收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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179.5 (-2.45%) 2239張 (-45.99%) 2421張 1753張 2000張 季線上 ↗177.2 ↗174.55 ↗175.24 ↗174.72 ↗171.94 ↗169.7 2239張 1.28倍 |
4.97% 4.66% 8.79% 16.94% 49.58% |
132.91 (-25.96%) 179.5 |
163.69 (-8.81%) 102.13 (-43.1%) |
N/A 0.86 |
N/A |
16.11億 289.14億 |
10.03% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-07-10 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.63,N/A (10.02,13.04,16.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.41%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[112] (N/A) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-2.97%) 24-07-04 55.1 (225.77%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.39% 124 -30 0 3.84%←5.63%(-31.79%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.8 10.22 5.09 5.61億(5月) | -9.86 4.41 7.18 5.09億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 185.0 (24-07-04) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,25%,7%,11% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.86 68.57,83.62 down 180.0,173.0 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.17 82.81,75.23 182.0,164.5 0.25 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.61%←16.66%(11.7%) | -791 (連3買轉賣) 35.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.82 92.81,89.56 182.5,146.0 2.34 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.76%←27.87%(3.19%) | 239 (連3買) 10.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.26,42.14 (1.38,2.22,3.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.74% 5.77% 8.13% 12.66% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.15%(18.26%) | 70 (連5買) 3.13% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 7.51% 21.77% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.03←42.23(25.57%) 20.04←25.46(-21.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.08 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.09 (+55.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.12←14.5 (+4.28%) Q1←Q4 第1升 15.12←13.21 (+14.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.13←3.42 (+4.28%) Q1←Q4 第1升 4.13←3.87 (+14.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.09←8.04 (-11.82%) Q1←Q4 第1降 7.09←9.51 (-25.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.37←66.45 (-21.19%) Q1←Q4 第1降 52.37←52.49 (-0.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.32←110.6 (-21.19%) Q1←Q4 第1降 98.32←157.41 (-37.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.45←2.09 (+17.22%) Q1←Q4 第1升 2.45←2.12 (+15.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.28←1.7 (+34.12%) Q1←Q4 第1升 2.28←2.12 (+7.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.69←55.17 Q1←Q4 第1降 53.69←55.74 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.3←23.59 Q1←Q4 第1升 27.3←29.3 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.11←23.17 Q1←Q4 第1升 26.11←25.88 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.97←5.39 Q1←Q4 第1升 5.97←6.02 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.72←4.2 Q1←Q4 第1升 4.72←4.88 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/24 劉燦煌 經理人 贈與 110張 |
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公告 | 113/07/05 證交所7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/20 《半導體》聯陽7月10日除息 113/06/07 【公告】聯陽 2024年5月合併營收5.61億元 年增-1.81% 113/06/03 《半導體》聯陽6月7日受邀參加國泰證券座談 113/06/03 【公告】聯陽受邀參加國泰證券所舉辦之「2024年第二季上市櫃企業座談」 113/05/28 《半導體》聯陽備戰AI PC 多元產品上陣 113/05/28 聯陽備戰AI PC 多元產品上陣 113/05/08 【公告】聯陽 2024年4月合併營收5.09億元 年增-9.86% 113/05/07 《半導體》聯陽第1季每股盈餘2.45元 113/04/08 【公告】聯陽 2024年3月合併營收4.88億元 年增-3.58% 113/03/10 《台北股市》聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/09 聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/08 【公告】聯陽 2024年2月合併營收3.99億元 年增6.28% 113/03/07 《半導體》聯陽3月14日受邀參加投資論壇 113/03/07 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之「2024未來趨勢產業投資論壇」 113/02/23 【公告】聯陽董事會決議股利分派 113/02/23 《半導體》聯陽112年每股盈餘9.86元、擬配息8元 5月28日股東會 113/02/07 【公告】聯陽 2024年1月合併營收6.25億元 年增42.28% 113/01/08 【公告】聯陽 2023年12月合併營收4.74億元 年增23.23% 112/12/08 【公告】聯陽 2023年11月合併營收4.83億元 年增17.51% 112/11/30 《半導體》聯陽12月7日受邀法說 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯陽 | 4.97% 2421(-7.48%) | 5.28% 1945(15.11%) | 4.66% 1753(27.72%) | 8.79% 2000(11.95%) | 16.94% 2210(1.33%) | 49.58% 3326(-32.66%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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179.5 | 180.67↗ | 177.2↗ | 174.55↗ | 175.24↗ | 174.72↗ | 174.22↗ | 171.94↗ | 169.7↗ | 169.01↗ | 168.29↗ | 166.0↗ | 163.4↗ | 159.33↗ | 154.69↗ |
乖離率 | -0.65% | 1.3% | 2.84% | 2.43% | 2.74% | 3.03% | 4.4% | 5.77% | 6.21% | 6.66% | 8.13% | 9.85% | 12.66% | 16.04% |
均線開始 轉折價位 | 173.0 | 170.5 | 179.0 | 173.5 | 172.0 | 179.0 | 168.5 | 165.0 | 152.0 | 148.0 | 150.5 | 154.5 | 118.5 | 113.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯陽 | 397.52% | 20.0% | 103.0% | -33.0% | 58.0% | 88.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.08 | 25.91 | 29.18 | 23.12 | 18.17 |
ROE | 26.9 | 20.92 | 32.63 | 21.15 | 13.62 |
本業收入比 | 91.39 | 92.41 | 94.97 | 99.20 | 97.94 |
自由現金流量 | 24.85 | 12.67 | 9.19 | 0.83 | 8.23 |
利息保障倍數 | 1216.22 | 828.93 | 1291.70 | 635.95 | 335.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標