| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 (-1.65%) 845張 (+20.45%) 季線下 693張 836張 1281張 845張 |
-4.4% -6.64% -4.78% -10.49% 22.56% |
79.78 (-33.24%) 119.5 |
112.1 (-6.19%) 0.72 |
N/A |
25.94億 310.03億 |
9.89% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-07-09 2024-07-26 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.42,N/A (7.54,9.43,11.32) 1.44,82.99 (1.15,1.25,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.34 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.15←63.59(0.88%) 13.35←11.17(19.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (N/A) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 157.0 (-23.89%) 24-07-05 76.5 (56.21%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.56 -6.71 20.68 68.17億(9月) | 12.11 0.26 23.49 73.08億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-25 129.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.69% 0.33% -120 -27 0 3.81%←3.92%(-2.81%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.92 5.0,10.0 look 120.0,117.0 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-20%,-13%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | 112.1(-6.19%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.12 11.11,17.39 look 122.0,117.0 -2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.17 41.86,50.83 157.0,115.5 0.68 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.04%←0.8%(905.0%) | 47 (連2買) 5.56% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.64% -5.45% -8.77% 0.21% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.01%←10.34%(-12.86%) | -217 (連5賣) 25.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.32% 6.5% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.17%(-100.0%) | -225 (連6賣) 26.63% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.67←5.52 (+2.72%) Q2←Q1 連5升 預收淨利增 5.67←4.8 (+18.12%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 211.54←172.51 (+22.62%) Q2←Q1 連2升 211.54←161.67 (+30.85%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.9←5.58 (+22.62%) Q2←Q1 第1升 6.9←7.49 (+30.85%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.99←47.98 (+0.02%) Q2←Q1 連2升 47.99←52.87 (-9.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.97←97.59 (-9.86%) Q2←Q1 連2降 87.97←87.37 (+0.69%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.22←27.12 (-9.86%) Q2←Q1 連2降 22.22←34.97 (-36.46%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.29←1.8 (+27.22%) Q2←Q1 連2升 2.29←2.92 (-21.58%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.26 (+22.22%) Q2←Q1 第1升 1.54←1.84 (-16.3%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.1←7.66 Q2←Q1 連4降 7.1←9.34 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.26←3.24 Q2←Q1 第1升 3.26←4.63 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.1←2.88 Q2←Q1 連2升 3.1←4.55 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←2.36 Q2←Q1 第1升 2.91←4.01 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.17 Q2←Q1 連2升 1.46←1.77 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 張瑞育 經理人 贈與 22張 |
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| 公告 | 113/10/31 華立第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/31 【公告】華立113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/10 《業績-電通》華立9月營收為68.17億元，年增2.56% 113/10/09 【公告】華立 2024年9月合併營收68.17億元 年增2.56% 113/09/26 華立南部物流中心上梁 為南台灣打造科技業倉儲新空間 113/09/26 華立南部物流中心正式上樑，預計2025年Q3試營運 113/09/06 《業績-電通》華立8月營收為73.08億元，年增12.12% 113/09/04 華立半導體布局見成效，2025年先進封裝材料進入倍數成長期 113/09/04 訂單成長 華立董座張尊賢：下半年跑很快 2025年跑得更快 113/08/27 崇越、華立接單旺 營運加溫 113/08/08 【公告】華立第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/08/08 《電通股》華立H1每股盈餘4.1元 113/08/08 華立7月營收達72.9億元 創歷史次高紀錄 113/08/08 華立7月營收72.88億元創歷史次高，AI相關應用出貨動能強勁 113/08/07 【公告】華立 2024年7月合併營收72.88億元 年增24.48% 113/08/07 《業績-電通》華立7月營收為72.88億元，年增24.48% 113/08/06 【公告】華立法人董事指派代表人 113/07/31 【公告】華立提報113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《電通股》華立7月9日受邀國票證法說 113/07/08 【公告】華立受邀參加國票證券辦理之法人說明會 113/07/05 【公告】華立調整現金股利配息率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華立 | -4.4% 693(21.98%) | -3.63% 843(0.29%) | -6.64% 836(1.15%) | -4.78% 1281(-33.98%) | -10.49% 1932(-56.23%) | 22.56% 1646(-48.63%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 | 121.0↘ | 121.9↘ | 123.45↘ | 123.85↘ | 124.02↘ | 125.12↘ | 126.67↘ | 126.39↘ | 131.76↘ | 131.51↘ | 130.99↘ | 123.2↗ | 119.25↗ | 116.57↗ |
| 乖離率 | -1.24% | -1.97% | -3.2% | -3.51% | -3.64% | -4.49% | -5.66% | -5.45% | -9.3% | -9.13% | -8.77% | -3.0% | 0.21% | 2.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.5 | 125.0 | 124.0 | 123.0 | 128.0 | 129.0 | 124.5 | 125.5 | 125.5 | 122.5 | 133.5 | 98.5 | 97.5 | 91.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華立 | 98.99% | 21.0% | 18.0% | -22.0% | 41.0% | 34.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.75 | 3.59 | 4.36 | 3.57 | 2.88 |
| ROE | 11.89 | 15.04 | 19.06 | 14.52 | 12.14 |
| 本業收入比 | 81.26 | 74.75 | 76.52 | 79.97 | 80.06 |
| 自由現金流量 | 22.56 | 25.24 | -5.72 | 10.22 | 1.6 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 11.34 | 24.70 | 13.88 | 8.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
