| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 (-3.79%) 1190張 (-10.57%) 季線下 734張 639張 901張 1190張 1.86倍 |
-7.0% -8.82% -5.74% 0.0% -16.72% |
131.47 (-5.75%) 139.5 |
N/A 0.77 |
944 |
小型股 231.62億 |
0.0% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-09-02 2024-07-10 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 | 146.4↘ | 148.7↘ | 150.4↘ | 151.72↘ | 149.83↗ | 148.64↘ | 145.59↗ | 152.34↘ |
| 乖離率 | -4.71% | -6.19% | -7.25% | -8.05% | -6.89% | -6.15% | -4.18% | -8.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.0 | 150.0 | 153.0 | 158.0 | 138.0 | 148.0 | 139.5 | 167.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.8,N/A (10.02,13.01,16.0) 3.58,40.5 (1.38,2.37,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.76%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.77←44.47(1.3%) 23.36←23.74(-0.38%), 9.92% 45.77←27.11(18.66%) 23.36←39.61(-16.25%), -5.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.45%[113] (N/A) 0 (6.45%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-24.59%) 24-07-04 55.1 (153.18%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.14 -20.31 17.88 5.36億(2月) 短跌破長 | 7.49 40.26 7.49 39個月新高 6.72億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 164.0 (25-02-24) 141日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.72% 21 1 0 3.41%←3.82%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,14.62 look 28.08 -1.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-37%,-29%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.52,35.63 look 41.86 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 944 | 月KD RSI MACD | 22.88,33.33 50.97 -4.0 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.55%←9.74%(-0.19%) | -9 0.76% | 2年趨勢圖 | 9.55%←0.05%(9.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.25% -6.15% -4.18% -8.43% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.69%←28.15%(-2.46%) | -655 (連7賣) 55.04% | 2年趨勢圖 | 25.69%←16.49%(9.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 2.35% 7.53% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.14%(0.03%) | 41 (連2買) 3.45% | 2年趨勢圖 | 1.17%←0.26%(0.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.06 (+116.67%) Q4←Q3 連2升 0.13←0.08 (+62.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.4←18.63 (-11.97%) Q4←Q3 第1降 16.4←14.5 (+13.1%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.81←5.72 (-11.97%) Q4←Q3 第1降 3.81←3.42 (+13.1%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.0←7.16 (+25.7%) Q4←Q3 連2升 9.0←8.04 (+11.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.99←56.25 (+13.76%) Q4←Q3 連3升 63.99←66.45 (-3.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.71←78.21 (+13.76%) Q4←Q3 第1升 100.71←110.6 (-8.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.06←3.08 (-33.12%) Q4←Q3 第1降 2.06←2.09 (-1.44%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←2.81 (-33.1%) Q4←Q3 第1降 1.88←1.7 (+10.59%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.46←56.28 Q4←Q3 連2降 55.46←55.17 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.26←30.7 Q4←Q3 第1降 23.26←23.59 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.19←26.61 Q4←Q3 第1降 20.19←23.17 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.04←8.05 Q4←Q3 第1降 5.04←5.39 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.87←5.74 Q4←Q3 第1降 3.87←4.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 劉燦煌 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/03/27 證交所3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 營收速報 - 聯陽(3014)2月營收5.36億元年增率高達34.14％ 114/03/07 【公告】聯陽 2025年2月合併營收5.36億元 年增34.14% 114/03/06 《半導體》聯陽3月13日受邀宏遠證2025年趨勢產業論壇 114/03/06 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之「2025年趨勢產業論壇」 114/02/21 《半導體》聯陽113年每股盈餘10.1元 擬配息9元 114/02/21 【公告】董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】聯陽 2025年1月合併營收6.72億元 年增7.5% 114/01/08 【公告】聯陽 2024年12月合併營收4.79億元 年增1.12% 113/12/06 【公告】聯陽 2024年11月合併營收5.68億元 年增17.63% 113/11/28 【公告】聯陽受邀參加國泰證券所舉辦之「2024年第四季論壇」 113/11/28 《半導體》聯陽12月5日受邀國泰證法說 113/11/08 【公告】聯陽 2024年10月合併營收5.93億元 年增20.2% 113/11/05 《半導體》聯陽前三季每股盈餘8.04元 113/09/27 新聯陽：獲「行銷策略卓越獎」、「年度績效卓越獎」、「代銷品牌卓越獎」3獎殊榮 113/09/03 【公告】聯陽限制員工權利新股增資基準日 113/08/26 《半導體》聯陽9月2日受邀宏遠證券舉辦之法人說明會 113/08/26 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】聯陽 2024年7月合併營收5.67億元 年增3.56% 113/08/06 《半導體》聯陽H1每股盈餘4.96元 113/07/10 聯詠除息填息18.75% 聯陽填息56.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | -7.0% 734(62.02%) | -7.0% 591(101.31%) | -8.82% 639(86.05%) | -5.74% 901(32.12%) | -16.72% 1379(-13.71%) | |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.66 | 28.08 | 25.91 | 29.18 | 23.12 |
| ROE | 24.73 | 26.9 | 20.92 | 32.63 | 21.15 |
| 本業收入比 | 92.58 | 91.39 | 92.41 | 94.97 | 99.20 |
| 自由現金流量 | 14.62 | 24.85 | 12.67 | 9.19 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 1287.14 | 1216.22 | 828.93 | 1291.70 | 635.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
