| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 (0.79%) 1209張 (+16.68%) 季線上 1445張 1175張 1090張 1209張 1.03倍 |
2.81% 5.35% -1.54% -12.93% 29.69% |
78.25 (-38.87%) 128.0 |
144.2 (12.66%) 0.7 |
116 |
小型股 329.48億 |
9.89% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-20 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 127.0↗ | 125.9↗ | 126.45↗ | 126.15↗ | 125.6↗ | 125.0↗ | 123.73↗ | 124.08↘ | 125.55↘ | 126.04↘ | 128.87↘ | 127.44↗ | 123.1↗ | 120.59↗ |
| 乖離率 | 0.79% | 1.67% | 1.23% | 1.47% | 1.91% | 2.4% | 3.45% | 3.16% | 1.95% | 1.56% | -0.68% | 0.44% | 3.98% | 6.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 126.0 | 128.5 | 123.5 | 120.5 | 120.0 | 124.5 | 129.0 | 136.5 | 146.5 | 143.0 | 112.0 | 98.8 | 100.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.32,N/A (7.54,9.43,11.32) 1.48,85.81 (1.15,1.25,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.92%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.11←64.15(-0.04%) 13.15←13.35(-0.2%), -0.37% 64.11←63.69(0.42%) 13.15←11.14(2.01%), 52.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (3.98%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 157.0 (-18.47%) 24-07-05 76.5 (67.32%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.46 8.96 19.74 72.05億(11月) | 8.46 -3.0 19.34 66.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-25 131.5 (24-12-11) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.47% -17 -2 1 3.8%←4.22%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.01 58.82,47.06 128.5,125.5 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,6%,5%,9% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 144.2(12.66%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.67 65.62,57.29 131.5,122.0 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 116 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.49 53.9,48.74 157.0,115.5 0.42 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.14%←5.76%(2.38%) | 678 (連10買) 56.08% | 2年趨勢圖 | 8.14%←0.84%(7.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.91% 3.16% -0.68% 3.98% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.25%←10.65%(-1.4%) | -291 (連10賣) 24.07% | 2年趨勢圖 | 9.25%←10.28%(-1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.59% 9.5% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 4 (連2買) 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.17%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.84←5.67 (-14.64%) Q3←Q2 第1降 4.84←5.32 (-9.02%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 214.13←211.54 (+1.22%) Q3←Q2 連3升 214.13←190.19 (+12.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.18←6.9 (+1.22%) Q3←Q2 連2升 8.18←6.99 (+12.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.72←47.99 (+3.6%) Q3←Q2 連3升 49.72←48.79 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.21←87.97 (+7.09%) Q3←Q2 第1升 94.21←86.4 (+9.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.46←22.22 (+7.09%) Q3←Q2 第1升 22.46←26.48 (-15.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.75←2.29 (+20.09%) Q3←Q2 連3升 2.75←3.02 (-8.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.99←1.51 (+31.79%) Q3←Q2 連2升 1.99←1.61 (+23.6%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.57←7.1 Q3←Q2 第1升 7.57←8.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.82←3.26 Q3←Q2 連2升 3.82←3.67 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.73←3.1 Q3←Q2 連3升 3.73←4.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←2.91 Q3←Q2 連2升 3.36←4.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.46 Q3←Q2 連3升 1.7←1.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 張瑞育 經理人 贈與 22張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選高股息低波動股價指數」納大成、長榮鋼等/刪亞泥、豐興等 |
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| 新聞 | 113/12/05 《業績-電通》華立11月營收為72.05億元，年增23.47% 113/12/05 【公告】華立 2024年11月合併營收72.05億元 年增23.47% 113/11/29 【公告】華立代子公司上海怡康化工材料有限公司投資私募基金 113/11/27 台積高雄2奈米量產在即，台特化、晶呈、華立、崇越優先大啖商機 113/11/20 【公告】華立股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/19 《電通股》華立11月20日受邀元富證冬季投資論壇 113/11/19 【公告】華立受邀參加元富證券辦理之法人說明會 113/11/08 《電通股》華立前三季每股盈餘6.87元 113/11/08 【公告】華立代子公司華港工業物品(香港)有限公司董事會決議發放現金股利 113/11/06 華立10月營收66.1億元創同期新高，屏南產業園區氖氣提純廠12月試量產 113/11/06 《業績-電通》華立10月營收為66.12億元，年增8.47% 113/11/06 AI熱！華立10月及前10月營收刷同期新紀錄 113/11/06 【公告】華立 2024年10月合併營收66.12億元 年增8.47% 113/10/31 【公告】華立113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/10 《業績-電通》華立9月營收為68.17億元，年增2.56% 113/10/09 【公告】華立 2024年9月合併營收68.17億元 年增2.56% 113/09/26 華立南部物流中心上梁 為南台灣打造科技業倉儲新空間 113/09/26 華立南部物流中心正式上樑，預計2025年Q3試營運 113/09/06 《業績-電通》華立8月營收為73.08億元，年增12.12% 113/09/04 華立半導體布局見成效，2025年先進封裝材料進入倍數成長期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華立 | 2.81% 1445(-16.28%) | 1.19% 1465(-17.43%) | 5.35% 1175(2.95%) | -1.54% 1090(10.97%) | -12.93% 1640(-26.23%) | 29.69% 1765(-31.46%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.75 | 3.59 | 4.36 | 3.57 | 2.88 |
| ROE | 11.89 | 15.04 | 19.06 | 14.52 | 12.14 |
| 本業收入比 | 81.26 | 74.75 | 76.52 | 79.97 | 80.06 |
| 自由現金流量 | 22.56 | 25.24 | -5.72 | 10.22 | 1.6 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 11.34 | 24.70 | 13.88 | 8.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
