| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (-0.81%) 10張 (-61.37%) 季線上 68張 44張 30張 10張 0.23倍 |
2.71% 11.31% 6.03% 18.84% 17.14% |
N/A N/A 24.6 |
N/A 0.19 |
1674 N/A |
微型股 19.84億 |
59.07% 0.0% |
食品生技 |
2024-11-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 24.72↘ | 24.72↗ | 24.06↗ | 23.72↗ | 23.53↗ | 23.28↗ | 22.74↗ | 22.68↗ | 22.12↗ | 22.05↗ | 21.84↗ | 21.32↗ | 21.23↗ | 21.14↗ |
| 乖離率 | -0.49% | -0.49% | 2.24% | 3.71% | 4.55% | 5.67% | 8.18% | 8.47% | 11.21% | 11.56% | 12.64% | 15.38% | 15.87% | 16.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.9 | 23.95 | 23.45 | 22.8 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 23.2 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.85 | 21.0 | 20.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.61,9.43 (1.61,2.04,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.09%) 月線斜率0.53 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.65←86.54(0.11%) 3.79←3.87(-0.08%), -1.56% 86.65←84.85(1.8%) 3.79←4.61(-0.82%), -4.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.05 (-1.8%) 22-02-15 18.15 (35.54%) 23-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.25 -8.86 185.49 0.03億(11月) | -0.9 -65.27 198.96 0.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-31 25.0 (24-12-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.59 84.0,88.67 down 25.05,24.3 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,14%,21%,17% 買,買,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.02 89.61,85.75 26.9,23.8 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1674 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.91 93.22,64.14 35.0,23.55 0.42 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.55% 8.47% 12.64% 15.87% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.38%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.18%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.39% 1.13% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.13%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q2 連2升 0.04←0.01 (+300.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.24←0.23 (+4.35%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.07 (+242.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.11 (+4.35%) Q3←Q2 -0.11←-0.11 (+242.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.47 (-31.91%) Q3←Q2 連3降 0.32←0.26 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.74←51.29 (-4.97%) Q3←Q2 第1降 48.74←112.53 (-56.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.26←244.06 (-4.97%) Q3←Q2 第1降 187.26←532.39 (-64.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.04 (-825.0%) Q3←Q2 第1降 -0.29←-0.18 (+61.11%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.14 (0.0%) Q3←Q2 -0.14←-0.14 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.95←14.9 Q3←Q2 第1升 18.95←37.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -47.56←-46.48 Q3←Q2 連2降 -47.56←-147.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -98.39←14.23 Q3←Q2 第1降 -98.39←-205.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.0←0.43 Q3←Q2 第1降 -3.0←-1.88 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.85←0.42 Q3←Q2 第1降 -2.85←-1.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/09 陳立白之配偶 關係人配偶 一般交易 2,500張 |
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| 公告 | 113/12/09 立萬利 113年11月營收347萬、年增35.25% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】立萬利 2024年11月合併營收347.6萬元 年增35.25% 113/12/04 威剛本業業外都搶眼，業外佈局端旗下立萬利搶進動漫IP，後續貢獻可期 113/12/03 《半導體》威剛旗下 立萬利強攻熱門IP代理權 113/11/20 【公告】立萬利股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 【公告】立萬利受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/11/07 【公告】立萬利 2024年10月合併營收381.4萬元 年增-0.91% 113/10/21 【公告】立萬利將於113/10/29召開董事會通過113年第三季財務報告 113/10/09 營收速報 - 立萬利(3054)9月營收1,098萬元年增率高達357.63％ 113/10/09 【公告】立萬利 2024年9月合併營收1098.3萬元 年增357.63% 113/09/06 營收速報 - 立萬利(3054)8月營收740萬元年增率高達154.42％ 113/08/08 營收速報 - 立萬利(3054)7月營收516萬元年增率高達186.55％ 113/08/08 【公告】立萬利 2024年7月合併營收515.5萬元 年增186.55% 113/07/26 【公告】立萬利受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/07/26 【公告】立萬利董事會決議通過不分派113年上半年股利 113/07/24 【公告】因受颱風影響，立萬利原訂於113年7月25日召開董事會通過113年第2季合併財務報告，將延至113年7月26日召開。 113/07/17 【公告】立萬利將於113/07/25召開董事會通過113年第二季財務報告 113/07/09 【公告】立萬利 2024年6月合併營收614.2萬元 年增109.98% 113/06/07 營收速報 - 立萬利(3054)5月營收1,303萬元年增率高達193.76％ 113/06/07 【公告】立萬利 2024年5月合併營收1303.1萬元 年增193.76% 113/05/30 【公告】立萬利113年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立萬利 | 2.71% 68(-85.28%) | 4.9% 51(-80.33%) | 11.31% 44(-77.63%) | 6.03% 30(-66.68%) | 18.84% 39(-74.44%) | 17.14% 32(-68.92%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -102.3 | -118.12 | -101.73 | -37.28 | -62.56 |
| ROE | 0.66 | -14.54 | 4.97 | -1.43 | 0.28 |
| 本業收入比 | -800.00 | 33.33 | -85.96 | 735.71 | -1012.50 |
| 自由現金流量 | -0.5 | 0.81 | -0.15 | -0.33 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 9.11 | -383.19 | 112.80 | -6.72 | 41.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
