| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 (2.54%) 8113張 (-20.25%) 季線上 12410張 22838張 10625張 8113張 0.36倍 |
1.8% 23.58% 58.99% 36.71% 116.36% |
58.14 (-58.91%) 141.5 |
111.07 (-21.51%) 0.6 |
1173 |
小型股 236.31億 |
5.63% 20.2% |
資安 軟件 |
2024-11-26 2024-03-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 | 139.83↗ | 138.2↗ | 140.25↘ | 145.12↗ | 141.3↗ | 135.8↗ | 120.77↗ | 115.12↗ | 106.04↗ | 105.88↗ | 106.41↗ | 94.87↗ | 90.74↗ | 88.0↗ |
| 乖離率 | 1.19% | 2.39% | 0.89% | -2.49% | 0.14% | 4.2% | 17.16% | 22.92% | 33.44% | 33.64% | 32.98% | 49.15% | 55.94% | 60.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 134.0 | 139.0 | 154.0 | 120.5 | 114.5 | 105.0 | 110.5 | 89.0 | 98.1 | 103.0 | 103.5 | 76.3 | 65.4 | 65.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.3,N/A (9.95,12.09,14.23) 4.48,31.58 (1.12,1.55,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.41% 帶寬大) 月線斜率0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.52←44.51(12.01%) 23.37←27.34(-3.97%), -4.16% 56.52←35.95(20.57%) 23.37←28.43(-5.06%), 20.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[112] (3.11%[113]) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 174.0 (-18.68%) 24-12-12 36.75 (285.03%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.86 4.82 29.43 17.77億(11月) | 42.91 -5.56 26.21 16.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 174.0 (24-12-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 5.93% 4.86% 380 -20 0 22.92%←15.51%(7.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.97 20.73,16.67 up 174.0,119.5 -2.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-2%,-2%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 111.07(-21.51%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.55 62.34,66.2 174.0,119.5 4.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1173 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.83 71.47,77.46 N/A,119.5 5.1 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.81%(-0.76%) | -207 (連2賣) 2.55% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.21%(0.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.14% 22.92% 32.98% 55.94% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.15%←7.88%(3.27%) | -566 (連2買轉賣) 6.98% | 2年趨勢圖 | 11.15%←2.73%(8.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.86% 31.98% 285.16% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.83%(-0.32%) | 5 (連4買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.01%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.39 (+13.67%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 1.58←0.65 (+143.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.52←43.29 (+14.39%) Q3←Q2 連3升 49.52←37.92 (+30.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.88←2.82 (+14.39%) Q3←Q2 連3升 2.88←2.4 (+30.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←11.57 (-3.63%) Q3←Q2 第1降 11.15←10.27 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.3←84.76 (-5.26%) Q3←Q2 第1降 80.3←77.79 (+3.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.81←26.87 (-5.26%) Q3←Q2 連3降 23.81←35.15 (-32.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.26 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 1.33←1.26 (+5.56%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.08 (+3.7%) Q3←Q2 第1升 1.12←1.09 (+2.75%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.29←13.0 Q3←Q2 第1降 12.29←10.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←6.52 Q3←Q2 第1降 5.81←6.34 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.14←5.53 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 5.14←5.2 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←4.62 Q3←Q2 連2降 4.3←5.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.48←2.51 Q3←Q2 連2降 2.48←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 姜有謨 董事 贈與 24張 113/12/04 姜有謨之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
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| 公告 | 113/12/23 證交所12月20日公告14種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/12/24 零壹發生鉅額違約交割金額2830萬元 今年第10起 113/12/19 零壹成為倍力碳管家系統唯一資訊通路代理，攜手搶攻ESG商機 113/12/18 《資服股》零壹代理倍力「碳管家」 共同開拓市場 113/12/18 零壹、倍力 啖ESG轉型商機 113/12/18 零壹與倍力簽署代理合約 113/12/13 零壹11月獲利年增42%，EPS 0.43元，看好明年營運將持續成長 113/12/13 《資服股》零壹 11月EPS 0.43元、年增34％ 113/12/12 零壹 11月EPS 0.43元、年增34％ 113/12/12 《台北股市》零壹狂震跌落神壇 這檔資安股卻無恙 113/12/12 《資服股》零壹11月每股盈餘0.43元 113/12/12 【公告】係因零壹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/12 從雲端跌落凡間！資服股捲入Adobe風暴 零壹、精誠重創 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/09 資安題材火 精誠、零壹拉風 113/12/09 營收速報 - 零壹(3029)11月營收17.77億元年增率高達64.86％ 113/12/09 《業績-資服》零壹11月營收為17.77億元，年增64.86% 113/12/09 【公告】零壹 2024年11月合併營收17.77億元 年增64.86% 113/12/06 零壹飆漲9%創新天價145元登資服「股后」 類股連二天續旺 113/12/02 合庫貴賓家庭親子日 精采一整夜 113/11/27 熱門股：零壹(3029)、IET-KY(4971)、長榮航(2618)、智邦(2345)、東元(1504) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 1.8% 12410(-34.63%) | -8.12% 18136(-55.26%) | 23.58% 22838(-64.47%) | 58.99% 10625(-23.64%) | 36.71% 6391(26.93%) | 116.36% 4482(81.02%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 | 4.48 |
| ROE | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 | 15.08 |
| 本業收入比 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 | 90.29 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 | 214.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
