| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.8 (-0.11%) 281張 (-26.05%) 季線下 787張 783張 571張 281張 0.36倍 |
3.15% -13.8% -20.52% -25.97% -25.37% |
84.69 (-7.75%) 91.8 |
117.35 (27.83%) 0.8 |
191 |
小型股 238.16億 |
9.89% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-20 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.8 | 91.74↗ | 89.16↘ | 96.76↘ | 98.96↘ | 106.24↘ | 108.39↘ | 115.88↘ | 123.63↘ |
| 乖離率 | 0.07% | 2.96% | -5.13% | -7.24% | -13.59% | -15.31% | -20.78% | -25.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.0 | 100.5 | 106.5 | 111.0 | 117.0 | 115.5 | 124.0 | 123.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.59,N/A (7.7,9.51,11.32) 1.06,86.7 (1.11,1.24,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.48% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.22←64.02(-1.8%) 14.02←13.27(0.75%), 11.02% 62.22←64.07(-1.85%) 14.02←11.98(2.04%), 56.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[113] (N/A) 0 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 157.0 (-41.53%) 24-07-05 76.5 (20.0%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.19 13.27 7.81 61.57億(3月) | 11.87 -22.44 7.63 54.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 115.5 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 12.59% 0.11% -5 0 75 1.85%←3.05%(-1.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.31,46.22 39.11 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-8%,-1%,-7% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 117.35(27.83%) | 周KD RSI MACD | 30.07,20.18 up 25.98 -2.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 191 | 月KD RSI MACD | 16.84,17.61 look 38.94 -4.41 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.23%←7.18%(0.05%) | 14 (連2賣轉買) 4.98% | 2年趨勢圖 | 7.23%←1.26%(5.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.13% -15.31% -20.78% -25.75% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.21%←9.34%(-0.13%) | -76 27.05% | 2年趨勢圖 | 9.21%←10.4%(-1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.38% 6.1% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 11 (連3賣轉買) 3.91% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.29%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.59←4.84 (-5.17%) Q4←Q3 連2降 4.59←5.51 (-16.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 202.13←214.13 (-5.6%) Q4←Q3 第1降 202.13←172.18 (+17.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.0←8.18 (-5.6%) Q4←Q3 第1降 6.0←6.23 (+17.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.18←49.72 (+15.0%) Q4←Q3 連4升 57.18←46.95 (+21.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.97←94.21 (+3.99%) Q4←Q3 連2升 97.97←101.59 (-3.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.01←22.46 (+3.99%) Q4←Q3 連2升 26.01←27.5 (-5.42%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←2.75 (-24.36%) Q4←Q3 第1降 2.08←1.79 (+16.2%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←2.04 (-19.12%) Q4←Q3 第1降 1.65←1.5 (+10.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.48←7.57 Q4←Q3 第1降 7.48←7.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.97←3.82 Q4←Q3 第1降 2.97←3.62 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.92←3.73 Q4←Q3 第1降 2.92←2.78 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.42←3.36 Q4←Q3 第1降 2.42←2.37 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.7 Q4←Q3 第1降 1.28←1.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 張瑞育 經理人 贈與 22張 |
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| 公告 | 114/04/14 華立變更股利：現金5.3元 |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】華立董事會通過修改113年度盈餘分配案(每股配發現金股利5元調整至5.3元) 114/04/08 【公告】華立 2025年3月合併營收61.57億元 年增8.19% 114/04/08 《業績-電通》華立3月營收為61.57億元，年增8.19% 114/04/02 【公告】更正華立衍生性商品申報交易資訊 114/03/27 轉投資小金雞台灣精材蜜月行情展開，華立投資潛在收益增加 114/03/26 小金雞台灣精材上櫃首日飆漲 華立投資潛在收益可觀 114/03/12 華立2024年EPS 8.89元，擬配發5元現金 114/03/12 【公告】華立董事會通過113年度盈餘分配案 114/03/12 【公告】華立董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派 114/03/07 【公告】華立 2025年2月合併營收54.35億元 年增11.87% 114/03/07 《業績-電通》華立2月營收為54.35億元，年增11.87% 114/03/04 【公告】華立受邀參加元富證券所舉辦之「2025春季投資論壇」 114/03/04 【公告】華立113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/19 【公告】華立董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/10 【公告】華立 2025年1月合併營收70.08億元 年增4.56% 114/02/10 《業績-電通》華立1月營收為70.08億元，年增4.56% 114/01/08 《業績-電通》華立12月營收為63.96億元，年增20.98% 114/01/08 【公告】華立 2024年12月合併營收63.96億元 年增20.98% 113/12/05 《業績-電通》華立11月營收為72.05億元，年增23.47% 113/12/05 【公告】華立 2024年11月合併營收72.05億元 年增23.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華立 | 3.15% 787(-64.27%) | -8.66% 892(-68.44%) | -13.8% 783(-64.06%) | -20.52% 571(-50.73%) | -25.97% 822(-65.77%) | -25.37% 1434(-80.38%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | 3.75 | 3.59 | 4.36 | 3.57 |
| ROE | 11.3 | 11.89 | 15.04 | 19.06 | 14.52 |
| 本業收入比 | 81.43 | 81.26 | 74.75 | 76.52 | 79.97 |
| 自由現金流量 | 6.86 | 22.56 | 25.24 | -5.72 | 10.22 |
| 利息保障倍數 | 8.35 | 7.79 | 11.34 | 24.70 | 13.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
