| 收盤價 成交量 03-12 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3 (0.44%) 417張 (-39.27%) 季線下 530張 1400張 1405張 417張 0.3倍 |
-3.8% -0.87% -15.47% -26.64% -0.29% |
3.8~4.4 |
47.76 (-30.07%) 68.3 |
N/A 0.64 |
N/A 、Y! |
微型股 106.31億 |
0.0% 0.0% |
連接器 |
2024-11-28 2024-04-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3 | 68.98↘ | 69.87↘ | 70.31↘ | 70.45↘ | 72.33↘ | 73.21↘ | 78.12↘ | 77.64→ |
| 乖離率 | -0.99% | -2.25% | -2.86% | -3.05% | -5.57% | -6.71% | -12.57% | -12.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.0 | 72.8 | 68.9 | 69.7 | 78.7 | 80.8 | 93.1 | 68.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.23, 預估本益比 16.43, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 42.49, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.32,17.03 (11.52,16.38,21.23) 1.62,41.98 (1.67,1.99,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.65←58.21(-3.56%) 22.72←19.25(3.47%), 14.98% 54.65←57.07(-2.42%) 22.72←23.98(-1.26%), -5.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-33.37%) 24-09-10 66.0 (3.48%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.56 -29.96 -13.56 2.9億(1月) 短跌破長 | 19.79 11.44 9.0 26個月新高 4.14億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 74.2 (25-02-27) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.27% 1 2 0 20.27%←22.08%(-1.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.92(-2.02%) | 日KD RSI MACD | 20.27,17.33 up 38.19 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -279%,-84%,-26%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.03,11.7 look 37.18 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.2,10.23 look 44.02 -1.28 | 投信(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.86% -6.71% -12.57% -12.03% | 外資(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←3.41%(-0.97%) | 32 7.67% | 2年趨勢圖 | 2.44%←3.53%(-1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.68% 17.81% | 自營商(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.32%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.26%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.15 (0.0%) Q3←Q2 0.15←0.49 (-69.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.69←11.6 (+0.78%) Q3←Q2 連4升 11.69←9.79 (+19.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.76 (+0.78%) Q3←Q2 連2升 1.78←1.44 (+19.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.79←17.66 (+6.4%) Q3←Q2 連3升 18.79←14.52 (+29.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.28←72.47 (+6.64%) Q3←Q2 第1升 77.28←82.5 (-6.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.16←185.24 (+6.64%) Q3←Q2 連2升 203.16←197.92 (+2.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←1.19 (-32.77%) Q3←Q2 第1降 0.8←1.0 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.57 (+43.86%) Q3←Q2 連2升 0.82←0.64 (+28.12%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.18←29.37 Q3←Q2 連2升 30.18←30.01 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.21←15.21 Q3←Q2 15.21←14.72 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.81←16.1 Q3←Q2 第1降 10.81←15.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←2.95 Q3←Q2 第1降 1.94←2.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←2.24 Q3←Q2 第1降 1.54←2.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/10 京★投資股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 100張 113/07/10 鄭克彬 代表(董事) 洽特定人 1,900張 |
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| 公告 | 114/03/10 健和興 114年2月營收3.41億、年增11.80% |
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| 新聞 | 114/03/10 《業績-電零組》健和興2月營收為3.41億元，年增11.80% 114/03/10 【公告】健和興 2025年2月合併營收3.41億元 年增11.8% 114/03/05 【公告】健和興114年02月份自結合併營收概算 114/03/03 【公告】健和興113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/14 【公告】健和興114年01月份自結損益 114/02/10 【公告】健和興 2025年1月合併營收2.9億元 年增-13.57% 114/02/10 《業績-電零組》健和興1月營收為2.90億元，年減13.57% 114/02/07 【公告】健和興114年01月份自結合併營收概算 114/01/15 健和興自結去年純益年增逾1成 EPS 3.88元 114/01/15 《電零組》健和興去年EPS3.88元 114/01/15 【公告】健和興113年12月份自結損益 114/01/10 【公告】健和興 2024年12月合併營收4.14億元 年增19.79% 114/01/10 《業績-電零組》健和興12月營收為4.14億元，年增19.79% 114/01/06 【公告】健和興113年12月份自結合併營收概算 114/01/02 《產業分析》卡位人形機器人 健和興、信邦、華晶科先行受惠(2-2) 113/12/25 《電零組》搶攻機器人喊燒 健和興明年審慎樂觀 113/12/16 《電零組》「錢」景俏 健和興業績步步高升 113/12/13 健和興11月自結稅前盈餘年增3倍 累計已賺逾半股本 113/12/13 【公告】健和興113年11月份自結損益 113/12/10 《業績-電零組》健和興11月營收為3.71億元，年增11.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和興 | -3.8% 530(-21.33%) | -6.18% 1039(-59.85%) | -0.87% 1400(-70.19%) | -15.47% 1405(-70.29%) | -26.64% 1980(-78.91%) | -0.29% 1468(-71.57%) |
| 加權指數 | -1.92% | -4.8% | -4.34% | -3.94% | 3.93% | 11.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.53 | 20.29 | 23.39 | 17.61 | 16.5 |
| ROE | 8.86 | 15.55 | 15.1 | 7.77 | 9.39 |
| 本業收入比 | 89.48 | 78.51 | 102.66 | 125.74 | 99.83 |
| 自由現金流量 | 7.25 | 13.55 | -2.34 | -0.86 | 5.46 |
| 利息保障倍數 | 60.81 | 96.00 | 95.72 | 42.62 | 50.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
