| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (0.0%) 1601張 (-29.74%) 季線旁 2220張 1229張 1187張 1601張 1.3倍 |
4.64% -1.2% -0.8% -2.36% 22.77% |
78.25 (-36.9%) 124.0 |
143.44 (15.68%) 0.73 |
91 |
小型股 321.70億 |
9.89% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-20 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.96,N/A (7.54,9.43,11.32) 1.45,85.52 (1.15,1.25,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.48%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.28←64.76(-1.48%) 13.53←12.84(0.69%), 1.79% 63.28←63.59(-0.31%) 13.53←11.17(2.36%), 55.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.99%[112] (N/A) 0 (3.99%) | 相對高點 相對低點 | 157.0 (-21.02%) 24-07-05 76.5 (62.09%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.46 -3.0 19.34 66.12億(10月) | 2.56 -6.71 20.68 68.17億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-25 126.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.62% 7 -5 5 4.24%←3.9%(0.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.11 59.09,46.97 128.5,123.5 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,2%,-6%,-9% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | 143.44(15.68%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.59 29.55,19.51 up 132.5,122.0 -1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 91 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.32 48.84,53.16 157.0,115.5 0.97 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←0.8%(5.13%) | -760 (連7賣) 47.47% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.58% -1.21% -4.81% 2.87% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.89%←10.34%(0.55%) | 1003 (連6買) 62.65% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 4.72% 9.53% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.17%(-0.16%) | -9 (連2賣) 0.56% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.84←5.67 (-14.64%) Q3←Q2 第1降 4.84←5.32 (-9.02%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 214.13←211.54 (+1.22%) Q3←Q2 連3升 214.13←190.19 (+12.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.18←6.9 (+1.22%) Q3←Q2 連2升 8.18←6.99 (+12.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.72←47.99 (+3.6%) Q3←Q2 連3升 49.72←48.79 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.21←87.97 (+7.09%) Q3←Q2 第1升 94.21←86.4 (+9.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.46←22.22 (+7.09%) Q3←Q2 第1升 22.46←26.48 (-15.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.75←2.29 (+20.09%) Q3←Q2 連3升 2.75←3.02 (-8.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.99←1.51 (+31.79%) Q3←Q2 連2升 1.99←1.61 (+23.6%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.57←7.1 Q3←Q2 第1升 7.57←8.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.82←3.26 Q3←Q2 連2升 3.82←3.67 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.73←3.1 Q3←Q2 連3升 3.73←4.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←2.91 Q3←Q2 連2升 3.36←4.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.46 Q3←Q2 連3升 1.7←1.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 張瑞育 經理人 贈與 22張 |
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| 公告 | 113/11/21 華立：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】華立股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/19 《電通股》華立11月20日受邀元富證冬季投資論壇 113/11/19 【公告】華立受邀參加元富證券辦理之法人說明會 113/11/08 《電通股》華立前三季每股盈餘6.87元 113/11/08 【公告】華立代子公司華港工業物品(香港)有限公司董事會決議發放現金股利 113/11/06 華立10月營收66.1億元創同期新高，屏南產業園區氖氣提純廠12月試量產 113/11/06 《業績-電通》華立10月營收為66.12億元，年增8.47% 113/11/06 AI熱！華立10月及前10月營收刷同期新紀錄 113/11/06 【公告】華立 2024年10月合併營收66.12億元 年增8.47% 113/10/31 【公告】華立113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/10 《業績-電通》華立9月營收為68.17億元，年增2.56% 113/10/09 【公告】華立 2024年9月合併營收68.17億元 年增2.56% 113/09/26 華立南部物流中心上梁 為南台灣打造科技業倉儲新空間 113/09/26 華立南部物流中心正式上樑，預計2025年Q3試營運 113/09/06 《業績-電通》華立8月營收為73.08億元，年增12.12% 113/09/04 華立半導體布局見成效，2025年先進封裝材料進入倍數成長期 113/09/04 訂單成長 華立董座張尊賢：下半年跑很快 2025年跑得更快 113/08/27 崇越、華立接單旺 營運加溫 113/08/08 【公告】華立第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/08/08 《電通股》華立H1每股盈餘4.1元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華立 | 4.64% 2220(-27.9%) | 0.81% 1586(0.88%) | -1.2% 1229(30.24%) | -0.8% 1187(34.77%) | -2.36% 1800(-11.1%) | 22.77% 1695(-5.59%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 122.67↗ | 122.4↗ | 121.8↗ | 121.76↗ | 122.07↘ | 122.62↘ | 124.38↘ | 125.52↘ | 130.31↘ | 130.42↘ | 130.26↘ | 125.0↗ | 120.54↗ | 118.02↗ |
| 乖離率 | 1.08% | 1.31% | 1.81% | 1.84% | 1.58% | 1.13% | -0.31% | -1.21% | -4.84% | -4.92% | -4.81% | -0.8% | 2.87% | 5.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 118.5 | 123.0 | 122.5 | 125.5 | 124.5 | 126.0 | 125.0 | 134.5 | 133.0 | 127.0 | 97.9 | 101.0 | 96.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華立 | 98.99% | 26.0% | 18.0% | -22.0% | 41.0% | 34.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.75 | 3.59 | 4.36 | 3.57 | 2.88 |
| ROE | 11.89 | 15.04 | 19.06 | 14.52 | 12.14 |
| 本業收入比 | 81.26 | 74.75 | 76.52 | 79.97 | 80.06 |
| 自由現金流量 | 22.56 | 25.24 | -5.72 | 10.22 | 1.6 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 11.34 | 24.70 | 13.88 | 8.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
