| 收盤價 成交量 09-16 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (0.43%) 3779張 (-28.58%) 5735張 6015張 12710張 季線上 ↗115.3 ↗114.35 ↗113.21 ↗112.65 ↗108.8 ↗108.35 3779張 0.63倍 |
0.87% 6.91% 9.43% 16.12% 23.67% |
1.1~1.2 4.2~5.0 |
105.97 (-8.64%) 116.0 |
N/A 0.03 |
N/A N/A 、Y! |
372.33億 4318.98億 |
6.03% 58.39% |
電商平台 |
2024-08-06 2024-07-08 |
0 | 富邦集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.65, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 40.65, 殖利率 2.48% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.1, 預估本益比: 26.36 ; QQQ: 本益比 42.68, 預估本益比 30.05 ; SOXQ: 本益比 46.9, 預估本益比 28.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.55,25.05 (22.77,25.54,28.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.03%) 月線斜率0.29 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 92.84←90.7(2.36%) 3.02←3.77(-19.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[112] (3.57%[113]) 0 (3.71%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (28.32%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.62 2.24 10.32 158.18億(8月) | 8.37 -7.19 10.56 154.71億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 116.0 (24-09-16) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-16 20日融資使用率趨勢圖 | 9.17% 0.1% 33 -60 0 0.02%←0.07%(-71.43%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 117.08(0.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.54 100.0,92.86 N/A,113.5 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,6%,7%,7% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連9買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.61 100.0,96.77 N/A,110.5 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.0 100.0,78.89 116.5,105.5 1.94 | 投信(張) 09-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.36%←9.78%(5.93%) | 520 (連21買) 13.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.49,25.84 (4.18,4.64,5.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.97% 7.06% 8.92% 13.64% | 外資(張) 09-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.99%←14.2%(5.56%) | 802 (連10買) 21.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.37 0.56 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.77% 3.23% | 自營商(張) 09-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.74%(-2.7%) | 87 (連3買) 2.3% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.06←26.95 (+0.41%) Q2←Q1 第1升 27.06←19.71 (+37.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 477.44←482.77 (-1.1%) Q2←Q1 連2降 477.44←435.46 (+9.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.51←46.55 (-1.1%) Q2←Q1 連3升 49.51←44.8 (+9.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 67.1←65.16 (+2.98%) Q2←Q1 第1升 67.1←66.34 (+1.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.11←18.1 (+0.06%) Q2←Q1 連2升 18.11←17.2 (+5.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.8←17.18 (+0.06%) Q2←Q1 第1降 15.8←18.94 (-16.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←0.98 (+9.18%) Q2←Q1 第1升 1.07←1.08 (-0.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.09 (+10.09%) Q2←Q1 連3升 1.2←1.05 (+14.29%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.23←19.29 Q2←Q1 連2升 20.23←19.85 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.37←9.64 Q2←Q1 連2升 10.37←10.29 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.7←7.21 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 7.7←8.07 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←3.66 Q2←Q1 第1升 4.03←4.95 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.56 Q2←Q1 第1升 1.65←1.96 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/06 蔡明忠 代表(董事) 信託 30,000張 |
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| 公告 | 113/09/16 新加坡電信將與13家國際大型電信組合資公司，聯合銷售應用程式介面 113/09/16 i16催動 5G用戶數上衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/16 台灣大開賣iPhone16 祭出9日美西AI朝聖之旅 113/09/16 《通網股》台灣大iPhone16加碼 祭「AI朝聖之旅」搶鏡 113/09/15 《科技》CloudMile萬里雲攜台灣大 助企業抵禦全球勒索軟體威脅 113/09/14 台灣大iPhone 16預購大增2成 入門款「這色」占3成最受歡迎 113/09/14 iPhone 16預購台灣大5分鐘內額滿 遠傳流量暴增8倍 113/09/14 《通網股》台灣大蘋果iPhone16預購 Pro Max 5分鐘秒殺 113/09/14 台灣大5分鐘預購額滿 iPhone 16預購量較去年成長近兩成 113/09/13 《通網股》蘋果iPhone16預購倒數 遠傳、台灣大備戰 113/09/13 台灣大斥資近40億 取得精誠資訊11.86%股權 113/09/13 台灣大哥大砸下近40億元投資精誠資訊 拓展大東南亞ICT服務版圖 113/09/13 搶攻全球ICT市場商機，台灣大宣布戰略投資精誠，拓展大東南亞版圖 113/09/13 精誠拓ICT市場 將攜手台灣大前進東南亞、日本 113/09/13 《通網股》台灣大聯手精誠 加速Telco+Tech拓大東南亞 113/09/13 精誠引進策略性股東台灣大，攜手搶攻ICT市場商機，共拓海外市場 113/09/13 台灣大拓展AI升級商機 砸39.72億元入股精誠資訊 113/09/13 《通網股》台灣大取得精誠資訊3229萬餘股 已執行完畢 113/09/12 《通網股》台灣大擬發債 上限30億元 113/09/12 《通網股》台灣大擬發債70億元 113/09/12 《通網股》台灣大擬取得精誠資訊3229萬股 113/09/12 《通網股》瞄準「訂閱經濟」 台灣大電信獨賣「天下數位全閱讀」服務 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | 0.87% 5735(-34.1%) | 3.57% 6658(-43.23%) | 6.91% 6015(-37.16%) | 9.43% 12710(-70.26%) | 16.12% 9356(-59.6%) | 23.67% 6433(-41.25%) |
| 加權指數 | 3.73% | -1.1% | -2.58% | -6.03% | 8.21% | 33.91% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 115.5↗ | 115.3↗ | 114.35↗ | 113.21↗ | 112.65↗ | 111.8↗ | 108.8↗ | 108.35↗ | 107.2↗ | 107.05↗ | 106.5↗ | 103.35↗ | 102.08↗ | 101.21↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.61% | 1.44% | 2.46% | 2.97% | 3.76% | 6.62% | 7.06% | 8.21% | 8.36% | 8.92% | 12.24% | 13.64% | 14.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 115.0 | 113.0 | 110.0 | 109.5 | 107.5 | 101.0 | 106.5 | 103.0 | 102.0 | 99.9 | 97.7 | 95.0 | 94.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | -7.85% | 17.0% | 3.0% | -6.0% | 1.0% | -8.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.81 | 10.28 | 12.08 | 13.82 |
| ROE | 17.25 | 17.75 | 17.66 | 16.96 | 18.7 |
| 本業收入比 | 100.42 | 104.34 | 103.02 | 103.87 | 103.68 |
| 自由現金流量 | 219.85 | 179.45 | 205.58 | -75.78 | 218.43 |
| 利息保障倍數 | 17.97 | 22.97 | 25.82 | 25.99 | 29.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
