| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 (-1.79%) 1048張 (-28.1%) 1025張 870張 1300張 季線下 ↘30.91 ↘31.03 ↘31.34 ↘31.44 ↘32.51 ↘33.18 1048張 1.2倍 |
-2.9% -6.37% -16.94% -10.13% 21.57% |
-56.4%~-68.0% |
64.37 (113.5%) 30.15 |
123.13 (308.39%) 5.61 (-81.39%) |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
17.00億 52.19億 |
10.87% 5.95% |
偏光板 |
2023-12-22 2024-08-05 |
0 | 力晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.17,N/A (3.32,38.08,72.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.91%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (N/A) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-35.51%) 23-12-14 8.28 (264.13%) 21-08-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.62% 45 20 0 15.88%←16.83%(-5.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.46 -8.29 -18.1 1.34億(6月) | -19.69 -5.88 -18.95 1.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 32.45 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -30%,-8%,-3%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.73 11.11,7.41 up 30.75,29.7 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.73 3.66,1.96 up 30.7,27.2 -0.7 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.12 41.13,49.4 41.85,20.8 -0.29 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←1.96%(20.92%) | -461 (連2賣) 43.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,15.12 (0.89,1.3,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.1% -9.13% -13.96% -10.13% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -6 (連2賣) 0.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 3.18% 10.2% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.77←38.96(4.65%) 20.65←21.4(-3.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←4.75 (-20.21%) Q1←Q4 連2降 3.79←4.75 (-20.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←1.36 (-20.21%) Q1←Q4 第1降 0.74←0.0 (-20.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.16←6.87 (+4.22%) Q1←Q4 連2升 7.16←7.75 (-7.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.25←112.2 (+16.09%) Q1←Q4 連2升 130.25←123.25 (+5.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 275.88←222.74 (+16.09%) Q1←Q4 連2升 275.88←194.74 (+41.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.44 (+34.09%) Q1←Q4 第1升 0.59←-0.08 (-837.5%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.83 (-54.22%) Q1←Q4 第1降 0.38←-0.09 (-522.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.01←47.95 Q1←Q4 第1降 39.01←14.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.6←28.65 Q1←Q4 第1降 19.6←0.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.98←15.45 Q1←Q4 連4升 25.98←-2.73 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.95←3.04 Q1←Q4 第1升 3.95←-0.53 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.95 Q1←Q4 第1升 2.57←-0.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 馮漪鍾 關係人 轉讓私募股票 200張 |
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| 公告 | 113/07/18 力特訂8/5為除息交易日，現金股利發放日8/29 |
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| 新聞 | 113/07/18 【公告】力特董事會決議除息基準日 113/07/09 【公告】力特 2024年6月合併營收1.34億元 年增-13.46% 113/06/27 【公告】力特董事會決議委任第六屆薪資報酬委員等相關事宜 113/06/27 【公告】力特董事長續任 113/06/20 【公告】力特113年股東常會改選力特董事當選名單 113/06/20 【公告】力特113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】力特 2024年5月合併營收1.46億元 年增-19.69% 113/05/09 【公告】變更力特光電科技(蘇州)有限公司借款予深圳市力華盛科技有限公司合同金額 113/05/09 【公告】力特董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/05/09 【公告】力特董事會通過修正112年度董事及員工酬勞分派金額 113/05/08 【公告】力特 2024年4月合併營收1.55億元 年增-14.88% 113/05/08 處分廠房涉內線交易 力特：配合調查營運正常 113/05/08 《社會》力特爆內線交易 董座與兒女遭約談 113/05/07 【公告】力特配合法務部調查局進行相關調查 113/04/30 【公告】力特113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】力特 2024年3月合併營收1.43億元 年增-21.41% 113/03/14 【公告】力特董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】力特董事會通過112年股利分派案 113/03/14 【公告】力特董事會通過112年度董事及員工酬勞分派 113/03/07 【公告】力特 2024年2月合併營收1.05億元 年增-31.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力特 | -2.9% 1025(2.32%) | -4.59% 957(9.56%) | -6.37% 870(20.56%) | -16.94% 1300(-19.37%) | -10.13% 2433(-56.89%) | 21.57% 5736(-81.71%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 | 30.6↘ | 30.91↘ | 31.03↘ | 31.34↘ | 31.44↘ | 31.61↘ | 32.51↘ | 33.18↘ | 35.08↘ | 35.15↘ | 35.04↘ | 34.61→ | 33.55↗ | 32.23↗ |
| 乖離率 | -1.47% | -2.46% | -2.84% | -3.8% | -4.1% | -4.62% | -7.26% | -9.13% | -14.05% | -14.22% | -13.96% | -12.89% | -10.13% | -6.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.05 | 31.05 | 32.25 | 32.1 | 32.25 | 33.3 | 35.2 | 36.9 | 36.25 | 37.1 | 32.8 | 27.7 | 23.65 | 18.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力特 | 1070.97% | -18.0% | 107.0% | -48.0% | 407.0% | 19.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.18 | 11.45 | 9.93 | 4.9 | 5.79 |
| ROE | 7.07 | 19.85 | 49.4 | 1.33 | -12.81 |
| 本業收入比 | 103.03 | 76.59 | 37.96 | 380.65 | -114.96 |
| 自由現金流量 | 5.32 | 7.55 | 37.12 | 1.74 | 1.84 |
| 利息保障倍數 | 5.70 | 9.85 | 16.45 | 1.25 | 0.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
