| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.2 (1.5%) 1618張 (+2.36%) 季線下 1502張 2714張 7339張 1618張 0.6倍 |
2.78% -15.85% 5.87% 3.18% 3.97% |
6.3~7.2 |
74.5 (-8.25%) 81.2 |
N/A 0.9 |
58 N/A 、Y! |
小型股 143.40億 |
8.88% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-03-28 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.2 | 78.92↗ | 79.22↗ | 81.45↘ | 84.78↘ | 92.7↘ | 89.54↗ | 84.04↗ | 82.64↗ |
| 乖離率 | 2.89% | 2.5% | -0.31% | -4.22% | -12.41% | -9.31% | -3.38% | -1.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.2 | 74.0 | 95.1 | 100.0 | 80.8 | 77.1 | 78.7 | 77.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.17,12.07 (7.54,11.07,14.6) 1.28,62.5 (1.14,1.46,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.5% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.33←68.25(-5.92%) 16.83←13.78(3.05%), 11.69% 62.33←71.7(-9.37%) 16.83←10.91(5.92%), 33.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[113] (3.92%[114]) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-33.44%) 25-03-05 42.6 (90.61%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.61 12.76 4.25 6.64億(3月) 短突破長 | 19.41 12.46 -5.68 5.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 105.5 (25-03-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.92% -41 4 0 12.9%←25.3%(-12.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.56(-4.48%) | 日KD RSI MACD | 89.68,73.92 45.88 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,9%,3%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.41,20.78 up 46.01 -1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 58 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.09,52.43 51.23 -0.14 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.27%(0.02%) | -1 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.87%(-0.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% -9.31% -3.38% -1.74% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.52%←16.47%(2.05%) | 116 (連2買) 7.17% | 2年趨勢圖 | 18.52%←32.45%(-13.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 4.48% 29.64% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.83%(-0.29%) | 38 2.35% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.43%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.0←4.04 (-0.99%) Q4←Q3 連3降 4.0←5.22 (-23.37%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.37←18.67 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 16.37←16.51 (-0.85%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←2.78 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 1.51←2.2 (-0.85%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.37←13.19 (+8.95%) Q4←Q3 連3升 14.37←13.05 (+10.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.38←55.71 (+20.95%) Q4←Q3 第1升 67.38←57.42 (+17.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.2←98.33 (+20.95%) Q4←Q3 第1升 116.2←122.29 (-4.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.96←1.67 (+77.25%) Q4←Q3 連2升 2.96←0.97 (+205.15%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←1.2 (-68.33%) Q4←Q3 第1降 0.38←1.51 (-74.83%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.09←35.38 Q4←Q3 第1降 34.09←40.46 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.23←14.89 Q4←Q3 第1降 9.23←13.34 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.69←15.94 Q4←Q3 連2升 32.69←10.33 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←2.84 Q4←Q3 連2升 4.91←1.7 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.64←2.05 Q4←Q3 連2升 3.64←1.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 郭博達 大股東 贈與 1,271張 |
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| 公告 | 114/04/15 聚隆等4檔股票4/15起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/04/16 《台北股市》出貨量增 台光電、威強電權證燙 114/04/15 出貨量增 台光電、威強電權證燙 114/04/11 《電週邊》威強電擬配息4.5元次高 殖利率近6% 114/04/11 【公告】威強電董事會通過向關係人取得土地 114/04/11 【公告】威強電董事會決議股利分派情形 114/04/10 【公告】威強電代子公司優達芯發電子(上海)有限公司處分有價證券 114/04/09 【公告】威強電 2025年3月合併營收6.64億元 年增26.62% 114/04/09 《業績-電週邊》威強電3月營收為6.64億元，年增26.62% 114/03/28 《電週邊》醫療、網通雙引擎 威強電今年營收拚增2位數 114/03/21 《電週邊》威強電3月28日召開法人說明會 114/03/21 【公告】威強電召開法人說明會相關資訊 114/03/07 《業績-電週邊》威強電2月營收為5.89億元，年增19.41% 114/03/07 【公告】威強電 2025年2月合併營收5.89億元 年增19.41% 114/03/04 《電週邊》高獲利、拚高配息 威強電漲停攻天 114/02/25 【公告】威強電董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 威強電去年EPS飆8.72元 登歷史新高 114/02/25 【公告】威強電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/02/24 《電週邊》威強電飆天價 外資逢高調節 114/02/23 《電週邊》威強電搭邊緣AI商機 114/02/22 威強電 搭邊緣AI商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威強電 | 2.78% 1502(7.77%) | 7.12% 2222(-27.17%) | -15.85% 2714(-40.36%) | 5.87% 7339(-77.94%) | 3.18% 4140(-60.9%) | 3.97% 2871(-43.62%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.67 | 15.25 | 16.59 | 11.55 | 15.02 |
| ROE | 14.64 | 14.3 | 17.27 | 11.07 | 13.86 |
| 本業收入比 | 45.18 | 66.25 | 69.30 | 69.39 | 70.82 |
| 自由現金流量 | -11.23 | 10.95 | 11.61 | 13.69 | -3.86 |
| 利息保障倍數 | 211.81 | 121.84 | 360.42 | 2356.35 | 3954.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
