| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.5 (0.34%) 6423張 (-21.71%) 季線上 10167張 16464張 15539張 6423張 0.39倍 |
0.0% 22.41% 38.5% 52.69% 103.45% |
45.66 (-69.05%) 147.5 |
149.37 (1.27%) 0.69 |
1082 |
小型股 246.33億 |
5.64% 20.15% |
資安 軟件 |
2024-11-26 2024-03-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.5 | 149.8↗ | 149.9↘ | 140.68↗ | 137.3↗ | 139.0↘ | 134.74↗ | 115.45↗ | 99.8↗ |
| 乖離率 | -1.54% | -1.6% | 4.85% | 7.43% | 6.12% | 9.47% | 27.76% | 47.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 147.5 | 150.5 | 120.5 | 133.0 | 155.5 | 106.5 | 96.6 | 72.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.58,N/A (9.95,12.11,14.26) 4.67,31.58 (1.13,1.55,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.18% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.31←56.52(-7.21%) 29.19←23.37(5.82%), 17.49% 49.31←36.15(13.16%) 29.19←30.59(-1.4%), 25.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (N/A) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 174.0 (-15.23%) 24-12-12 36.75 (301.36%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 61.65 24.7 61.65 歷年新高 21.42億(1月) | 76.35 -3.31 32.71 17.18億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 164.0 (25-02-13) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.97% 3.85% 149 -20 0 25.78%←20.97%(4.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.79,57.58 57.37 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,0%,-3%,-2% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 149.37(1.27%) | 周KD RSI MACD | 64.76,66.21 66.5 0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1082 | 月KD RSI MACD | 75.78,67.75 77.27 5.89 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.88%(0.12%) | -2 0.03% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.08%(0.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.85% 9.47% 27.76% 47.8% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.44%←9.99%(-1.55%) | -233 (連2買轉賣) 3.63% | 2年趨勢圖 | 8.44%←2.65%(5.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.85% 25.57% 205.93% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.41%(0.28%) | 13 (連3賣轉買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.06%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.39 (+13.67%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 1.58←0.65 (+143.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.52←43.29 (+14.39%) Q3←Q2 連3升 49.52←37.92 (+30.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.88←2.82 (+14.39%) Q3←Q2 連3升 2.88←2.4 (+30.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←11.57 (-3.63%) Q3←Q2 第1降 11.15←10.27 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.3←84.76 (-5.26%) Q3←Q2 第1降 80.3←77.79 (+3.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.81←26.87 (-5.26%) Q3←Q2 連3降 23.81←35.15 (-32.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.26 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 1.33←1.26 (+5.56%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.08 (+3.7%) Q3←Q2 第1升 1.12←1.09 (+2.75%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.29←13.0 Q3←Q2 第1降 12.29←10.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←6.52 Q3←Q2 第1降 5.81←6.34 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.14←5.53 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 5.14←5.2 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←4.62 Q3←Q2 連2降 4.3←5.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.48←2.51 Q3←Q2 連2降 2.48←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 姜有謨 董事 贈與 24張 113/12/04 姜有謨之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
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| 公告 | 114/02/19 零壹113年第四季合併財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】零壹113年第4季合併財報董事會召開日期 114/02/17 《產業》IT建置需求燙 資服業Q1不看淡 114/02/10 《台北股市》營收創高護體 零壹、川湖抗震 114/02/08 《資服股》零壹 重回所有均線之上 114/02/07 熱門股－零壹 重回所有均線之上 114/02/06 營收速報 - 零壹(3029)1月營收21.42億元年增率高達61.66％ 114/02/06 【公告】零壹 2025年1月合併營收21.42億元 年增61.66% 114/02/06 《業績-資服》零壹1月營收為21.42億元，年增61.66% 114/02/02 資服族群配合客戶腳步 加緊海外布局 114/02/02 網安成剛需 資服族群後市可期 114/01/10 【公告】零壹代子公司零宇投資(股)公司取得有價證券且一年內累積取得達新台幣三億元 114/01/07 零壹上月營收 年增逾76％ 114/01/07 營收速報 - 零壹(3029)12月營收17.18億元年增率高達76.35％ 114/01/07 【公告】零壹 2024年12月合併營收17.18億元 年增76.35% 114/01/07 《業績-資服》零壹12月營收為17.18億元，年增76.35% 113/12/24 零壹發生鉅額違約交割金額2830萬元 今年第10起 113/12/19 零壹成為倍力碳管家系統唯一資訊通路代理，攜手搶攻ESG商機 113/12/18 《資服股》零壹代理倍力「碳管家」 共同開拓市場 113/12/18 零壹、倍力 啖ESG轉型商機 113/12/18 零壹與倍力簽署代理合約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | -1.99% 21173(-69.66%) | 22.41% 16464(-60.99%) | 38.5% 15539(-58.67%) | 52.69% 8977(-28.45%) | 103.45% 5783(11.06%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 | 4.48 |
| ROE | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 | 15.08 |
| 本業收入比 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 | 90.29 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 | 214.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
