| 收盤價 成交量 11-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (1.42%) 1341張 (+53.76%) 季線下 1128張 1502張 1107張 1341張 0.89倍 |
-1.04% 1.06% -1.38% -16.13% -8.63% |
132.18 (-7.57%) 143.0 |
N/A 0.8 |
742 |
小型股 237.43億 |
9.71% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-09-02 2024-07-10 |
0 | 聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.08, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 48.16, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.42, 預估本益比: 29.32 ; QQQ: 本益比 51.53, 預估本益比 34.26 ; SOXQ: 本益比 54.99, 預估本益比 30.79 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.55,N/A (10.02,13.04,16.06) 3.7,38.65 (1.38,2.22,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.81%) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 47.21←47.81(-0.6%) 23.44←22.68(0.76%), 2.25% 47.21←24.13(23.08%) 23.44←42.25(-18.81%), -17.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.59%[112] (N/A) 0 (5.59%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-22.7%) 24-07-04 55.1 (159.53%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.19 -7.13 4.99 5.93億(10月) | -1.81 -2.99 3.44 6.39億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 155.0 (24-11-07) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.81% -3 -1 0 4.64%←4.39%(0.25%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.8 44.19,34.88 145.0,141.0 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-9%,-11%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.82 52.0,60.53 153.0,141.0 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 742 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.76 28.81,23.45 up 143.5,126.0 -4.69 | 投信(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.07%←0.11%(18.96%) | -70 (連3賣) 5.22% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.25% 1.76% -5.86% -8.65% | 外資(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.24%←12.46%(7.78%) | -434 (連10賣) 32.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 3.21% 19.29% | 自營商(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.15%(0.56%) | 23 (連5買) 1.72% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.63←16.17 (+15.21%) Q3←Q2 連3升 18.63←17.94 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.72←4.68 (+15.21%) Q3←Q2 連3升 5.72←5.04 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.16←6.84 (+4.68%) Q3←Q2 第1升 7.16←7.75 (-7.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.25←53.67 (+4.81%) Q3←Q2 連2升 56.25←58.02 (-3.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.21←90.81 (+4.81%) Q3←Q2 連3降 78.21←85.25 (-8.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←2.51 (+22.71%) Q3←Q2 連3升 3.08←2.93 (+5.12%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←2.22 (+26.58%) Q3←Q2 第1升 2.81←2.43 (+15.64%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.28←56.83 Q3←Q2 第1降 56.28←52.53 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.7←28.95 Q3←Q2 連3升 30.7←28.1 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.61←25.04 Q3←Q2 第1升 26.61←26.33 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.05←6.38 Q3←Q2 連3升 8.05←8.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.74←4.64 Q3←Q2 第1升 5.74←5.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 劉燦煌 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】聯陽 2024年10月合併營收5.93億元 年增20.2% 113/11/05 《半導體》聯陽前三季每股盈餘8.04元 113/09/27 新聯陽：獲「行銷策略卓越獎」、「年度績效卓越獎」、「代銷品牌卓越獎」3獎殊榮 113/09/03 【公告】聯陽限制員工權利新股增資基準日 113/08/26 《半導體》聯陽9月2日受邀宏遠證券舉辦之法人說明會 113/08/26 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】聯陽 2024年7月合併營收5.67億元 年增3.56% 113/08/06 《半導體》聯陽H1每股盈餘4.96元 113/07/10 聯詠除息填息18.75% 聯陽填息56.25% 113/07/08 【公告】聯陽 2024年6月合併營收5.46億元 年增-4.91% 113/06/20 《半導體》聯陽7月10日除息 113/06/07 【公告】聯陽 2024年5月合併營收5.61億元 年增-1.81% 113/06/03 《半導體》聯陽6月7日受邀參加國泰證券座談 113/06/03 【公告】聯陽受邀參加國泰證券所舉辦之「2024年第二季上市櫃企業座談」 113/05/28 《半導體》聯陽備戰AI PC 多元產品上陣 113/05/28 聯陽備戰AI PC 多元產品上陣 113/05/08 【公告】聯陽 2024年4月合併營收5.09億元 年增-9.86% 113/05/07 《半導體》聯陽第1季每股盈餘2.45元 113/04/08 【公告】聯陽 2024年3月合併營收4.88億元 年增-3.58% 113/03/10 《台北股市》聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | -1.04% 1128(18.9%) | -4.98% 2185(-38.62%) | 1.06% 1502(-10.72%) | -1.38% 1107(21.13%) | -16.13% 1440(-6.88%) | -8.63% 1762(-23.87%) |
| 加權指數 | -0.12% | -3.08% | -2.77% | 2.44% | 4.06% | 31.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 141.0→ | 141.6↘ | 145.4↘ | 142.79↗ | 142.65↗ | 142.26↗ | 140.61↗ | 140.52↘ | 147.44↘ | 148.51↘ | 151.9↘ | 157.1↘ | 156.54↘ | 156.93↘ |
| 乖離率 | 1.42% | 0.99% | -1.65% | 0.15% | 0.25% | 0.52% | 1.7% | 1.76% | -3.01% | -3.71% | -5.86% | -8.98% | -8.65% | -8.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 144.5 | 150.5 | 142.0 | 141.5 | 141.0 | 134.5 | 145.0 | 170.5 | 176.0 | 170.5 | 151.0 | 156.5 | 166.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | 397.52% | -6.0% | 103.0% | -33.0% | 58.0% | 88.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.08 | 25.91 | 29.18 | 23.12 | 18.17 |
| ROE | 26.9 | 20.92 | 32.63 | 21.15 | 13.62 |
| 本業收入比 | 91.39 | 92.41 | 94.97 | 99.20 | 97.94 |
| 自由現金流量 | 24.85 | 12.67 | 9.19 | 0.83 | 8.23 |
| 利息保障倍數 | 1216.22 | 828.93 | 1291.70 | 635.95 | 335.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
