| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (-2.36%) 1036張 (-27.55%) 季線上 1825張 6189張 10872張 1036張 0.17倍 |
0.4% -9.82% 23.38% 20.39% 77.14% |
45.66 (-63.18%) 124.0 |
116.44 (-6.1%) 0.67 |
1014 |
小型股 207.09億 |
5.61% 20.25% |
資安 軟件 |
2024-11-26 2024-03-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 123.6↗ | 124.95↘ | 130.55↘ | 132.48↘ | 130.56↗ | 123.2↗ | 108.91↗ | 94.83↗ |
| 乖離率 | 0.32% | -0.76% | -5.02% | -6.4% | -5.02% | 0.65% | 13.86% | 30.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 133.5 | 137.5 | 148.0 | 99.7 | 100.5 | 103.0 | 70.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.55,N/A (9.95,12.11,14.26) 3.93,31.55 (1.13,1.55,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.02% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.78←50.47(1.31%) 26.59←24.48(2.11%), 8.94% 51.78←35.63(16.15%) 26.59←28.93(-2.34%), 24.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (3.54%[113]) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 174.0 (-28.74%) 24-12-12 36.75 (237.41%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.35 -3.31 32.71 17.18億(12月) | 64.86 4.82 29.43 17.77億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 174.0 (24-12-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 0.62% -17 -30 0 21.94%←19.96%(1.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.33,18.37 look 44.1 -1.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -15%,4%,-1%,-3% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 116.44(-6.1%) | 周KD RSI MACD | 54.09,54.39 53.83 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1014 | 月KD RSI MACD | 54.55,71.68 70.16 4.72 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.18%(-0.25%) | -1 (連2賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.14%(0.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.02% 0.65% 13.86% 30.76% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.75%←10.81%(-1.06%) | -181 (連2買轉賣) 17.47% | 2年趨勢圖 | 9.75%←4.15%(5.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 5.36% 74.31% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.42%(-0.04%) | -13 (連3賣) 1.25% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.07%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.39 (+13.67%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 1.58←0.65 (+143.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.52←43.29 (+14.39%) Q3←Q2 連3升 49.52←37.92 (+30.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.88←2.82 (+14.39%) Q3←Q2 連3升 2.88←2.4 (+30.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←11.57 (-3.63%) Q3←Q2 第1降 11.15←10.27 (+8.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.3←84.76 (-5.26%) Q3←Q2 第1降 80.3←77.79 (+3.23%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.81←26.87 (-5.26%) Q3←Q2 連3降 23.81←35.15 (-32.26%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.26 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 1.33←1.26 (+5.56%) Q3←Q3 11季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.08 (+3.7%) Q3←Q2 第1升 1.12←1.09 (+2.75%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.29←13.0 Q3←Q2 第1降 12.29←10.98 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←6.52 Q3←Q2 第1降 5.81←6.34 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.14←5.53 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 5.14←5.2 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←4.62 Q3←Q2 連2降 4.3←5.03 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.48←2.51 Q3←Q2 連2降 2.48←2.57 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 姜有謨 董事 贈與 24張 113/12/04 姜有謨之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/10 【公告】零壹代子公司零宇投資(股)公司取得有價證券且一年內累積取得達新台幣三億元 114/01/07 零壹上月營收 年增逾76％ 114/01/07 營收速報 - 零壹(3029)12月營收17.18億元年增率高達76.35％ 114/01/07 【公告】零壹 2024年12月合併營收17.18億元 年增76.35% 114/01/07 《業績-資服》零壹12月營收為17.18億元，年增76.35% 113/12/24 零壹發生鉅額違約交割金額2830萬元 今年第10起 113/12/19 零壹成為倍力碳管家系統唯一資訊通路代理，攜手搶攻ESG商機 113/12/18 《資服股》零壹代理倍力「碳管家」 共同開拓市場 113/12/18 零壹、倍力 啖ESG轉型商機 113/12/18 零壹與倍力簽署代理合約 113/12/13 零壹11月獲利年增42%，EPS 0.43元，看好明年營運將持續成長 113/12/13 《資服股》零壹 11月EPS 0.43元、年增34％ 113/12/12 零壹 11月EPS 0.43元、年增34％ 113/12/12 《台北股市》零壹狂震跌落神壇 這檔資安股卻無恙 113/12/12 《資服股》零壹11月每股盈餘0.43元 113/12/12 【公告】係因零壹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/12 從雲端跌落凡間！資服股捲入Adobe風暴 零壹、精誠重創 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/09 資安題材火 精誠、零壹拉風 113/12/09 營收速報 - 零壹(3029)11月營收17.77億元年增率高達64.86％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 0.4% 1825(-43.19%) | -7.12% 3757(-72.4%) | -9.82% 6189(-83.25%) | 23.38% 10872(-90.46%) | 20.39% 6446(-83.91%) | 77.14% 4511(-77.02%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 | 4.48 |
| ROE | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 | 15.08 |
| 本業收入比 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 | 90.29 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 | 214.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
