收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.4 (0.0%) 13660張 (-15.06%) 13987張 30706張 31963張 季線下 ↗27.32 ↗27.17 ↗26.72 ↗26.68 ↘28.13 ↘28.24 13660張 0.44倍 |
0.92% 2.62% -1.79% 8.09% 10.48% |
0.4~0.4 1.5~1.7 |
28.26 (3.12%) 27.4 |
N/A 0.41 |
8.82(-67.81%) 、Y! |
1599.58億 4382.85億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-08-08 2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.03,17.56 (14.37,18.71,23.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.41%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[112] (2.58%[113]) 0.2 (6.25%) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-23.25%) 22-04-11 22.0 (24.55%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 6.29% 0.09% -80 -5 0 0.11%←0.17%(-35.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.69 30.09 19.22 歷年新高 78.76億(7月) | 16.07 -11.87 15.38 60.54億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 27.5 (24-08-23) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 27%,22%,19%,-3% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 28.24(3.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.89 96.3,96.88 down 27.45,27.3 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.51 44.83,39.94 27.45,26.15 -0.31 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.14%←4.25%(-2.59%) | 302 (連6買) 2.21% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 8.82(-67.81%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.71 52.94,59.15 29.35,26.95 0.33 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.56%←30.13%(1.43%) | 5455 (連4買) 39.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,15.14 (1.34,1.66,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.7% -2.97% -1.12% 4.34% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.34%(-29.41%) | 83 (連6賣轉買) 0.61% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 5.46 0.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.44% 3.92% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.21←65.46(2.67%) 7.81←7.8(0.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.4 (0.0%) Q2←Q1 0.4←0.29 (+37.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.39 (+2.56%) Q2←Q1 連4升 0.4←0.28 (+42.86%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.59 Q2←Q1 連4升 2.68←2.11 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.17 Q2←Q1 0.17←0.13 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/19 林宇見 關係人 贈與 65張 |
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公告 | 113/08/22 玉山金 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.40元 |
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新聞 | 113/08/16 《金融股》玉山金上半年每股盈餘0.79元 113/08/15 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行捐贈予玉山志工基金會 113/08/13 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行補充111年07月28日所發布重大訊息:發行一一三年度第三期無擔保一般順位金融債券,發行金額新臺幣壹拾壹億元整。 113/08/12 【公告】玉山金代子公司玉山銀行提前贖回112年度第4期無擔保一般順位3年期美元計價可贖回利率連結型金融債券美金玖佰壹拾萬元整 113/08/12 《金融股》玉山推自選訂閱制新卡 最高享5%回饋 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.56元,預估目標價為27.13元 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.5元,預估目標價為26.93元 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:玉山金(2884-TW)目標價調升至26.93元,幅度約4.43% 113/08/08 《盤前掃瞄-國內消息》外資護AI鏈五明星;玉山金將多發現金股利 113/08/08 《各報要聞》上半年獲利創新高 玉山金:將多發現金股利 113/08/08 上半年獲利創新高 玉山金:將多發現金股利 113/08/08 玉山金:日圓獲利了結潮出現 長期估升至125至130 113/08/08 〈玉山金法說〉熊本出張所Q4開業搶啖半導體商機 估日元彈回125 113/08/08 〈玉山金法說〉強攻東協、亞太 上半年海外據點獲利成長12%符預期 113/08/08 〈玉山金法說〉房貸絕無限貸令!黃男州:全年存放款展望樂觀 113/08/08 【公告】玉山金113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 今年繳稅刷卡王出爐!玉山信用卡以566億元氣走中國信託拿第一 113/08/08 《金融股》玉山金總座:估2年內日圓升至125~130 日銀利率站上1% 113/08/08 《金融股》玉山金股價淨值比稱霸金控 董座黃男州給答案 113/08/08 玉山金上半年獲利再創新高 財富管理市場手續費收入成長逾4成 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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玉山金 | 0.92% 13987(-2.34%) | 1.48% 19703(-30.67%) | 2.62% 30706(-55.51%) | -1.79% 31963(-57.26%) | 8.09% 30747(-55.57%) | 10.48% 23742(-42.46%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.4 | 27.38↗ | 27.32↗ | 27.17↗ | 26.72↗ | 26.68↗ | 27.24↘ | 28.13↘ | 28.24↘ | 28.02↗ | 27.98↗ | 27.71↗ | 26.65↗ | 26.26↗ | 26.18↗ |
乖離率 | 0.07% | 0.29% | 0.85% | 2.54% | 2.7% | 0.59% | -2.6% | -2.97% | -2.21% | -2.07% | -1.12% | 2.81% | 4.34% | 4.66% |
均線開始 轉折價位 | 27.3 | 27.3 | 26.65 | 26.55 | 27.0 | 30.05 | 28.95 | 28.4 | 27.15 | 27.1 | 25.25 | 24.0 | 24.6 | 26.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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玉山金 | 28.36% | 6.0% | 8.0% | -14.0% | 11.0% | 36.0% | 39.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 | 54.28 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標