| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 (-1.42%) 21054張 (+130.02%) 季線上 24348張 22465張 9807張 21054張 0.94倍 |
-9.74% 32.38% 48.82% 47.09% 116.17% |
58.14 (-58.17%) 139.0 |
111.07 (-20.09%) 0.62 |
1173 |
小型股 232.14億 |
5.63% 20.2% |
資安 軟件 |
2024-11-26 2024-03-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 141.0↘ | 142.3↘ | 149.8↘ | 138.97↗ | 135.2↗ | 129.05↗ | 116.94↗ | 111.16↗ | 104.24↗ | 104.54↗ | 104.7↗ | 93.33↗ | 89.21↗ | 86.64↗ |
| 乖離率 | -1.42% | -2.32% | -7.21% | 0.02% | 2.81% | 7.71% | 18.86% | 25.04% | 33.35% | 32.96% | 32.76% | 48.93% | 55.81% | 60.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.5 | 154.0 | 145.5 | 111.5 | 105.0 | 101.5 | 104.0 | 93.4 | 109.0 | 109.5 | 94.5 | 78.2 | 64.3 | 65.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.76,N/A (9.95,12.09,14.23) 4.4,31.59 (1.12,1.55,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.86% 帶寬大) 月線斜率1.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.52←44.51(12.01%) 23.37←27.34(-3.97%), -4.16% 56.52←35.95(20.57%) 23.37←28.43(-5.06%), 20.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (3.16%[113]) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 174.0 (-20.11%) 24-12-12 36.75 (278.23%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.86 4.82 29.43 17.77億(11月) | 42.91 -5.56 26.21 16.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 174.0 (24-12-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.72% 12.61% 392 -37 0 19.95%←10.0%(9.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.05 40.17,45.21 174.0,119.5 -1.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-2%,0%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 111.07(-20.09%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.68 59.44,78.76 N/A,119.5 4.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1173 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.38 69.27,76.73 N/A,119.5 4.94 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.87%(-0.7%) | -7 (連9賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 1.17%←0.21%(0.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.81% 25.04% 32.76% 55.81% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.13%←7.31%(4.82%) | -2420 (連3賣) 11.49% | 2年趨勢圖 | 12.13%←2.73%(9.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.61% 57.1% 281.66% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.72%(-0.26%) | 42 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.01%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.39 (+13.67%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 1.58←0.65 (+143.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.52←43.29 (+14.39%) Q3←Q2 連3升 49.52←37.92 (+30.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.88←2.82 (+14.39%) Q3←Q2 連3升 2.88←2.4 (+30.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←11.57 (-3.63%) Q3←Q2 第1降 11.15←10.27 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.3←84.76 (-5.26%) Q3←Q2 第1降 80.3←77.79 (+3.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.81←26.87 (-5.26%) Q3←Q2 連3降 23.81←35.15 (-32.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.26 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 1.33←1.26 (+5.56%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.08 (+3.7%) Q3←Q2 第1升 1.12←1.09 (+2.75%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.29←13.0 Q3←Q2 第1降 12.29←10.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←6.52 Q3←Q2 第1降 5.81←6.34 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.14←5.53 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 5.14←5.2 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←4.62 Q3←Q2 連2降 4.3←5.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.48←2.51 Q3←Q2 連2降 2.48←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 姜有謨 董事 贈與 24張 113/12/04 姜有謨之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
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| 公告 | 113/12/19 證交所12月18日公告18種注意股股票 113/12/19 倍力、零壹 進軍減碳市場(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/19 零壹成為倍力碳管家系統唯一資訊通路代理，攜手搶攻ESG商機 113/12/18 《資服股》零壹代理倍力「碳管家」 共同開拓市場 113/12/18 零壹、倍力 啖ESG轉型商機 113/12/18 零壹與倍力簽署代理合約 113/12/13 零壹11月獲利年增42%，EPS 0.43元，看好明年營運將持續成長 113/12/13 《資服股》零壹 11月EPS 0.43元、年增34％ 113/12/12 零壹 11月EPS 0.43元、年增34％ 113/12/12 《台北股市》零壹狂震跌落神壇 這檔資安股卻無恙 113/12/12 《資服股》零壹11月每股盈餘0.43元 113/12/12 【公告】係因零壹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/12 從雲端跌落凡間！資服股捲入Adobe風暴 零壹、精誠重創 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/09 資安題材火 精誠、零壹拉風 113/12/09 營收速報 - 零壹(3029)11月營收17.77億元年增率高達64.86％ 113/12/09 《業績-資服》零壹11月營收為17.77億元，年增64.86% 113/12/09 【公告】零壹 2024年11月合併營收17.77億元 年增64.86% 113/12/06 零壹飆漲9%創新天價145元登資服「股后」 類股連二天續旺 113/12/02 合庫貴賓家庭親子日 精采一整夜 113/11/27 熱門股：零壹(3029)、IET-KY(4971)、長榮航(2618)、智邦(2345)、東元(1504) 113/11/27 零壹Q4、明年展望樂觀，今盤中股價攀4個多月來高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | -9.74% 24348(-13.53%) | -4.47% 34710(-39.34%) | 32.38% 22465(-6.28%) | 48.82% 9807(114.67%) | 47.09% 6122(243.91%) | 116.17% 4268(393.25%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 231.14% | 111.0% | 63.0% | -8.0% | 13.0% | 108.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 | 4.48 |
| ROE | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 | 15.08 |
| 本業收入比 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 | 90.29 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 | 214.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
