收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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137.0 (0.74%) 812張 (+16.01%) 季線下 710張 718張 875張 812張 1.13倍 |
-1.44% -0.72% 3.79% -16.97% -17.96% |
130.32 (-4.88%) 137.0 |
N/A 0.78 |
N/A |
16.60億 227.47億 |
9.71% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-09-02 2024-07-10 |
0 | 聯電集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.94,N/A (10.02,13.04,16.06) 3.55,38.59 (1.38,2.22,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.45%) 月線斜率-0.04 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.12←24.13(95.28%) 23.09←42.25(-45.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.84%[112] (N/A) 0 (5.84%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-25.95%) 24-07-04 55.1 (148.64%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.81 -2.99 3.44 6.39億(9月) | 10.29 16.14 4.25 34個月新高 6.58億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 145.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.5% 1 -6 0 4.22%←4.79%(-11.9%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.38 30.43,31.88 140.5,136.0 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-17%,-16%,-13% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.2 50.0,47.2 141.0,126.0 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.32 18.64,20.06 look 143.5,126.0 -5.07 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.21%←0.11%(16454.55%) | 91 (連3買) 11.21% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.62% -2.26% -10.97% -12.69% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.51%←12.46%(72.63%) | -261 (連2賣) 32.14% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 2.23% 8.71% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.15%(266.67%) | 110 (連6買) 13.55% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.14 (-78.57%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.13 (-76.92%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.17←15.12 (+6.94%) Q2←Q1 連2升 16.17←17.11 (-5.49%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.68←4.13 (+6.94%) Q2←Q1 連2升 4.68←5.29 (-5.49%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.84←7.09 (-3.53%) Q2←Q1 連2降 6.84←8.2 (-16.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.67←52.37 (+2.48%) Q2←Q1 第1升 53.67←49.05 (+9.42%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.81←98.32 (+2.48%) Q2←Q1 連2降 90.81←105.22 (-13.7%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.51←2.45 (+2.45%) Q2←Q1 連2升 2.51←2.72 (-7.72%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.22←2.28 (-2.63%) Q2←Q1 第1降 2.22←2.57 (-13.62%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.83←53.69 Q2←Q1 第1升 56.83←55.23 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.95←27.3 Q2←Q1 連2升 28.95←30.93 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.04←26.11 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 25.04←25.56 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.38←5.97 Q2←Q1 連2升 6.38←7.62 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.64←4.72 Q2←Q1 第1降 4.64←5.64 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/24 劉燦煌 經理人 贈與 110張 |
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公告 | 113/11/05 聯陽總經理改由董明憲擔任,生效日114/1/1 113/11/05 聯陽 113年第3季綜合損益表,每股盈餘3.08元 |
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新聞 | 113/11/05 《半導體》聯陽前三季每股盈餘8.04元 113/09/27 新聯陽:獲「行銷策略卓越獎」、「年度績效卓越獎」、「代銷品牌卓越獎」3獎殊榮 113/09/03 【公告】聯陽限制員工權利新股增資基準日 113/08/26 《半導體》聯陽9月2日受邀宏遠證券舉辦之法人說明會 113/08/26 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】聯陽 2024年7月合併營收5.67億元 年增3.56% 113/08/06 《半導體》聯陽H1每股盈餘4.96元 113/07/10 聯詠除息填息18.75% 聯陽填息56.25% 113/07/08 【公告】聯陽 2024年6月合併營收5.46億元 年增-4.91% 113/06/20 《半導體》聯陽7月10日除息 113/06/07 【公告】聯陽 2024年5月合併營收5.61億元 年增-1.81% 113/06/03 《半導體》聯陽6月7日受邀參加國泰證券座談 113/06/03 【公告】聯陽受邀參加國泰證券所舉辦之「2024年第二季上市櫃企業座談」 113/05/28 《半導體》聯陽備戰AI PC 多元產品上陣 113/05/28 聯陽備戰AI PC 多元產品上陣 113/05/08 【公告】聯陽 2024年4月合併營收5.09億元 年增-9.86% 113/05/07 《半導體》聯陽第1季每股盈餘2.45元 113/04/08 【公告】聯陽 2024年3月合併營收4.88億元 年增-3.58% 113/03/10 《台北股市》聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/09 聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯陽 | -1.44% 710(14.48%) | -2.84% 741(9.66%) | -0.72% 718(13.2%) | 3.79% 875(-7.15%) | -16.97% 1455(-44.13%) | -17.96% 1828(-55.55%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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137.0 | 137.17↗ | 136.8↘ | 139.0↘ | 139.56↗ | 139.25↘ | 139.64↘ | 138.89↘ | 140.17↗ | 150.59↘ | 151.39↘ | 153.88↘ | 157.43↘ | 156.91↘ | 157.56↘ |
乖離率 | -0.12% | 0.15% | -1.44% | -1.83% | -1.62% | -1.89% | -1.36% | -2.26% | -9.02% | -9.51% | -10.97% | -12.98% | -12.69% | -13.05% |
均線開始 轉折價位 | 135.5 | 139.0 | 141.0 | 136.0 | 138.0 | 139.5 | 144.0 | 132.0 | 172.0 | 175.0 | 165.0 | 150.5 | 167.0 | 164.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯陽 | 397.52% | -9.0% | 103.0% | -33.0% | 58.0% | 88.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.08 | 25.91 | 29.18 | 23.12 | 18.17 |
ROE | 26.9 | 20.92 | 32.63 | 21.15 | 13.62 |
本業收入比 | 91.39 | 92.41 | 94.97 | 99.20 | 97.94 |
自由現金流量 | 24.85 | 12.67 | 9.19 | 0.83 | 8.23 |
利息保障倍數 | 1216.22 | 828.93 | 1291.70 | 635.95 | 335.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標