收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.0 (0.54%) 803張 (-13.64%) 季線下 3778張 2202張 2437張 803張 0.36倍 |
-3.85% -4.09% -10.29% -8.87% 4.9% |
64.38 (-14.16%) 75.0 |
N/A 0.55 |
720 、Y! |
微型股 116.12億 |
13.99% 0.0% |
連接器 |
2023-12-21 2024-04-02 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.19,N/A (11.21,16.05,20.9) 1.78,41.91 (1.57,1.93,2.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.63%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.66←66.73(-5.07%) 17.39←13.68(3.71%), 20.87% 61.66←57.27(4.39%) 17.39←23.36(-5.97%), -20.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (2.21%[113]) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-26.83%) 24-09-10 66.0 (13.64%) 22-05-13 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.57 6.33 7.72 24個月新高 4.04億(10月) | 13.56 -5.42 6.26 3.8億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 83.8 (24-11-13) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.52% 90 -4 0 26.29%←22.13%(4.16%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.27 14.56,13.92 up 76.3,74.0 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-2%,-13%,-12% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.57 5.17,9.97 look 81.0,74.1 -1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 720 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.25 23.61,36.48 83.3,66.5 0.05 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.4%(-0.4%) | 0 0.0% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.86% -11.55% -8.07% -2.2% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.02%←4.29%(1.73%) | -14 (連2賣) 1.74% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 5.14% 29.21% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.22%(0.13%) | -9 (連6賣) 1.12% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.15 (0.0%) Q3←Q2 0.15←0.49 (-69.39%) Q3←Q3 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.69←11.6 (+0.78%) Q3←Q2 連4升 11.69←9.79 (+19.41%) Q3←Q3 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.76 (+0.78%) Q3←Q2 連2升 1.78←1.44 (+19.41%) Q3←Q3 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.79←17.66 (+6.4%) Q3←Q2 連3升 18.79←14.52 (+29.41%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.28←72.47 (+6.64%) Q3←Q2 第1升 77.28←82.5 (-6.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.16←185.24 (+6.64%) Q3←Q2 連2升 203.16←197.92 (+2.65%) Q3←Q3 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.8←1.19 (-32.77%) Q3←Q2 第1降 0.8←1.0 (-20.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←0.57 (+45.61%) Q3←Q2 連2升 0.83←0.65 (+27.69%) Q3←Q3 5季新高 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.18←29.37 Q3←Q2 連2升 30.18←30.01 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.21←15.21 Q3←Q2 15.21←14.72 Q3←Q3 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.81←16.1 Q3←Q2 第1降 10.81←15.93 Q3←Q3 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.94←2.95 Q3←Q2 第1降 1.94←2.54 Q3←Q3 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.54←2.24 Q3←Q2 第1降 1.54←2.01 Q3←Q3 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/10 京★投資股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 100張 113/07/10 鄭克彬 代表(董事) 洽特定人 1,900張 |
|||||||||
公告 | 113/11/15 健和興自結前10月稅前獲利7.13億元,每股稅前4.60元 |
|||||||||
新聞 | 113/11/16 《電零組》健和興 前十月每股稅前盈餘4.6元 113/11/15 健和興 前十月每股稅前盈餘4.6元 113/11/15 健和興10月稅前盈餘月增38% 前10月每股稅前賺4.6元 113/11/15 《電零組》健和興1-10月稅前EPS為4.6元 113/11/15 【公告】健和興113年10月份自結損益 113/11/13 焦點股:儲能、車用加持,健和興明年營運成長可期,股價帶量上漲 113/11/11 【公告】健和興 2024年10月合併營收4.04億元 年增21.58% 113/11/11 《業績-電零組》健和興10月營收為4.04億元,年增21.58% 113/11/07 【公告】健和興董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產 113/11/05 健和興10月營收4.04億元 創近兩年單月新高 113/11/05 【公告】健和興113年10月份自結合併營收概算 113/10/28 【公告】健和興113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《電零組》匯損衝擊 健和興Q3獲利雙減 113/10/15 匯損衝擊 健和興Q3獲利雙減 113/10/15 匯損衝擊 健和興Q3純益雙減 前9月EPS 2.93元 113/10/15 健和興前三季EPS2.93元 小贏去年同期的EPS2.9元 113/10/15 【公告】健和興113年09月份自結損益 113/10/15 《電零組》健和興前9月EPS為2.93元 113/10/11 《業績-電零組》健和興9月營收為3.80億元,年增13.56% 113/10/11 【公告】健和興 2024年9月合併營收3.8億元 年增13.56% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
健和興 | -3.85% 3778(-78.74%) | -1.83% 3289(-75.58%) | -4.09% 2202(-63.53%) | -10.29% 2437(-67.05%) | -8.87% 1622(-50.5%) | 4.9% 1072(-25.11%) |
加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.0 | 74.93↗ | 74.88↘ | 76.75↘ | 76.29↘ | 76.42↘ | 77.0↘ | 82.51↘ | 84.79↘ | 82.08→ | 81.86↘ | 81.58↘ | 77.76↗ | 76.69↗ | 75.9↗ |
乖離率 | 0.09% | 0.16% | -2.28% | -1.69% | -1.86% | -2.6% | -9.1% | -11.55% | -8.63% | -8.38% | -8.07% | -3.55% | -2.2% | -1.19% |
均線開始 轉折價位 | 75.5 | 82.0 | 74.9 | 77.6 | 77.5 | 81.8 | 94.1 | 84.6 | 75.8 | 77.9 | 80.7 | 67.9 | 71.2 | 71.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健和興 | 67.21% | 3.0% | 1.0% | -23.0% | 86.0% | -23.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 16.53 | 20.29 | 23.39 | 17.61 | 16.5 |
ROE | 8.86 | 15.55 | 15.1 | 7.77 | 9.39 |
本業收入比 | 89.48 | 78.51 | 102.66 | 125.74 | 99.83 |
自由現金流量 | 7.25 | 13.55 | -2.34 | -0.86 | 5.46 |
利息保障倍數 | 60.81 | 96.00 | 95.72 | 42.62 | 50.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標