| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 (-0.21%) 19張 (-32.43%) 季線旁 37張 45張 87張 19張 |
-1.64% -4.94% 4.79% -22.92% 1.05% |
52.8 (9.76%) 48.1 |
31.65 (-34.2%) 0.29 |
N/A N/A |
6.46億 31.09億 |
33.08% 7.95% |
成衣銷售／零售 |
2024-05-31 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.11,N/A (10.45,12.2,13.95) 2.44,19.71 (1.01,1.08,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.86% 帶寬窄) 月線斜率-0.25 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.58←71.12(-10.6%) 12.93←9.17(41.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.32%[112] (N/A) 0 (8.32%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-29.78%) 24-05-30 19.6 (145.41%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.0 -4.49 4.28 1.16億(9月) | 12.72 0.58 4.02 1.22億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 49.25 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.03% 0 0 0 1.93%←1.94%(-0.52%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.38 10.26,14.1 look 49.0,47.0 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-4%,-4% 賣,賣,賣,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 31.65(-34.2%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.86 57.97,54.97 51.0,44.1 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.56 19.84,22.46 look 54.5,44.1 -1.57 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.26% -0.17% -8.76% -9.57% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.44%←21.51%(4.32%) | -5 26.32% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.32% 1.39% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.05 (+20.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.38←5.06 (-13.44%) Q2←Q1 連2降 4.38←4.42 (-0.9%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.85 (-13.44%) Q2←Q1 連2降 0.43←0.68 (-0.9%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.1←7.12 (-0.28%) Q2←Q1 第1降 7.1←5.16 (+37.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.04←57.47 (-2.49%) Q2←Q1 第1降 56.04←44.84 (+24.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 325.7←256.36 (-2.49%) Q2←Q1 連2升 325.7←245.44 (+32.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←1.38 (-47.83%) Q2←Q1 連2降 0.72←1.13 (-36.28%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←1.2 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.6←0.96 (-37.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.67←53.23 Q2←Q1 第1升 54.67←53.33 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.79←16.7 Q2←Q1 連2降 9.79←15.35 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.93←14.83 Q2←Q1 連2降 8.93←13.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←7.04 Q2←Q1 連2降 3.74←6.24 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←4.59 Q2←Q1 連2降 2.36←4.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/19 李俊民 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/11/04 滿心第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】滿心113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/07 《業績-家生活》滿心9月營收為1.16億元，年增7.01% 113/09/24 周年慶催買氣 百貨擂戰鼓 113/09/06 《業績-家生活》滿心8月營收為1.22億元，年增12.72% 113/08/07 《業績-家生活》滿心7月營收為1.21億元，年減2.19% 113/08/07 【公告】滿心 2024年7月合併營收1.21億元 年增-2.19% 113/08/02 【公告】滿心113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/19 【公告】滿心113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/07/08 【公告】滿心 2024年6月合併營收1.46億元 年增-2.27% 113/07/08 《業績-家生活》滿心6月營收為1.46億元，年減2.27% 113/06/07 《業績-家生活》滿心5月營收為1.46億元，年增0.97% 113/06/07 【公告】滿心 2024年5月合併營收1.46億元 年增0.97% 113/06/03 【公告】滿心法人董事改派代表人(更正事實發生日與發生變動日期) 113/05/31 【公告】滿心法人董事改派代表人 113/05/29 股市短波－滿心配息4元 全年展望樂觀 113/05/29 【公告】滿心113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】滿心訂定113年現金增資普通股之認股基準日相關事宜(補充發行價格、代收價款行庫及存儲專戶行庫) 113/05/15 【公告】滿心113年除息基準日相關事宜 113/05/15 【公告】滿心現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 113/05/07 《業績-家生活》滿心4月營收為1.46億元，年減1.00% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿心 | -1.64% 37(-49.37%) | -2.53% 42(-54.28%) | -4.94% 45(-57.87%) | 4.79% 87(-77.95%) | -22.92% 164(-88.28%) | 1.05% 149(-87.18%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 48.2→ | 48.24↘ | 48.59↘ | 49.03↘ | 49.21↘ | 49.46↘ | 48.89↗ | 48.18↗ | 50.64↘ | 50.98↘ | 52.72↘ | 54.27→ | 53.19↗ | 52.35↗ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.29% | -1.01% | -1.9% | -2.26% | -2.75% | -1.62% | -0.17% | -5.02% | -5.65% | -8.76% | -11.37% | -9.57% | -8.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.1 | 48.9 | 49.35 | 50.0 | 50.6 | 50.0 | 45.9 | 45.9 | 59.5 | 67.9 | 62.4 | 48.95 | 47.6 | 44.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿心 | 179.71% | -2.0% | 106.0% | 10.0% | 30.0% | -7.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.23 | 13.32 | 9.11 | 6.97 | 4.64 |
| ROE | 22.99 | 17.56 | 14.26 | 9.54 | 8.38 |
| 本業收入比 | 88.89 | 93.33 | 74.10 | 87.27 | 66.32 |
| 自由現金流量 | 0.28 | 1.84 | 0.7 | 1.46 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 140.51 | 209.52 | 200.76 | 82.31 | 40.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
