| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (-0.43%) 2434張 (-30.66%) 季線下 7237張 5350張 9641張 2434張 0.45倍 |
2.69% -22.11% -9.49% 9.05% 57.5% |
63.75 (-44.32%) 114.5 |
N/A 0.82 |
1296 |
小型股 191.22億 |
5.69% 20.0% |
資安 軟件 |
2024-11-26 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 115.5↗ | 111.9↘ | 122.55↘ | 127.58↘ | 136.56↘ | 135.37↘ | 128.1↗ | 108.82↗ |
| 乖離率 | -0.87% | 2.32% | -6.57% | -10.25% | -16.15% | -15.42% | -10.62% | 5.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.5 | 126.0 | 147.0 | 153.0 | 148.0 | 126.5 | 105.0 | 72.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.05,N/A (10.17,12.23,14.29) 3.47,33.14 (1.12,1.68,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.1% 帶寬大) 月線斜率-1.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.13←48.17(-1.04%) 29.33←29.4(-0.07%), 1.26% 47.13←36.2(10.93%) 29.33←31.59(-2.26%), 23.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[113] (N/A) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 174.0 (-34.2%) 24-12-12 36.75 (211.56%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.99 -33.9 68.85 18.39億(3月) | 125.76 29.84 92.54 歷年新高 27.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 157.0 (25-03-13) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.25% 1.46% -79 42 0 12.75%←19.73%(-6.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.28,49.65 39.18 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-5%,1%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.78,22.29 up 43.36 -4.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1296 | 月KD RSI MACD | 42.23,54.81 60.16 2.52 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.74%(-0.02%) | 2 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.45%(0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.57% -15.42% -10.62% 5.22% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.26%←7.42%(1.84%) | -49 (連3買轉賣) 2.01% | 2年趨勢圖 | 9.26%←2.54%(6.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.46% 22.18% 64.87% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.68%(-0.23%) | -12 (連3賣) 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.52%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.74←1.58 (+10.13%) Q4←Q3 連5升 預收淨利增 1.74←0.74 (+135.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.9←49.52 (+4.81%) Q4←Q3 連4升 51.9←32.37 (+60.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.23←2.88 (+4.81%) Q4←Q3 連4升 3.23←1.8 (+60.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.99←11.15 (+133.09%) Q4←Q3 第1升 25.99←12.73 (+104.16%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.87←80.3 (-0.54%) Q4←Q3 連2降 79.87←96.08 (-16.87%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.97←23.81 (-0.54%) Q4←Q3 第1升 37.97←37.31 (+1.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.33 (+4.51%) Q4←Q3 連2升 1.39←1.1 (+26.36%) Q4←Q4 12季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←1.14 (+14.04%) Q4←Q3 連2升 1.3←0.87 (+49.43%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.24←12.29 Q4←Q3 第1升 14.24←13.37 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.22←5.81 Q4←Q3 第1升 6.22←5.56 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.16←5.14 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 5.16←5.33 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.98←4.3 Q4←Q3 連3降 3.98←4.15 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.48 Q4←Q3 連3降 2.21←2.21 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 姜有謨 董事 贈與 24張 113/12/04 姜有謨之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/16 證交所4月15日公告11種有價證券注意交易資訊 114/04/16 賴總統：打造資安國家隊(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/15 《資服股》注意股：零壹 近5日漲15.61% 114/04/15 和泰產險攜手零壹科技、達信台灣 構建防護鐵三角 114/04/15 和泰產險及零壹科技、達信台灣合作 構建資安防護鐵三角 114/04/08 【公告】零壹 2025年3月合併營收18.39億元 年增27% 114/04/08 《業績-資服》零壹3月營收為18.39億元，年增27.00% 114/04/01 【公告】更正零壹113年度個體財報之明細表十四。 114/03/20 零壹除息首日順利達陣填息，看好生成式AI、資安需求續旺 114/03/20 資服股王零壹迎除息 早盤強漲逾3%完成填息 114/03/12 熱門股：台積電(2330)、品安(8088)、聖暉*(5536)、華碩(2357)、零壹(3029) 114/03/12 資服股王零壹強噴7%領30檔個股勁揚 分析師：短線不追漲 114/03/09 《資服股》零壹 成長動能強勁 114/03/08 零壹 成長動能強勁 114/03/07 《熱門族群》資服零星點火 績優生零壹逆揚 華經成交破3萬張 114/03/06 營收速報 - 零壹(3029)2月營收27.82億元年增率高達125.76％ 114/03/06 【公告】零壹 2025年2月合併營收27.82億元 年增125.76% 114/03/06 《業績-資服》零壹2月營收為27.82億元，年增125.76% 114/03/03 AI、資安助攻，零壹去年獲利創高，EPS 5.22元，擬配息5元 114/02/27 零壹2024年每股賺5.22元 將配發股息5元 114/02/27 【公告】零壹董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】零壹董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 2.69% 7237(-66.37%) | -9.13% 5639(-56.83%) | -22.11% 5350(-54.5%) | -9.49% 9641(-74.75%) | 9.05% 10521(-76.86%) | 57.5% 6319(-61.48%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.23 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 |
| ROE | 17.64 | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 |
| 本業收入比 | 92.97 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 |
| 自由現金流量 | 12.86 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 |
| 利息保障倍數 | 248.16 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
