| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.7 (-10.0%) 2838張 (+2415.93%) 季線下 2686張 7750張 6884張 2838張 0.37倍 |
-20.78% -28.17% -5.68% -4.11% -6.97% |
1.5~1.7 6.2~7.3 |
78.0 (4.42%) 74.7 |
N/A 0.57 |
62 N/A 、Y! |
小型股 131.92億 |
0.0% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-03-28 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 85.8↘ | 90.68↘ | 95.46↘ | 98.3↘ | 93.53↘ | 89.65↘ | 84.0↘ | 82.67↘ |
| 乖離率 | -12.94% | -17.62% | -21.75% | -24.01% | -20.13% | -16.68% | -11.07% | -9.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.5 | 104.5 | 108.0 | 106.5 | 77.1 | 80.3 | 76.2 | 81.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.52,11.1 (8.74,11.59,14.44) 1.33,62.41 (1.13,1.44,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.95% 帶寬大) 月線斜率-1.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.59←61.4(2.19%) 16.62←15.31(1.31%), 13.44% 63.59←71.7(-8.11%) 16.62←10.91(5.71%), 34.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[112] (5.1%[113]) 0 (4.69%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-38.77%) 25-03-05 42.6 (75.35%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.41 12.46 -5.68 5.89億(2月) | -23.71 -5.63 -23.71 5.24億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-04 122.0 (25-03-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 1.61% -103 0 0 22.69%←24.58%(-1.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 76.28(2.12%) | 日KD RSI MACD | 0.0,8.02 look 29.12 -2.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,3%,-13%,-4% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.84,26.76 look 40.19 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 62 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.31,48.5 look 48.09 -0.57 | 投信(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.87%(-0.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -21.75% -16.68% -11.07% -9.64% | 外資(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.92%←20.51%(-3.59%) | 34 (連2買) 1.2% | 2年趨勢圖 | 16.92%←32.45%(-15.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 7.54% 72.37% | 自營商(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←1.29%(-0.59%) | -4 (連2買轉賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.43%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.0←4.04 (-0.99%) Q4←Q3 連3降 4.0←5.22 (-23.37%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.37←18.67 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 16.37←16.51 (-0.85%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←2.78 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 1.51←2.2 (-0.85%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.37←13.19 (+8.95%) Q4←Q3 連3升 14.37←13.05 (+10.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.38←55.71 (+20.95%) Q4←Q3 第1升 67.38←57.42 (+17.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.2←98.33 (+20.95%) Q4←Q3 第1升 116.2←122.29 (-4.98%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.96←1.67 (+77.25%) Q4←Q3 連2升 2.96←0.97 (+205.15%) Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←1.2 (-68.33%) Q4←Q3 第1降 0.38←1.51 (-74.83%) Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.09←35.38 Q4←Q3 第1降 34.09←40.46 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.23←14.89 Q4←Q3 第1降 9.23←13.34 Q4←Q4 11季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.69←15.94 Q4←Q3 連2升 32.69←10.33 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←2.84 Q4←Q3 連2升 4.91←1.7 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.64←2.05 Q4←Q3 連2升 3.64←1.22 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 郭博達 大股東 贈與 1,271張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/07 4/2上市公司持股轉讓明細 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/28 《電週邊》醫療、網通雙引擎 威強電今年營收拚增2位數 114/03/21 《電週邊》威強電3月28日召開法人說明會 114/03/21 【公告】威強電召開法人說明會相關資訊 114/03/07 《業績-電週邊》威強電2月營收為5.89億元，年增19.41% 114/03/07 【公告】威強電 2025年2月合併營收5.89億元 年增19.41% 114/03/04 《電週邊》高獲利、拚高配息 威強電漲停攻天 114/02/25 【公告】威強電董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 威強電去年EPS飆8.72元 登歷史新高 114/02/25 【公告】威強電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/02/24 《電週邊》威強電飆天價 外資逢高調節 114/02/23 《電週邊》威強電搭邊緣AI商機 114/02/22 威強電 搭邊緣AI商機 114/02/20 熱門股：鑫創電子(6680)、磐儀(3594)、威強電(3022)、神準(3558)、安瑞(3664) 114/02/17 【公告】威強電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/08 《業績-電週邊》威強電1月營收為5.24億元，年減23.72% 114/02/08 【公告】威強電 2025年1月合併營收5.24億元 年增-23.72% 114/01/20 【公告】威強電代子公司優達芯發電子(上海)有限公司取得有價證券 114/01/17 【公告】威聯通114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3 114/01/08 【公告】威強電 2024年12月合併營收5.55億元 年增13.85% 114/01/08 《業績-電週邊》威強電12月營收為5.55億元，年增13.85% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威強電 | -20.78% 2686(5.66%) | -24.55% 5815(-51.19%) | -28.17% 7750(-63.37%) | -5.68% 6884(-58.76%) | -4.11% 3921(-27.6%) | -6.97% 2776(2.24%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.67 | 15.25 | 16.59 | 11.55 | 15.02 |
| ROE | 14.64 | 14.3 | 17.27 | 11.07 | 13.86 |
| 本業收入比 | 45.18 | 66.25 | 69.30 | 69.39 | 70.82 |
| 自由現金流量 | -11.23 | 10.95 | 11.61 | 13.69 | -3.86 |
| 利息保障倍數 | 211.81 | 121.84 | 360.42 | 2356.35 | 3954.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
