| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 (0.0%) 853張 (-6.42%) 1775張 1020張 570張 季線上 ↗75.44 ↗73.48 ↗71.9 ↗71.31 ↗70.43 ↗70.36 853張 0.84倍 |
3.4% 11.76% 9.2% 11.93% 2.84% |
14.4%~16.1% 3.6~4.3 |
64.94 (-14.55%) 76.0 |
84.93 (11.75%) 44.95 (-40.86%) |
N/A 0.62 |
N/A 、Y! |
15.57億 118.30億 |
6.01% 0.0% |
連接器 |
2023-12-21 2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.78,18.95 (11.21,16.2,21.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.05%) 月線斜率0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[112] (2.18%[113]) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-30.28%) 21-08-25 62.7 (21.21%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.55% 9 4 0 14.3%←10.83%(32.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.45 26.32 -3.0 3.86億(3月) | -8.99 -8.88 -3.91 3.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 77.5 (24-04-30) 175日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,16%,12%,9% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 69.53(-8.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.04 83.7,83.17 77.7,75.7 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.84 85.15,76.64 80.6,73.3 0.72 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.23 42.41,33.78 88.9,66.5 -0.42 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.17%(13.82%) | 52 (連2買) 6.1% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.89,40.21 (1.57,1.92,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.58% 8.02% 7.73% 3.74% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.3%(13.33%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.43 0.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 5.7% 13.1% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.05←53.97(0.15%) 23.74←27.05(-12.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.49 (-73.47%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.29 (-55.17%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.12←9.79 (+3.37%) Q4←Q3 第1升 10.12←11.05 (-8.42%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←1.44 (+3.37%) Q4←Q3 第1升 1.53←2.02 (-8.42%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.31←14.52 (-1.45%) Q4←Q3 連7降 14.31←17.68 (-19.06%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.85←82.5 (-3.21%) Q4←Q3 第1降 79.85←81.3 (-1.78%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 185.27←197.92 (-3.21%) Q4←Q3 第1降 185.27←225.91 (-17.99%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←1.0 (-41.0%) Q4←Q3 連2降 0.59←0.7 (-15.71%) Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.64 (+21.88%) Q4←Q3 第1升 0.78←1.01 (-22.77%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.04←30.01 Q4←Q3 第1升 30.04←31.39 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.16←14.72 Q4←Q3 第1升 15.16←18.27 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.25←15.93 Q4←Q3 第1降 9.25←9.93 Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←2.54 Q4←Q3 連2降 1.49←1.83 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←2.01 Q4←Q3 連2降 1.21←1.41 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 健和興第一季財報，預計5/9提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/02 【公告】健和興113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 健和興新品競出 啖電動車充電、儲能商機 113/04/17 國內重電需求佳+DC充電槍下半年放量 健和興今年營運看增 113/04/17 《電零組》健和興車用、儲能雙管齊下 今年營運向上走 113/04/16 《電零組》健和興Q1每股盈餘0.94元 Q2營運有望好於Q1 113/04/15 健和興第一季EPS 0.94元 113/04/15 【公告】健和興113年03月份自結損益 113/04/15 《電零組》健和興前3月EPS 0.94元 113/04/10 【公告】健和興 2024年3月合併營收3.86億元 年增-1.45% 113/04/10 《業績-電零組》健和興3月營收為3.86億元，年減1.45% 113/04/08 健和興3月營收3.86億元 月增26.34％ 113/04/08 《電零組》健和興Q1營收10.27億元 113/04/08 【公告】健和興113年03月份自結合併營收概算 113/04/02 【公告】健和興代子公司K.S.T. INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED董事會決議發放股利事宜 113/03/18 《電零組》儲能需求增溫 健和興營運拚回升 113/03/17 健和興美國產線 Q2拚小量生產 113/03/15 健和興前2月稅前盈餘年增19% 每股稅前賺0.79元 113/03/15 健和興2月稅前EPS達0.31元 113/03/15 《電零組》健和興前2月稅前EPS0.79元 113/03/15 【公告】健和興113年02月份自結損益 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.18 | 84.93 | 11.75 | 76.44 | 0.58 | 最低殖利率 | 1.9% | 87.322 | 14.9 | 78.59 | 3.41 | 最高淨值比 | 2.27 | 91.28 | 20.11 |
| 平均 本益比 | 16.2 | 64.94 | -14.55 | 68.55 | -9.8 | 平均殖利率 | 3.25% | 61.7 | -18.82 | 55.53 | -26.94 | 平均淨值比 | 1.92 | 77.2 | 1.59 |
| 最低價 本益比 | 11.21 | 44.95 | -40.86 | 60.66 | -20.18 | 最高殖利率 | 4.6% | 36.068 | -52.54 | 32.461 | -57.29 | 最低淨值比 | 1.57 | 63.13 | -16.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 88.9 | 66.5 | 25.54 | 19.11 | 1.5 | 1.69% | 2.26% | 2.32 | 1.73 |
| 111 | 92.5 | 66.0 | 16.12 | 11.5 | 2.0 | 2.16% | 3.03% | 2.78 | 1.83 |
| 110 | 109.0 | 45.75 | 21.94 | 9.21 | 2.0 | 1.83% | 4.37% | 3.24 | 1.53 |
| 109 | 65.6 | 27.15 | 28.35 | 11.73 | 1.2 | 1.83% | 4.42% | 1.71 | 0.96 |
| 108 | 54.9 | 37.6 | 20.29 | 13.9 | 1.0 | 1.82% | 2.66% | 1.83 | 1.29 |
| 107 | 67.2 | 36.1 | 21.89 | 11.76 | 1.8 | 2.68% | 4.99% | 2.35 | 1.3 |
| 106 | 85.3 | 38.0 | 26.72 | 11.9 | 1.8 | 2.11% | 4.74% | 3.01 | 1.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和興 | 3.4% 1775(-51.94%) | 7.34% 1431(-40.42%) | 11.76% 1020(-16.38%) | 9.2% 570(49.49%) | 11.93% 412(106.62%) | 2.84% 961(-11.25%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 75.93↗ | 75.44↗ | 73.48↗ | 71.9↗ | 71.31↗ | 71.03↗ | 70.43↗ | 70.36↗ | 70.64↗ | 70.69↗ | 70.55↗ | 71.72↘ | 73.26↗ | 73.39↗ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.74% | 3.43% | 5.7% | 6.58% | 7.0% | 7.91% | 8.02% | 7.59% | 7.51% | 7.73% | 5.97% | 3.74% | 3.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.9 | 71.8 | 71.1 | 68.1 | 68.7 | 69.6 | 71.6 | 69.3 | 71.7 | 71.5 | 66.8 | 84.1 | 73.5 | 71.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和興 | 67.21% | 5.0% | 1.0% | -23.0% | 86.0% | -23.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.53 | 20.29 | 23.39 | 17.61 | 16.5 |
| ROE | 8.86 | 15.55 | 15.1 | 7.77 | 9.39 |
| 本業收入比 | 89.48 | 78.51 | 102.66 | 125.74 | 99.83 |
| 自由現金流量 | 7.25 | 13.55 | -2.34 | -0.86 | 5.46 |
| 利息保障倍數 | 60.81 | 96.00 | 95.72 | 42.62 | 50.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
