| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (-2.6%) 3731張 (+26.54%) 季線下 5652張 7237張 10378張 3731張 0.52倍 |
-8.39% -8.39% -4.73% 43.48% 82.45% |
63.75 (-51.34%) 131.0 |
N/A 0.72 |
1235 |
小型股 218.78億 |
0.0% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-11-26 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 134.9↘ | 139.65↘ | 143.6↘ | 143.9↘ | 141.87↗ | 139.62↘ | 125.77↗ | 106.63↗ |
| 乖離率 | -2.89% | -6.19% | -8.77% | -8.96% | -7.66% | -6.17% | 4.16% | 22.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 151.0 | 143.0 | 147.0 | 123.5 | 137.5 | 91.3 | 71.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,現金牛月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.95,N/A (10.17,12.23,14.29) 4.05,33.21 (1.12,1.68,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.07%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.82←48.65(-2.83%) 30.31←29.33(0.98%), 4.83% 45.82←36.89(8.93%) 30.31←31.74(-1.43%), 26.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[113] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 174.0 (-24.71%) 24-12-12 36.75 (256.46%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 125.76 29.84 92.54 歷年新高 27.82億(2月) 現金月營增 | 61.65 24.7 61.65 21.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 157.0 (25-03-13) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 2.23% -558 -44 0 17.75%←24.34%(-6.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.34,11.84 look 37.24 -1.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 13%,-4%,-5%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,44.89 51.84 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1235 | 月KD RSI MACD | 59.09,63.13 68.72 4.8 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.95%(-0.26%) | -30 (連2賣) 0.8% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.4%(0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.77% -6.17% 4.16% 22.85% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.51%←8.04%(0.47%) | 708 18.98% | 2年趨勢圖 | 8.51%←4.55%(3.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.23% 13.57% 86.34% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.64%(-0.1%) | -46 (連2賣) 1.23% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.28%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.74←1.58 (+10.13%) Q4←Q3 連5升 預收淨利增 1.74←0.74 (+135.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.9←49.52 (+4.81%) Q4←Q3 連4升 51.9←32.37 (+60.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.23←2.88 (+4.81%) Q4←Q3 連4升 3.23←1.8 (+60.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.99←11.15 (+133.09%) Q4←Q3 第1升 25.99←12.73 (+104.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.87←80.3 (-0.54%) Q4←Q3 連2降 79.87←96.08 (-16.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.97←23.81 (-0.54%) Q4←Q3 第1升 37.97←37.31 (+1.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.33 (+4.51%) Q4←Q3 連2升 1.39←1.1 (+26.36%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←1.14 (+14.04%) Q4←Q3 連2升 1.3←0.87 (+49.43%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.24←12.29 Q4←Q3 第1升 14.24←13.37 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.22←5.81 Q4←Q3 第1升 6.22←5.56 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.16←5.14 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 5.16←5.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.98←4.3 Q4←Q3 連3降 3.98←4.15 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.48 Q4←Q3 連3降 2.21←2.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 姜有謨 董事 贈與 24張 113/12/04 姜有謨之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
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| 公告 | 114/03/21 證交所3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/20 零壹除息首日順利達陣填息，看好生成式AI、資安需求續旺 114/03/20 資服股王零壹迎除息 早盤強漲逾3%完成填息 114/03/12 熱門股：台積電(2330)、品安(8088)、聖暉*(5536)、華碩(2357)、零壹(3029) 114/03/12 資服股王零壹強噴7%領30檔個股勁揚 分析師：短線不追漲 114/03/09 《資服股》零壹 成長動能強勁 114/03/08 零壹 成長動能強勁 114/03/07 《熱門族群》資服零星點火 績優生零壹逆揚 華經成交破3萬張 114/03/06 營收速報 - 零壹(3029)2月營收27.82億元年增率高達125.76％ 114/03/06 【公告】零壹 2025年2月合併營收27.82億元 年增125.76% 114/03/06 《業績-資服》零壹2月營收為27.82億元，年增125.76% 114/03/03 AI、資安助攻，零壹去年獲利創高，EPS 5.22元，擬配息5元 114/02/27 零壹2024年每股賺5.22元 將配發股息5元 114/02/27 【公告】零壹董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】零壹董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】零壹113年第4季合併財報董事會召開日期 114/02/17 《產業》IT建置需求燙 資服業Q1不看淡 114/02/10 《台北股市》營收創高護體 零壹、川湖抗震 114/02/08 《資服股》零壹 重回所有均線之上 114/02/07 熱門股－零壹 重回所有均線之上 114/02/06 營收速報 - 零壹(3029)1月營收21.42億元年增率高達61.66％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | -8.39% 5652(-33.97%) | -13.25% 4984(-25.14%) | -8.39% 7237(-48.43%) | -4.73% 10378(-64.04%) | 43.48% 10170(-63.31%) | 82.45% 6143(-39.25%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.23 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 |
| ROE | 17.64 | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 |
| 本業收入比 | 92.97 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 |
| 自由現金流量 | 12.86 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 |
| 利息保障倍數 | 248.16 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
