | 252.0 | 252.0 | 250.0 | 250.0 | 256.5 | 271.0 | 289.0 | 293.0 | 295.0 | 280.0 | 250.0 | 264.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆府 | 125.83% | 37.0% | 27.0% | -9.0% | 47.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.81 | 13.23 | 8.8 | 13.8 | 11.73 |
| ROE | 34.39 | 27.22 | 16.79 | 27.22 | 21.29 |
| 本業收入比 | 100.00 | 96.39 | 85.87 | 88.61 | 100.61 |
| 自由現金流量 | 4.29 | 3.11 | 1.42 | 1.63 | 2.25 |
| 利息保障倍數 | 63.57 | 55.67 | 36.64 | 77.54 | 39.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
