| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 (-2.23%) 1464張 (-18.12%) 1353張 1743張 2033張 季線下 ↘161.3 ↘165.75 ↘170.03 ↘170.45 ↘171.94 ↘170.58 1786張 1.02倍 |
-7.81% -10.76% -5.54% 1.66% -2.85% |
132.91 (-13.41%) 153.5 |
163.69 (6.64%) 102.13 (-33.47%) |
N/A 0.87 |
N/A |
16.11億 252.90億 |
10.01% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-07-10 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.42,N/A (10.02,13.04,16.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.25%) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[112] (N/A) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-17.03%) 24-07-04 55.1 (178.58%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0% 15 0 0 3.61%←3.92%(-7.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.91 -2.76 3.19 5.46億(6月) 短突破長 | -1.8 10.22 5.09 5.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-13%,-11%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.61 10.0,8.1 up 155.5,153.0 -2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.61 10.0,23.13 look 164.5,153.0 -2.4 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.17%←18.38%(-1.14%) | 210 (連2賣轉買) 14.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.6 58.82,78.23 182.5,146.0 0.68 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.65%←27.75%(-0.36%) | -934 (連7賣) 63.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.72,42.2 (1.38,2.22,3.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.94% -10.01% -8.29% -4.67% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.15%(28.7%) | -15 (連2賣) 1.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.31←42.6(20.45%) 21.09←25.03(-15.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.08 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.09 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.12←14.5 (+4.28%) Q1←Q4 第1升 15.12←13.21 (+14.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.13←3.42 (+4.28%) Q1←Q4 第1升 4.13←3.87 (+14.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.09←8.04 (-11.82%) Q1←Q4 第1降 7.09←9.51 (-25.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.37←66.45 (-21.19%) Q1←Q4 第1降 52.37←52.49 (-0.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.32←110.6 (-21.19%) Q1←Q4 第1降 98.32←157.41 (-37.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.45←2.09 (+17.22%) Q1←Q4 第1升 2.45←2.12 (+15.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.28←1.7 (+34.12%) Q1←Q4 第1升 2.28←2.12 (+7.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.69←55.17 Q1←Q4 第1降 53.69←55.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.3←23.59 Q1←Q4 第1升 27.3←29.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.11←23.17 Q1←Q4 第1升 26.11←25.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.97←5.39 Q1←Q4 第1升 5.97←6.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.72←4.2 Q1←Q4 第1升 4.72←4.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 劉燦煌 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 113/07/11 證交所7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/10 聯詠除息填息18.75% 聯陽填息56.25% 113/07/08 【公告】聯陽 2024年6月合併營收5.46億元 年增-4.91% 113/06/20 《半導體》聯陽7月10日除息 113/06/07 【公告】聯陽 2024年5月合併營收5.61億元 年增-1.81% 113/06/03 《半導體》聯陽6月7日受邀參加國泰證券座談 113/06/03 【公告】聯陽受邀參加國泰證券所舉辦之「2024年第二季上市櫃企業座談」 113/05/28 《半導體》聯陽備戰AI PC 多元產品上陣 113/05/28 聯陽備戰AI PC 多元產品上陣 113/05/08 【公告】聯陽 2024年4月合併營收5.09億元 年增-9.86% 113/05/07 《半導體》聯陽第1季每股盈餘2.45元 113/04/08 【公告】聯陽 2024年3月合併營收4.88億元 年增-3.58% 113/03/10 《台北股市》聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/09 聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/08 【公告】聯陽 2024年2月合併營收3.99億元 年增6.28% 113/03/07 《半導體》聯陽3月14日受邀參加投資論壇 113/03/07 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之「2024未來趨勢產業投資論壇」 113/02/23 【公告】聯陽董事會決議股利分派 113/02/23 《半導體》聯陽112年每股盈餘9.86元、擬配息8元 5月28日股東會 113/02/07 【公告】聯陽 2024年1月合併營收6.25億元 年增42.28% 113/01/08 【公告】聯陽 2023年12月合併營收4.74億元 年增23.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | -7.81% 1353(8.17%) | -13.28% 1558(-6.09%) | -10.76% 1743(-16.01%) | -5.54% 2033(-28.01%) | 1.66% 2240(-34.67%) | -2.85% 3233(-54.72%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 | 158.17↘ | 161.3↘ | 165.75↘ | 170.03↘ | 170.45↘ | 171.44↘ | 171.94↘ | 170.58↘ | 169.48↘ | 169.36↘ | 167.37↗ | 163.27↘ | 161.02↗ | 156.76↗ |
| 乖離率 | -2.95% | -4.84% | -7.39% | -9.72% | -9.94% | -10.46% | -10.72% | -10.01% | -9.43% | -9.36% | -8.29% | -5.98% | -4.67% | -2.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 166.5 | 168.0 | 179.5 | 173.5 | 179.0 | 176.5 | 168.0 | 162.0 | 164.5 | 166.0 | 151.0 | 167.5 | 133.0 | 123.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | 397.52% | 5.0% | 103.0% | -33.0% | 58.0% | 88.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.08 | 25.91 | 29.18 | 23.12 | 18.17 |
| ROE | 26.9 | 20.92 | 32.63 | 21.15 | 13.62 |
| 本業收入比 | 91.39 | 92.41 | 94.97 | 99.20 | 97.94 |
| 自由現金流量 | 24.85 | 12.67 | 9.19 | 0.83 | 8.23 |
| 利息保障倍數 | 1216.22 | 828.93 | 1291.70 | 635.95 | 335.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
