| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5 (-1.02%) 2524張 (-9.69%) 季線上 3169張 1750張 1396張 2524張 1.44倍 |
0.34% 2.46% 5.43% -16.14% -2.02% |
132.18 (-9.15%) 145.5 |
N/A 0.79 |
769 |
小型股 241.58億 |
9.71% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-09-02 2024-07-10 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5 | 145.83↗ | 143.8↗ | 144.75↘ | 144.29↗ | 143.92↗ | 143.36↗ | 143.0↗ | 142.22↗ | 141.91↘ | 142.37↘ | 146.33↘ | 155.56↘ | 155.42↘ | 155.42↘ |
| 乖離率 | -0.23% | 1.18% | 0.52% | 0.84% | 1.1% | 1.49% | 1.75% | 2.31% | 2.53% | 2.2% | -0.57% | -6.47% | -6.38% | -6.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 145.0 | 146.0 | 139.0 | 142.0 | 143.0 | 140.0 | 138.0 | 153.0 | 164.0 | 173.5 | 165.0 | 148.5 | 149.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.8,N/A (10.02,13.04,16.06) 3.77,38.59 (1.38,2.22,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.32%) 月線斜率0.12 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.24←47.12(0.12%) 23.29←23.09(0.2%), 1.29% 47.24←24.79(22.45%) 23.29←41.98(-18.69%), -17.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[112] (6.42%[113]) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-21.35%) 24-07-04 55.1 (164.07%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.62 -4.23 6.04 5.68億(11月) | 20.19 -7.13 4.99 5.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 151.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.49% 1.52% 42 -1 0 4.07%←4.48%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.77 56.0,59.28 146.0,145.0 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-1%,-1%,-1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.54 56.82,58.45 146.5,138.0 1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 769 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.96 33.05,24.58 up 146.0,126.0 -4.69 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.29%←19.12%(-5.83%) | -1090 (連7賣) 43.19% | 2年趨勢圖 | 13.29%←0.12%(13.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.1% 2.31% -0.57% -6.38% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.46%←19.9%(5.56%) | 1078 (連8買) 42.71% | 2年趨勢圖 | 25.46%←13.88%(11.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 9.75% 21.73% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.76%(0.06%) | 15 (連4買) 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.17%(0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.63←16.17 (+15.21%) Q3←Q2 連3升 18.63←17.94 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.72←4.68 (+15.21%) Q3←Q2 連3升 5.72←5.04 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.16←6.84 (+4.68%) Q3←Q2 第1升 7.16←7.75 (-7.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.25←53.67 (+4.81%) Q3←Q2 連2升 56.25←58.02 (-3.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.21←90.81 (+4.81%) Q3←Q2 連3降 78.21←85.25 (-8.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←2.51 (+22.71%) Q3←Q2 連3升 3.08←2.93 (+5.12%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←2.22 (+26.58%) Q3←Q2 第1升 2.81←2.43 (+15.64%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.28←56.83 Q3←Q2 第1降 56.28←52.53 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.7←28.95 Q3←Q2 連3升 30.7←28.1 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.61←25.04 Q3←Q2 第1升 26.61←26.33 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.05←6.38 Q3←Q2 連3升 8.05←8.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.74←4.64 Q3←Q2 第1升 5.74←5.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 劉燦煌 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納名軒、海悅等/刪長榮鋼、華固等 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】聯陽 2024年11月合併營收5.68億元 年增17.63% 113/11/28 【公告】聯陽受邀參加國泰證券所舉辦之「2024年第四季論壇」 113/11/28 《半導體》聯陽12月5日受邀國泰證法說 113/11/08 【公告】聯陽 2024年10月合併營收5.93億元 年增20.2% 113/11/05 《半導體》聯陽前三季每股盈餘8.04元 113/09/27 新聯陽：獲「行銷策略卓越獎」、「年度績效卓越獎」、「代銷品牌卓越獎」3獎殊榮 113/09/03 【公告】聯陽限制員工權利新股增資基準日 113/08/26 《半導體》聯陽9月2日受邀宏遠證券舉辦之法人說明會 113/08/26 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】聯陽 2024年7月合併營收5.67億元 年增3.56% 113/08/06 《半導體》聯陽H1每股盈餘4.96元 113/07/10 聯詠除息填息18.75% 聯陽填息56.25% 113/07/08 【公告】聯陽 2024年6月合併營收5.46億元 年增-4.91% 113/06/20 《半導體》聯陽7月10日除息 113/06/07 【公告】聯陽 2024年5月合併營收5.61億元 年增-1.81% 113/06/03 《半導體》聯陽6月7日受邀參加國泰證券座談 113/06/03 【公告】聯陽受邀參加國泰證券所舉辦之「2024年第二季上市櫃企業座談」 113/05/28 《半導體》聯陽備戰AI PC 多元產品上陣 113/05/28 聯陽備戰AI PC 多元產品上陣 113/05/08 【公告】聯陽 2024年4月合併營收5.09億元 年增-9.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | 0.34% 3169(-20.34%) | -0.34% 2364(6.76%) | 2.46% 1750(44.17%) | 5.43% 1396(80.8%) | -16.14% 1311(92.48%) | -2.02% 1748(44.4%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | 397.52% | -3.0% | 103.0% | -33.0% | 58.0% | 88.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.08 | 25.91 | 29.18 | 23.12 | 18.17 |
| ROE | 26.9 | 20.92 | 32.63 | 21.15 | 13.62 |
| 本業收入比 | 91.39 | 92.41 | 94.97 | 99.20 | 97.94 |
| 自由現金流量 | 24.85 | 12.67 | 9.19 | 0.83 | 8.23 |
| 利息保障倍數 | 1216.22 | 828.93 | 1291.70 | 635.95 | 335.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
