| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (-0.94%) 944張 (-59.73%) 季線上 2043張 3831張 2354張 944張 0.25倍 |
5.11% 3.45% 13.27% 42.66% 58.85% |
58.14 (-44.63%) 105.0 |
106.07 (1.02%) 0.64 |
962 |
小型股 176.86億 |
5.63% 20.2% |
資安 軟件 |
2024-11-26 2024-03-21 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.7,N/A (9.95,12.09,14.23) 3.36,31.55 (1.12,1.55,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.14%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.19←42.52(2.67%) 27.74←28.33(-0.59%), 4.95% 45.19←35.38(9.81%) 27.74←28.48(-0.74%), 26.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (N/A) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-12.13%) 24-07-11 36.75 (185.71%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.91 -5.56 26.21 16.95億(10月) | 35.81 4.96 24.35 歷年新高 17.95億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-09 108.0 (24-11-20) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.05% 0.57% 97 -9 0 9.8%←9.13%(0.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.33 69.07,77.66 106.0,104.5 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,21%,7%,1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | 106.07(1.02%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.87 75.0,67.57 111.5,98.3 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 962 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.59 75.79,64.86 119.5,79.8 2.54 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←0.21%(1.63%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.68% 8.79% 9.97% 26.16% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.04%←2.44%(4.6%) | 32 (連3買) 3.39% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 7.22% 51.91% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.0%(0%) | -12 (連2賣) 1.27% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.39 (+13.67%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 1.58←0.65 (+143.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.52←43.29 (+14.39%) Q3←Q2 連3升 49.52←37.92 (+30.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.88←2.82 (+14.39%) Q3←Q2 連3升 2.88←2.4 (+30.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←11.57 (-3.63%) Q3←Q2 第1降 11.15←10.27 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.3←84.76 (-5.26%) Q3←Q2 第1降 80.3←77.79 (+3.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.81←26.87 (-5.26%) Q3←Q2 連3降 23.81←35.15 (-32.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.26 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 1.33←1.26 (+5.56%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.08 (+3.7%) Q3←Q2 第1升 1.12←1.09 (+2.75%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.29←13.0 Q3←Q2 第1降 12.29←10.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←6.52 Q3←Q2 第1降 5.81←6.34 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.14←5.53 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 5.14←5.2 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←4.62 Q3←Q2 連2降 4.3←5.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.48←2.51 Q3←Q2 連2降 2.48←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 林嘉勳 董事 贈與 110張 |
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| 公告 | 113/11/19 零壹11/26參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】零壹受邀參加凱基證券舉辦線上法人說明會。 113/11/19 焦點股：零壹業績看好，股價量增挑戰區間高點 113/11/15 資服族群Q3營運維持高檔，Q4迎入帳高峰將續旺 113/11/06 營收速報 - 零壹(3029)10月營收16.95億元年增率高達42.91％ 113/11/06 《業績-資服》零壹10月營收為16.95億元，年增42.91% 113/11/06 【公告】零壹 2024年10月合併營收16.95億元 年增42.91% 113/11/06 《DJ在線》Google雲端服務高成長，台灣代理商同步受惠 113/11/03 《資服股》史上最賺 零壹前三季EPS 3.89元 113/11/03 史上最賺 零壹前三季EPS 3.89元 113/10/24 熱門股－零壹 外資大買帶量上攻 113/10/24 【公告】零壹113年第3季合併財報董事會召開日期 113/10/23 《熱門族群》邁入旺季 資安業者Q4表現可期 113/10/23 邁入旺季 資安業者Q4表現可期 113/10/21 潛力股：零壹 113/10/07 資安看旺 零壹營運攀高 113/10/07 《業績-資服》零壹9月營收為17.95億元，年增35.82% 113/09/14 《熱門族群》國際駭客盯上台灣 資安股奮起 113/09/08 資安需求浮現 零壹凌群受惠 113/09/06 《DJ在線》雲端需求強勁，緯軟/零壹全年營收看再創高 113/09/05 緯軟、零壹8月營收分別寫單月歷史新高及次高，前8月業績雙創同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 5.11% 2043(-53.77%) | 0.48% 2085(-54.68%) | 3.45% 3831(-75.34%) | 13.27% 2354(-59.87%) | 42.66% 2698(-64.98%) | 58.85% 2386(-60.4%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 105.83↗ | 103.74↗ | 102.39↗ | 101.93↗ | 102.26↗ | 102.29→ | 98.19↗ | 96.52↗ | 98.49↗ | 98.09↗ | 95.48↗ | 86.72↗ | 83.23↗ | 81.08↗ |
| 乖離率 | -0.78% | 1.21% | 2.55% | 3.01% | 2.68% | 2.65% | 6.94% | 8.79% | 6.61% | 7.04% | 9.97% | 21.08% | 26.16% | 29.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.5 | 99.6 | 101.5 | 100.5 | 101.0 | 102.5 | 90.7 | 96.1 | 87.3 | 84.2 | 73.0 | 71.0 | 65.8 | 65.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 231.14% | 61.0% | 63.0% | -8.0% | 13.0% | 108.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 | 4.48 |
| ROE | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 | 15.08 |
| 本業收入比 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 | 90.29 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 | 214.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
