| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.75 (-2.26%) 344張 (-61.8%) 季線下 1198張 559張 402張 344張 0.62倍 |
11.17% -2.64% -17.63% -26.08% -19.5% |
1.5~1.7 |
N/A N/A 49.75 |
N/A 0.9 |
1504 N/A 、Y! |
微型股 143.55億 |
62.35% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 2024-07-04 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.75 | 50.85↗ | 49.41↗ | 47.76↗ | 48.89↘ | 49.2↘ | 49.79↘ | 52.26↘ | 53.9↘ | 55.81↘ | 56.12↘ | 57.62↘ | 59.08→ | 58.63↘ | 59.1↘ |
| 乖離率 | -2.16% | 0.69% | 4.17% | 1.76% | 1.12% | -0.08% | -4.8% | -7.7% | -10.86% | -11.35% | -13.66% | -15.79% | -15.15% | -15.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.5 | 44.75 | 47.5 | 52.0 | 51.1 | 52.3 | 59.7 | 60.4 | 62.1 | 62.3 | 67.3 | 51.2 | 61.8 | 62.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30165/嘉晶五 | 2024-07-26 | 距高點44.58% | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 101.5 101.5 (+0.05%) | 59 (12-27) | 35.6,22.9 | 229 | 72.6 | 48.11 | 68.53 | 5000 | 0.0% | 12 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.57% | 940 | 8.25 | 無 | 42 | |
| 30164/嘉晶四 | 2022-03-29 | N/A | 2025-03-29 | 100.0 | 98.95 98.95 | 4 (12-25) | 1.4,0.7 | 7 | 121.5 | 141.64 | 40.95 | 5000 | 0.06% | 12 | 0 | 0 | N/A | N/A | 4.26% | 91 | 41.58 | 無 | 60 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.29,31.89 (N/A,N/A,N/A) 2.86,17.4 (2.76,3.6,4.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.62% 帶寬大) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.2←70.83(0.37%) 15.07←15.17(-0.1%), -1.11% 71.2←71.35(-0.15%) 15.07←16.08(-1.01%), -10.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.01%[112] (2.02%[113]) 0 (1.01%) | 相對高點 相對低點 | 131.0 (-62.02%) 22-03-25 44.5 (11.8%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.1 -0.33 -2.46 3.41億(11月) | -1.16 -2.41 -2.29 3.42億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 54.3 (24-11-25) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.59% 0.12% -54 -15 0 5.51%←5.41%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.64 64.02,77.44 50.0,48.2 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,2%,2%,-1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.83 30.7,10.84 up 50.4,43.2 -1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1504 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.23 18.42,17.03 up 50.4,N/A -0.57 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.12% -7.7% -13.66% -15.15% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.8%(-0.24%) | -26 (連4賣) 7.56% | 2年趨勢圖 | 2.56%←4.34%(-1.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 2.32% 4.04% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.55%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.5%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.33 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.55←10.48 (+0.67%) Q3←Q2 連3升 10.55←10.34 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.06 (+0.67%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.34 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.0←8.78 (-8.88%) Q3←Q2 連3降 8.0←8.99 (-11.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.97←85.9 (-8.07%) Q3←Q2 連4降 78.97←93.96 (-15.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.62←83.1 (-8.07%) Q3←Q2 連3降 80.62←86.54 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.52 (-69.23%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.15 (+6.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.11 (+163.64%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.16←7.94 Q3←Q2 第1升 10.16←10.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.82←0.6 Q3←Q2 第1升 2.82←3.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.31←14.31 Q3←Q2 第1降 4.31←4.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←3.08 Q3←Q2 第1降 0.91←0.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←2.17 Q3←Q2 第1降 0.68←0.69 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 南亞光電(股) 董事 一般交易 2,529張 |
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| 公告 | 113/12/10 嘉晶 113年11月營收3.41億、年減4.11% |
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| 新聞 | 113/12/24 拜登送「301 調查」大禮 嘉晶、合晶、漢磊樂翻 113/12/10 【公告】嘉晶 2024年11月合併營收3.41億元 年增-4.11% 113/11/07 【公告】嘉晶 2024年10月合併營收3.42億元 年增-1.17% 113/11/04 市場需求冷 嘉晶、漢磊Q4看淡 113/10/23 【公告】嘉晶113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/14 工商社論》行政院不可讓綠色GDP走入歷史 113/10/14 高壓、車用需求升 嘉晶急單湧現 113/10/09 【公告】嘉晶 2024年9月合併營收3.51億元 年增9.48% 113/09/12 漢磊與世界SiC合作2026下半年量產，搶攻SiC前五大以外IDM廠訂單 113/09/11 嘉晶矽基需求好轉，2025年化合物半導體保持高成長 113/09/06 《半導體》嘉晶9月11日受邀參加凱基證券舉辦法說會 113/08/07 【公告】嘉晶 2024年7月合併營收3.51億元 年增-2.96% 113/07/26 【公告】嘉晶113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】嘉晶國內第五次無擔保轉換公司債收足應募價款 113/07/25 《熱門族群》法人喊買 嘉晶、智邦喜迎春風 113/07/25 法人喊買 嘉晶、智邦喜迎春風 113/07/23 嘉晶最壞已過 法人升評買進 113/07/18 【公告】嘉晶國內第五次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/07/08 【公告】嘉晶國內第五次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/07/08 【公告】嘉晶 2024年6月合併營收3.55億元 年增-3.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉晶 | 11.17% 1198(-71.3%) | 4.74% 896(-61.62%) | -2.64% 559(-38.52%) | -17.63% 402(-14.56%) | -26.08% 809(-57.52%) | -19.5% 988(-65.2%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.32 | 13.3 | 9.2 | 0.28 | 0.17 |
| ROE | 3.22 | 13.74 | 8.79 | 0.65 | 0.27 |
| 本業收入比 | 88.83 | 91.81 | 96.47 | 55.00 | 60.00 |
| 自由現金流量 | -0.58 | 11.41 | 1.15 | 4.21 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 7.44 | 41.27 | 38.96 | 2.04 | 1.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
