收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.3 (0.25%) 217張 (-16.49%) 223張 244張 262張 季線下 ↘20.5 ↘20.62 ↘20.66 ↘20.65 ↘20.81 →20.82 217張 0.89倍 |
-2.4% -2.17% -2.17% -0.98% 1.0% |
6.97 (-65.64%) 20.3 |
7.83 (-61.43%) 6.12 (-69.85%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
50.99億 103.51億 |
15.6% 41.36% |
流通業 |
2024-06-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.13,N/A (13.38,15.24,17.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (N/A) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 25.3 (-19.76%) 21-09-10 19.5 (4.1%) 23-01-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -39 0 0 9.3%←7.48%(24.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.03 5.43 5.63 23個月新高 34.86億(6月) | 8.67 17.4 6.23 33.06億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 21.05 (24-07-12) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-2%,1%,4% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.18 15.38,10.13 up 20.4,20.05 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.67 8.33,11.3 look 20.35,19.5 -0.06 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.41 12.0,38.19 look 22.5,20.0 0.07 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.95%(-0.51%) | 31 14.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,13.1 (1.41,1.53,1.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.69% -2.5% -1.93% -1.12% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 22 10.14% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 0.96% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.94←89.63(0.35%) 3.33←3.63(-8.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.45←5.84 (-6.68%) Q1←Q4 第1降 5.45←5.99 (-9.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 90.88←83.62 (+8.68%) Q1←Q4 第1升 90.88←87.17 (+4.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.2←1.09 (+8.68%) Q1←Q4 連3升 2.2←2.59 (+4.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.29←61.83 (-0.87%) Q1←Q4 連8降 61.29←74.58 (-17.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.77←69.24 (-9.34%) Q1←Q4 連2降 62.77←53.94 (+16.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.03←93.64 (-9.34%) Q1←Q4 第1降 83.03←108.47 (-23.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.26←-0.03 (+966.67%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.32 (-18.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.28 (+28.57%) Q1←Q4 連2升 0.36←0.37 (-2.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.76←27.41 Q1←Q4 第1降 25.76←26.58 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.43←1.3 Q1←Q4 連3升 2.43←2.97 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.45←-0.08 Q1←Q4 第1升 1.45←1.88 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.91←-0.1 Q1←Q4 第1升 1.91←2.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.33 Q1←Q4 第1升 0.67←0.71 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/10/26 何湯雄 董事 贈與 7,200張 |
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公告 | 113/07/12 特力:特力屋董事會決議會計主管改由蔣毓婷擔任 |
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新聞 | 113/07/18 零售通路業 強攻自有品牌 113/07/14 居家零售業拓版圖 拚業績 113/07/09 《百貨股》特力6月營收年增3% 貿易事業體續成長 113/07/08 貿易事業回溫,特力H1營收年增5.6%,看好通路H2漸入佳境 113/07/08 居家貿易復甦 特力、來思達 下半年業績旺 113/07/08 貿易旺季!特力上半年營收年增5.6% 113/07/08 【公告】特力 2024年6月合併營收34.86億元 年增3.04% 113/06/11 《百貨股》特力營收年增 期望零售通路銷售H2入佳境 113/06/07 特力受惠北美客戶需求推升 5月營收年增8.7% 113/06/07 【公告】特力 2024年5月合併營收33.06億元 年增8.67% 113/06/02 特力、來思達超額配息 113/06/01 【公告】代重要子公司-特力屋股份有限公司調整品牌代理事業2部門之營業資產及負債事宜 113/06/01 【公告】代重要子公司-特力屋股份有限公司董事會決議通過調整品牌代理事業1部門之營業資產及負債事宜 113/05/30 【公告】特力董事會推選董事長事宜 113/05/30 【公告】特力113年股東常會董事改選當選名單 113/05/30 【公告】特力113年股東常會重要決議事項 113/05/28 《百貨股》特力6月13日除息 113/05/28 【公告】特力董事長訂定112年度盈餘分派現金股利除息基準日、發放日及調整配息率 113/05/18 《百貨股》居家安全需求湧現 特力集團特力屋營運添動能 113/05/14 貿易事業需求增,特力Q1每股盈餘0.26元,零售端估H2回溫 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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特力 | -2.4% 223(-2.97%) | -1.69% 248(-12.45%) | -2.17% 244(-10.96%) | -2.17% 262(-17.35%) | -0.98% 245(-11.63%) | 1.0% 255(-14.97%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.3 | 20.37↘ | 20.5↘ | 20.62↘ | 20.66↘ | 20.65↘ | 20.64↘ | 20.81↘ | 20.82→ | 20.73→ | 20.73→ | 20.7→ | 20.61↗ | 20.53↗ | 20.5→ |
乖離率 | -0.34% | -0.98% | -1.55% | -1.74% | -1.69% | -1.65% | -2.45% | -2.5% | -2.07% | -2.07% | -1.93% | -1.5% | -1.12% | -0.98% |
均線開始 轉折價位 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.7 | 20.75 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 20.55 | 20.5 | 20.05 | 20.15 | 21.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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特力 | -5.41% | -3.0% | 7.0% | -9.0% | -20.0% | 18.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.33 | 0.53 | 1.74 | 2.75 | 2.25 |
ROE | 4.05 | 6.43 | 11.88 | 12.21 | 1.61 |
本業收入比 | 180.08 | 46.46 | 75.10 | 119.81 | 941.76 |
自由現金流量 | 14.6 | 5.74 | 11.99 | 44.01 | 7.92 |
利息保障倍數 | 1.44 | 1.97 | 4.48 | 3.80 | 1.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標