| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (0.4%) 162張 (-52.48%) 季線下 565張 727張 930張 162張 0.22倍 |
3.47% -25.77% -32.67% -37.48% -28.39% |
3.6~4.2 |
63.05 (24.37%) 50.7 |
N/A 0.88 |
312 、Y! |
微型股 78.92億 |
13.99% 0.0% |
連接器 |
2024-11-28 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 50.86↗ | 50.55↘ | 58.48↘ | 60.4↘ | 64.8↘ | 66.63↘ | 71.79↘ | 76.7↘ |
| 乖離率 | -0.31% | 0.3% | -13.3% | -16.06% | -21.76% | -23.91% | -29.38% | -33.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.0 | 63.0 | 68.3 | 68.3 | 68.9 | 75.3 | 81.1 | 70.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.02,12.64 (11.34,16.29,21.23) 1.18,42.8 (1.51,1.92,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(81.69% 帶寬大) 月線斜率-1.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.68←55.42(-0.74%) 22.84←21.78(1.06%), 1.19% 54.68←56.46(-1.78%) 22.84←24.15(-1.31%), -7.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[113] (N/A) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-50.54%) 24-09-10 44.15 (14.84%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.78 9.84 -1.96 3.75億(3月) | 11.8 17.85 -1.47 3.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 71.7 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.1% -19 -2 0 11.94%←20.06%(-8.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 56.36(11.16%) | 日KD RSI MACD | 28.54,26.35 up 31.73 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,10%,10%,8% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.12,16.59 up 25.47 -2.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 312 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.23,7.9 up 33.32 -2.87 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.62%(-0.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.3% -23.91% -29.38% -33.9% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←2.47%(0.6%) | 8 (連2買) 4.94% | 2年趨勢圖 | 3.07%←3.5%(-0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.55% 9.6% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.42%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.15 (-26.67%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.13 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.89←11.69 (+1.71%) Q4←Q3 連5升 11.89←10.12 (+17.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←1.78 (+1.71%) Q4←Q3 第1降 1.61←1.53 (+17.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.29←18.79 (+7.98%) Q4←Q3 連4升 20.29←14.31 (+41.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.42←77.28 (+1.48%) Q4←Q3 連2升 78.42←79.85 (-1.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.67←203.16 (+1.48%) Q4←Q3 連3升 207.67←185.27 (+12.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.8 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.96←0.59 (+62.71%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.82 (-20.73%) Q4←Q3 第1降 0.65←0.78 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.0←30.18 Q4←Q3 第1降 28.0←30.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.53←15.21 Q4←Q3 第1降 13.53←15.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.79←10.81 Q4←Q3 第1升 12.79←9.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.29←1.94 Q4←Q3 第1升 2.29←1.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.54 Q4←Q3 第1升 1.84←1.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/10 京★投資股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 100張 113/07/10 鄭克彬 代表(董事) 洽特定人 1,900張 |
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| 公告 | 114/04/15 健和興自結第一季獲利0.74億元，每股稅後0.45元 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】健和興114年03月份自結損益 114/04/15 《電零組》健和興1-3月EPS為0.45元 114/04/10 【公告】健和興 2025年3月合併營收3.75億元 年增-2.79% 114/04/10 《業績-電零組》健和興3月營收為3.75億元，年減2.79% 114/04/07 【公告】健和興114年03月份自結合併營收概算 114/03/14 【公告】健和興114年02月份自結損益 114/03/13 【公告】健和興訂定除息基準日 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】健和興董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 《業績-電零組》健和興2月營收為3.41億元，年增11.80% 114/03/10 【公告】健和興 2025年2月合併營收3.41億元 年增11.8% 114/03/05 【公告】健和興114年02月份自結合併營收概算 114/03/03 【公告】健和興113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/14 【公告】健和興114年01月份自結損益 114/02/10 【公告】健和興 2025年1月合併營收2.9億元 年增-13.57% 114/02/10 《業績-電零組》健和興1月營收為2.90億元，年減13.57% 114/02/07 【公告】健和興114年01月份自結合併營收概算 114/01/15 健和興自結去年純益年增逾1成 EPS 3.88元 114/01/15 《電零組》健和興去年EPS3.88元 114/01/15 【公告】健和興113年12月份自結損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和興 | 3.47% 565(-71.32%) | -19.52% 680(-76.19%) | -25.77% 727(-77.72%) | -32.67% 930(-82.59%) | -37.48% 1522(-89.36%) | -28.39% 1496(-89.17%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.17 | 16.53 | 20.29 | 23.39 | 17.61 |
| ROE | 9.42 | 8.86 | 15.55 | 15.1 | 7.77 |
| 本業收入比 | 75.68 | 89.48 | 78.51 | 102.66 | 125.74 |
| 自由現金流量 | 1.5 | 7.25 | 13.55 | -2.34 | -0.86 |
| 利息保障倍數 | 51.17 | 60.81 | 96.00 | 95.72 | 42.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
