| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 (-0.13%) 948張 (-23.64%) 季線下 1317張 2790張 2203張 948張 0.34倍 |
2.31% -3.71% -21.75% -1.05% 5.03% |
64.38 (-14.39%) 75.2 |
N/A 0.57 |
783 、Y! |
微型股 117.05億 |
13.99% 0.0% |
連接器 |
2024-11-28 2024-04-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 | 75.27↗ | 74.78↗ | 74.93↘ | 76.55↘ | 76.79↘ | 76.52↘ | 76.86↘ | 79.09↘ | 82.08↘ | 81.89↘ | 81.21→ | 78.48↗ | 77.1↗ | 76.52↗ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.56% | 0.36% | -1.76% | -2.07% | -1.73% | -2.16% | -4.92% | -8.38% | -8.17% | -7.4% | -4.18% | -2.46% | -1.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.1 | 73.5 | 77.6 | 76.2 | 78.1 | 75.5 | 80.2 | 96.1 | 76.5 | 79.5 | 76.0 | 71.1 | 71.6 | 69.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.36,N/A (11.21,16.05,20.9) 1.79,42.01 (1.57,1.93,2.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.63%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.4←64.19(-6.79%) 19.92←14.71(5.21%), 30.39% 57.4←56.79(0.61%) 19.92←23.38(-3.46%), -10.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[112] (2.21%[113]) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-26.63%) 24-09-10 66.0 (13.94%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.16 -8.19 8.02 3.71億(11月) | 21.57 6.33 7.72 24個月新高 4.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 84.5 (24-12-05) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.61% 67 8 0 26.72%←27.0%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.52 19.83,20.4 look 75.7,75.0 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-8%,-10% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.18 8.19,8.12 up 79.3,74.1 -1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 783 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.59 24.17,27.41 look 83.3,66.5 -0.2 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.26%(-0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.07% -4.92% -7.4% -2.46% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←6.17%(-2.4%) | -229 (連4賣) 24.16% | 2年趨勢圖 | 3.77%←4.45%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.95% 36.1% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.44%(0.01%) | 11 (連3買) 1.16% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.22%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.15 (0.0%) Q3←Q2 0.15←0.49 (-69.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.69←11.6 (+0.78%) Q3←Q2 連4升 11.69←9.79 (+19.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.76 (+0.78%) Q3←Q2 連2升 1.78←1.44 (+19.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.79←17.66 (+6.4%) Q3←Q2 連3升 18.79←14.52 (+29.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.28←72.47 (+6.64%) Q3←Q2 第1升 77.28←82.5 (-6.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.16←185.24 (+6.64%) Q3←Q2 連2升 203.16←197.92 (+2.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←1.19 (-32.77%) Q3←Q2 第1降 0.8←1.0 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.57 (+43.86%) Q3←Q2 連2升 0.82←0.64 (+28.12%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.18←29.37 Q3←Q2 連2升 30.18←30.01 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.21←15.21 Q3←Q2 15.21←14.72 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.81←16.1 Q3←Q2 第1降 10.81←15.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←2.95 Q3←Q2 第1降 1.94←2.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←2.24 Q3←Q2 第1降 1.54←2.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/10 京★投資股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 100張 113/07/10 鄭克彬 代表(董事) 洽特定人 1,900張 |
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| 公告 | 113/12/13 健和興自結前11月稅前獲利7.86億元，每股稅前5.07元 |
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| 新聞 | 113/12/16 《電零組》「錢」景俏 健和興業績步步高升 113/12/13 健和興11月自結稅前盈餘年增3倍 累計已賺逾半股本 113/12/13 【公告】健和興113年11月份自結損益 113/12/10 《業績-電零組》健和興11月營收為3.71億元，年增11.16% 113/12/10 【公告】健和興 2024年11月合併營收3.71億元 年增11.16% 113/12/06 《電零組》綠能、BBU儲能助攻Q4 健和興估明年勝今年 113/12/05 【公告】健和興113年11月份自結合併營收概算 113/11/30 台股兩利多 擺脫震盪格局 113/11/28 三變數 健和興明年審慎樂觀 113/11/28 健和興明年綠電、車用兩大事業向上 泰國廠Q1量產 113/11/28 《電零組》健和興：綠電/儲能電池模組連接器放量 明年營運看升 113/11/28 綠電、汽車雙動能助攻，健和興明年展望樂觀，泰國廠明年Q1量產 113/11/26 【公告】健和興受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/25 《電零組》搶攻GB200商機 健和興BBU電池模組連接器搭配台達電出貨 113/11/16 《電零組》健和興 前十月每股稅前盈餘4.6元 113/11/15 健和興 前十月每股稅前盈餘4.6元 113/11/15 健和興10月稅前盈餘月增38% 前10月每股稅前賺4.6元 113/11/15 《電零組》健和興1-10月稅前EPS為4.6元 113/11/15 【公告】健和興113年10月份自結損益 113/11/13 焦點股：儲能、車用加持，健和興明年營運成長可期，股價帶量上漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和興 | 2.31% 1317(-27.99%) | -3.09% 1636(-42.04%) | -3.71% 2790(-66.01%) | -21.75% 2203(-56.96%) | -1.05% 2006(-52.73%) | 5.03% 1289(-26.43%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和興 | 67.21% | 4.0% | 1.0% | -23.0% | 86.0% | -23.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.53 | 20.29 | 23.39 | 17.61 | 16.5 |
| ROE | 8.86 | 15.55 | 15.1 | 7.77 | 9.39 |
| 本業收入比 | 89.48 | 78.51 | 102.66 | 125.74 | 99.83 |
| 自由現金流量 | 7.25 | 13.55 | -2.34 | -0.86 | 5.46 |
| 利息保障倍數 | 60.81 | 96.00 | 95.72 | 42.62 | 50.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
