| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 (0.32%) 858張 (-15.49%) 季線上 1153張 952張 1290張 858張 0.9倍 |
1.28% 14.49% 12.06% 8.97% -3.95% |
105.97 (-32.93%) 158.0 |
N/A 0.78 |
690 |
小型股 262.34億 |
9.66% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-09-02 2024-07-10 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 | 157.7↗ | 154.35↗ | 147.47↗ | 145.74↗ | 146.18↗ | 145.42↗ | 142.99↗ | 154.31↘ |
| 乖離率 | 0.19% | 2.36% | 7.14% | 8.41% | 8.09% | 8.65% | 10.5% | 2.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 156.0 | 143.0 | 138.0 | 148.0 | 145.5 | 141.0 | 145.0 | 164.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.12,N/A (10.02,13.16,16.31) 3.9,40.51 (1.41,2.29,3.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.07% 帶寬大) 月線斜率0.68 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.05←47.24(-1.19%) 22.82←23.29(-0.47%), 2.4% 46.05←27.01(19.04%) 22.82←40.25(-17.43%), -14.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[112] (5.91%[113]) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-14.59%) 24-07-04 55.1 (186.75%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.49 40.26 7.49 39個月新高 6.72億(1月) 短突破長 | 1.11 -15.6 5.67 4.79億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 160.0 (25-02-21) 139日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.88% 0.52% -42 0 0 3.84%←4.29%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.0,91.59 down 70.29 1.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,14%,26%,21% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.0,75.11 60.11 1.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 690 | 月KD RSI MACD | 54.24,40.68 58.99 -3.49 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.96%←10.34%(-0.38%) | 138 (連2買) 16.08% | 2年趨勢圖 | 9.96%←0.05%(9.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.14% 8.65% 10.5% 2.39% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.43%←25.49%(2.94%) | 94 10.96% | 2年趨勢圖 | 28.43%←16.06%(12.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 3.11% 11.8% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.9%(0.12%) | 2 0.23% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.32%(0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.63←16.17 (+15.21%) Q3←Q2 連3升 18.63←17.94 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.72←4.68 (+15.21%) Q3←Q2 連3升 5.72←5.04 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.16←6.84 (+4.68%) Q3←Q2 第1升 7.16←7.75 (-7.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.25←53.67 (+4.81%) Q3←Q2 連2升 56.25←58.02 (-3.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.21←90.81 (+4.81%) Q3←Q2 連3降 78.21←85.25 (-8.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←2.51 (+22.71%) Q3←Q2 連3升 3.08←2.93 (+5.12%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←2.22 (+26.58%) Q3←Q2 第1升 2.81←2.43 (+15.64%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.28←56.83 Q3←Q2 第1降 56.28←52.53 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.7←28.95 Q3←Q2 連3升 30.7←28.1 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.61←25.04 Q3←Q2 第1升 26.61←26.33 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.05←6.38 Q3←Q2 連3升 8.05←8.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.74←4.64 Q3←Q2 第1升 5.74←5.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 劉燦煌 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/02/21 聯陽股利：現金9元 114/02/21 聯陽113年合併獲利16.27億元，每股稅後10.10元 |
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| 新聞 | 114/02/21 《半導體》聯陽113年每股盈餘10.1元 擬配息9元 114/02/21 【公告】董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】聯陽 2025年1月合併營收6.72億元 年增7.5% 114/01/08 【公告】聯陽 2024年12月合併營收4.79億元 年增1.12% 113/12/06 【公告】聯陽 2024年11月合併營收5.68億元 年增17.63% 113/11/28 【公告】聯陽受邀參加國泰證券所舉辦之「2024年第四季論壇」 113/11/28 《半導體》聯陽12月5日受邀國泰證法說 113/11/08 【公告】聯陽 2024年10月合併營收5.93億元 年增20.2% 113/11/05 《半導體》聯陽前三季每股盈餘8.04元 113/09/27 新聯陽：獲「行銷策略卓越獎」、「年度績效卓越獎」、「代銷品牌卓越獎」3獎殊榮 113/09/03 【公告】聯陽限制員工權利新股增資基準日 113/08/26 《半導體》聯陽9月2日受邀宏遠證券舉辦之法人說明會 113/08/26 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】聯陽 2024年7月合併營收5.67億元 年增3.56% 113/08/06 《半導體》聯陽H1每股盈餘4.96元 113/07/10 聯詠除息填息18.75% 聯陽填息56.25% 113/07/08 【公告】聯陽 2024年6月合併營收5.46億元 年增-4.91% 113/06/20 《半導體》聯陽7月10日除息 113/06/07 【公告】聯陽 2024年5月合併營收5.61億元 年增-1.81% 113/06/03 《半導體》聯陽6月7日受邀參加國泰證券座談 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | 1.28% 1153(-25.61%) | 10.49% 1373(-37.49%) | 14.49% 952(-9.89%) | 12.06% 1290(-33.46%) | 8.97% 1196(-28.25%) | -3.95% 1669(-48.58%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.08 | 25.91 | 29.18 | 23.12 | 18.17 |
| ROE | 26.9 | 20.92 | 32.63 | 21.15 | 13.62 |
| 本業收入比 | 91.39 | 92.41 | 94.97 | 99.20 | 97.94 |
| 自由現金流量 | 24.85 | 12.67 | 9.19 | 0.83 | 8.23 |
| 利息保障倍數 | 1216.22 | 828.93 | 1291.70 | 635.95 | 335.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
