| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.2 (-0.87%) 3431張 (+75.97%) 季線下 4495張 6628張 5025張 3431張 0.52倍 |
-1.16% -5.15% -8.7% -13.45% 13.48% |
59.7 (-12.46%) 68.2 |
N/A 0.5 |
13 N/A |
中型股 753.15億 |
6.76% 24.78% |
流通業 |
2024-12-17 2024-07-29 |
潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.2 | 67.78↘ | 69.14↘ | 70.6↘ | 71.4↘ | 74.43↘ | 75.15↘ | 76.52↘ | 70.49↗ |
| 乖離率 | 0.62% | -1.36% | -3.4% | -4.48% | -8.37% | -9.25% | -10.87% | -3.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.9 | 72.6 | 74.6 | 77.2 | 80.0 | 75.5 | 81.4 | 61.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.31,N/A (3.03,5.36,7.69) 0.69,99.71 (0.55,1.0,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.38%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.54←71.83(-2.29%) 9.53←9.02(0.51%), 2.52% 69.54←70.52(-0.98%) 9.53←10.12(-0.59%), -10.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (4.68%[113]) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 124.0 (-45.0%) 22-05-04 49.2 (38.62%) 22-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 120.35 86.49 7.92 53個月新高 4.16億(12月) 短突破長 | 11.98 8.97 -0.58 2.23億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 78.5 (24-12-06) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0.31% -282 -3 0 2.58%←2.24%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.56,24.48 up 33.14 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-13%,-20%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連19賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.14,27.14 look 43.17 -1.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 13 N/A | 月KD RSI MACD | 40.61,58.64 48.13 1.1 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←9.36%(-6.88%) | -52 (連9賣) 1.52% | 2年趨勢圖 | 2.48%←4.56%(-2.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.4% -9.25% -10.87% -3.25% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.61%←5.86%(3.75%) | 589 (連3賣轉買) 17.17% | 2年趨勢圖 | 9.61%←8.82%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.39% 12.18% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←4.82%(-0.03%) | 18 (連2賣轉買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 4.79%←3.52%(1.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.29 (+27.59%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.27 (+37.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.05←6.42 (+9.81%) Q3←Q2 第1升 7.05←6.78 (+3.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.38 (+9.81%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.06 (+3.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.03←4.74 (+27.22%) Q3←Q2 第1升 6.03←5.38 (+12.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.08←23.7 (-19.49%) Q3←Q2 第1降 19.08←20.11 (-5.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.83←110.59 (-19.49%) Q3←Q2 第1降 101.83←108.5 (-6.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.2←3.64 (-12.09%) Q3←Q2 連2降 3.2←6.28 (-49.04%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←-0.24 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 -0.0←-0.08 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.7←38.0 Q3←Q2 第1降 31.7←35.43 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.71←5.88 Q3←Q2 第1降 2.71←0.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 476.09←600.05 Q3←Q2 連2降 476.09←971.31 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.63 Q3←Q2 連2降 3.1←7.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←3.29 Q3←Q2 連2降 2.8←5.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/25 匯弘投資(股) 董事 贈與 17,000張 |
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| 公告 | 114/01/10 潤泰全 113年12月營收4.16億、年增120.36% |
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| 新聞 | 114/01/10 營收速報 - 潤泰全(2915)12月營收4.16億元年增率高達120.36％ 114/01/10 【公告】潤泰全 2024年12月合併營收4.16億元 年增120.36% 113/12/17 潤泰全持有土地市值破百億元，積極活化資產，潛在獲利可期 113/12/13 【公告】潤泰全召開法人說明會 113/12/13 《百貨股》潤泰全12月17日召開法人說明會 113/12/10 【公告】潤泰全 2024年11月合併營收2.23億元 年增11.98% 113/11/12 南山給力 潤泰雙雄獲利高歌 113/11/12 大進補 潤泰全前三季獲利、EPS雙雙賺贏去年全年 113/11/12 《百貨股》潤泰全前9月每股盈餘11.12元 113/11/08 【公告】潤泰全 2024年10月合併營收2.05億元 年增10.71% 113/10/25 【公告】潤泰全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/14 潤泰全售地 估貢獻EPS 0.89元 113/10/09 【公告】潤泰全 2024年9月合併營收2.25億元 年增-3.18% 113/09/04 潤泰全球啟動資產活化！桃園觀音工業區近5,000坪工業用地10月25日公開標售 113/08/13 《熱門族群》南山人壽加持 潤泰雙雄賺贏去年全年 113/08/13 H1暴賺 南山人壽加持 潤泰雙雄賺贏去年全年 113/08/13 潤泰全上半年賺贏去年全年 南山人壽獲利貢獻度達64％ 113/08/13 潤泰全活化資產 占地4,634坪桃園觀音廠土地及廠房將公開標售 113/08/13 《百貨股》潤泰全決議公開標售 處分桃園觀音廠土地及廠房 113/08/13 《百貨股》潤泰全H1每股盈餘7.93元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | -1.16% 4495(-23.67%) | -5.8% 4651(-26.22%) | -5.15% 6628(-48.23%) | -8.7% 5025(-31.72%) | -13.45% 4797(-28.48%) | 13.48% 4890(-29.83%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.45 | 1.95 | 1.83 | 1.91 | -1.92 |
| ROE | 8.4 | 11.79 | 14.63 | 8.09 | 15.77 |
| 本業收入比 | 0.86 | 0.43 | 0.28 | 0.55 | -0.72 |
| 自由現金流量 | 11.33 | -10.97 | -10.35 | -1.54 | 37.78 |
| 利息保障倍數 | 27.47 | 35.51 | 55.13 | 29.13 | 29.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
