收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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282.0 (0.0%) 1640張 (-31.7%) 2022張 1382張 1208張 季線上 ↘281.1 ↗281.35 ↗279.06 ↗278.73 ↗275.03 ↗274.92 1640張 |
0.53% 1.44% 2.36% 6.42% 0.36% |
8.0%~9.4% 11.5~13.4 |
317.41 (12.56%) 282.0 |
344.68 (22.23%) 290.15 (2.89%) |
N/A 0.18 |
22.96(-91.86%) 、Y! |
103.96億 2931.73億 |
45.9% 0.0% |
流通業 |
2024-08-01 |
1 | 統一集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.3,25.13 (25.86,28.29,30.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.89% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (3.73%[113]) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 299.0 (-5.69%) 22-07-25 256.0 (10.16%) 23-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.16% -2 0 0 0.11%←0.14%(-21.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.31 -1.28 7.08 278.29億(6月) | 6.26 5.1 7.24 歷年新高 281.91億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 284.0 (24-07-18) 238日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,12%,18%,16% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 297.71(5.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.97 84.0,82.67 282.5,278.0 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.16 88.24,90.07 down 292.0,278.5 1.01 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.02%(29.7%) | 860 (連20買) 52.44% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 22.96(-91.86%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.6 70.27,51.8 293.0,256.0 1.45 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.38%←25.49%(-0.43%) | -610 (連5賣) 37.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.97,40.46 (7.27,8.61,9.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.17% 2.58% 3.68% 4.66% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.55%(10.91%) | 40 2.44% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 3.17 0.43 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.97% 2.66% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.1←88.22(-0.14%) 4.15←4.45(-6.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 108.89←107.05 (+1.72%) Q1←Q4 第1升 108.89←102.53 (+6.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 810.71←814.5 (-0.47%) Q1←Q4 連2降 810.71←754.74 (+7.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.52←29.03 (-0.47%) Q1←Q4 第1升 36.52←34.42 (+7.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 214.47←234.27 (-8.45%) Q1←Q4 第1降 214.47←203.05 (+5.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.27←8.41 (-1.66%) Q1←Q4 第1降 8.27←7.5 (+10.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.1←37.05 (-1.66%) Q1←Q4 連2升 38.1←38.48 (-0.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.83←2.12 (+33.49%) Q1←Q4 第1升 2.83←2.71 (+4.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←1.38 (+53.62%) Q1←Q4 第1升 2.12←2.09 (+1.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.9←34.17 Q1←Q4 連2降 33.9←34.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.5←3.56 Q1←Q4 第1升 4.5←4.56 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.24←3.45 Q1←Q4 第1升 4.24←4.31 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.85←5.97 Q1←Q4 第1升 6.85←6.89 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.22 Q1←Q4 第1升 1.44←1.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
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公告 | 113/07/22 統一超:統一生活事業取得台北市信義區不動產使用權資產,計約3813萬元 113/07/22 統一超:統一生活事業提前終止新竹市東區不動產使用權資產租約 |
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新聞 | 113/07/22 大盤6天暴跌1500點!別再想賺大錢了 避險優先「挑 4檔」 113/07/19 統一超商CITY CAFE20周年 年銷創新高 113/07/18 《百貨股》統一超搶賺消暑財 小七涼感食飲下周開賣 113/07/11 統一超、全家6月、Q2營收齊創同期新高,看好暑假旺季效應 113/07/10 【公告】統一超 2024年6月合併營收278.29億元 年增6.31% 113/07/10 超商雙雄上半年營收出爐 統一超寫最旺Q2、全家創單季次高 113/07/10 統一超6月營收創單月、Q2同期新高 年增6.31% 113/07/09 潛力股:統一超 113/07/06 《百貨股》統一超7-ELEVEN第7000店開幕 113/07/05 統一超第7000店7月10日插旗台南,攜手集團打造創新複合生活平台 113/06/29 《百貨股》統一超商「Park 17南科商場」開幕 113/06/28 【公告】代子公司統一聖娜多堡股份有限公司取得不動產使用權資產(提前終止租約) 113/06/28 【公告】台積電股份買回計畫執行完畢 113/06/28 統一超商場營運再+1,攜手南科打造「Park 17南科商場」 113/06/28 統一超商Park 17南科商場開幕 有博客來書區、個人行動辦公室 113/06/27 7-11每月開百家以上 統一董座:台灣超商沒有天花板 113/06/21 統一超:逾1500家門市 凌晨限時關閉招牌燈 113/06/12 【公告】統一超董事會決議配息基準日暨現金股利發放日 113/06/12 【公告】統一超董事會聘任總經理 113/06/11 展店+夏日商機助攻,統一超5月營收創單月新高,全家則寫同期高點 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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統一超 | 0.53% 2022(-18.89%) | -0.18% 1578(3.91%) | 1.44% 1382(18.69%) | 2.36% 1208(35.7%) | 6.42% 1104(48.48%) | 0.36% 1029(59.29%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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282.0 | 281.83↗ | 281.1↘ | 281.35↗ | 279.06↗ | 278.73↗ | 278.02↗ | 275.03↗ | 274.92↗ | 273.02↗ | 272.9↗ | 271.98↗ | 269.38↗ | 269.45↗ | 271.09→ |
乖離率 | 0.06% | 0.32% | 0.23% | 1.05% | 1.17% | 1.43% | 2.53% | 2.58% | 3.29% | 3.33% | 3.68% | 4.68% | 4.66% | 4.02% |
均線開始 轉折價位 | 279.5 | 283.0 | 280.0 | 274.5 | 275.5 | 271.5 | 275.5 | 274.5 | 270.5 | 270.0 | 264.5 | 264.0 | 281.0 | 283.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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統一超 | -10.32% | 4.0% | 0.0% | -1.0% | 2.0% | -6.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 33.95% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.08% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 | 5.1 |
ROE | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 | 27.14 |
本業收入比 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 | 86.06 |
自由現金流量 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 | 211.44 |
利息保障倍數 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 | 13.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標