| 收盤價 成交量 01-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 (0.74%) 17339張 (+52.41%) 季線旁 12530張 18034張 22636張 17339張 0.96倍 |
1.3% -0.73% -3.53% -8.7% 7.48% |
1.6~1.8 |
31.41 (15.04%) 27.3 |
N/A 0.39 |
N/A 、Y! |
大型股 4366.85億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-06 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 27.22↗ | 27.12↗ | 27.19↘ | 27.24→ | 27.27↘ | 27.33↘ | 27.3→ | 27.43↘ | 27.6↗ | 27.56↗ | 27.61↘ | 27.8↗ | 27.34↗ | 27.15↗ |
| 乖離率 | 0.29% | 0.66% | 0.4% | 0.22% | 0.11% | -0.11% | 0.0% | -0.47% | -1.09% | -0.94% | -1.12% | -1.8% | -0.15% | 0.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.95 | 26.95 | 27.65 | 27.35 | 27.5 | 27.8 | 27.3 | 28.3 | 26.8 | 25.9 | 29.9 | 26.5 | 25.4 | 25.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.96, 預估本益比 17.83, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 1.21% ; 006201: 本益比 47.34, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.35,16.25 (14.34,18.7,23.05) 1.77,15.42 (1.33,1.64,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.36% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.53←67.62(-0.09%) 7.47←7.45(0.02%), -0.18% 67.53←65.49(2.04%) 7.47←8.38(-0.91%), 1.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[112] (N/A) 0.2 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-23.53%) 22-04-11 22.0 (24.09%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.15 22.45 14.17 67.61億(12月) | -14.28 5.02 14.17 55.21億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 27.9 (24-12-04) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-08 20日融資使用率趨勢圖 | 3.36% 0.11% -307 0 0 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 29.09(6.56%) | 日KD RSI MACD | 58.82,49.02 50.41 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 24%,1%,-5%,-1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.71,36.19 49.89 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.62,47.0 52.16 0.08 | 投信(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←2.73%(0.28%) | 245 (連6買) 1.41% | 2年趨勢圖 | 3.01%←1.51%(1.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 23.36 0.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.11% -0.47% -1.12% -0.15% | 外資(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.25%←31.78%(-0.53%) | 2171 (連3買) 12.52% | 2年趨勢圖 | 31.25%←31.88%(-0.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.39% 2.31% | 自營商(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -8 (連2賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.4 (+27.5%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.34 (+50.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.4 (+27.5%) Q3←Q2 連5升 0.51←0.33 (+54.55%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←2.68 Q3←Q2 連5升 3.39←2.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.17 Q3←Q2 第1升 0.21←0.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 謝冠仁 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/01/08 兆豐金/玉山金 去年獲利創高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/08 7家金控去年獲利年增17% 元大金暫居冠 整體金控全年挑戰6000億大關 114/01/07 玉山金2024年賺進260億元締新猷 EPS達1.63元 114/01/07 【公告】玉山金 2024年12月合併營收67.61億元 年增14.15% 114/01/07 新高！玉山金去年大賺260億元年增近二成 股利上看1.4元 114/01/07 【公告】玉山金暨子公司113年12月自結盈餘 114/01/07 《金融股》玉山金113年EPS1.63元 114/01/03 玉山證券啟用綠電 全力邁進2050年淨零碳排 114/01/03 玉山金旗下玉山證券啟用綠電，全力邁進2050年淨零碳排 114/01/02 玉山金2025年儲備幹部計畫 啟動招募50名海內外菁英 114/01/02 搶AI科技人才！玉山金2025年儲備幹部計畫啟動 招募50名菁英 113/12/30 《金融股》玉山銀點數生態圈添新夥伴 線上點餐Ocard平台入列 113/12/29 玉山、中華鳥會 推廣生物多樣性 親自觀察與上傳鳥類數據，落實公民科學 113/12/27 【公告】玉山金控代子公司玉山商業銀行授信資產之轉讓事宜。 113/12/25 金融科技產業聯盟明年2月成立 凱基金帶頭籌募金融科技創投基金 113/12/25 國泰金中信金等4金控 明年2月成軍金融科技產業聯盟 113/12/25 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行(中國)有限公司新任董監事 113/12/23 《金融股》玉山金擬發債20億元 玉山銀協助銷售及交割 113/12/23 星巴克罷工行動持續擴大，紐約、費城等大城加入 113/12/23 【公告】玉山金控補充112年8月25日所發布重大訊息：發行114年度第一期無擔保普通公司債，發行金額新臺幣貳拾億元整。 113/12/23 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行取得玉山金控一一四年度第一期無擔保普通公司債(補充112/08/25) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 1.3% 12530(38.38%) | -1.27% 11889(45.84%) | -0.73% 18034(-3.85%) | -3.53% 22636(-23.4%) | -8.7% 24836(-30.19%) | 7.48% 25754(-32.68%) |
| 加權指數 | 2.52% | 0.81% | 2.2% | 0.5% | -1.98% | 33.41% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 | 54.28 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
