| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (4.11%) 517張 (+157.79%) 季線下 281張 722張 518張 517張 0.72倍 |
1.96% 18.49% -31.98% -29.58% -31.35% |
-0.8~-0.9 |
N/A N/A 51.9 |
N/A 0.69 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-21 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 49.69↗ | 50.06↗ | 48.62↗ | 49.82↘ | 59.62↘ | 64.52↘ | 65.92↘ | 71.89↘ |
| 乖離率 | 4.45% | 3.68% | 6.75% | 4.18% | -12.95% | -19.56% | -21.27% | -27.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.9 | 49.1 | 43.8 | 67.3 | 75.0 | 76.3 | 73.7 | 75.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.7,18.46 (0.91,1.27,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.15% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.77←68.23(-0.46%) 14.24←14.3(-0.06%), 0.1% 67.77←70.51(-2.74%) 14.24←11.86(2.38%), 2.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 107.5 (-51.72%) 24-06-27 23.6 (119.92%) 23-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.64 25.99 -60.89 0.29億(4月) | -72.37 130.68 -70.56 0.23億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 70.7 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.45% -28 9 0 26.79%←33.99%(-7.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.33,48.89 47.24 1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,8%,8%,8% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.79,26.28 up 37.87 -2.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.3,14.58 up 46.86 -3.63 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.75% -19.56% -21.27% -27.81% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←1.95%(0.13%) | 110 (連4買) 21.28% | 2年趨勢圖 | 2.08%←1.77%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.24% 9.55% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 9 (連2買) 1.74% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.1%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.42 (0.0%) Q1←Q4 0.42←0.99 (-57.58%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.63 (+4.76%) Q1←Q4 第1升 0.66←2.23 (-70.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.04←-1.21 (+4.76%) Q1←Q4 第1升 -1.04←-0.31 (-70.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.56←0.7 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.6 (-6.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 224.87←305.98 (-26.51%) Q1←Q4 第1降 224.87←121.91 (+84.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.17←123.22 (-26.51%) Q1←Q4 第1降 94.17←34.61 (+172.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←-0.78 (+15.38%) Q1←Q4 第1升 -0.66←-0.9 (-26.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.85←-1.05 (+19.05%) Q1←Q4 第1升 -0.85←-0.04 (+2025.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.59←22.9 Q1←Q4 第1降 8.59←21.21 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -155.66←-191.58 Q1←Q4 第1升 -155.66←-13.78 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -120.3←-154.79 Q1←Q4 第1升 -120.3←-50.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.77←-4.51 Q1←Q4 第1升 -3.77←-4.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.12←-3.62 Q1←Q4 第1升 -3.12←-3.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/27 朱育男 經理人 信託 15張 114/02/27 林建宇 經理人 信託 25張 |
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| 公告 | 114/05/08 蔚華科 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.66元 114/05/08 蔚華科 114年4月營收2891萬、年增59.64% |
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| 新聞 | 114/05/08 《業績-電通》蔚華科4月營收為0.29億元，年增59.64% 114/05/08 營收速報 - 蔚華科(3055)4月營收2,891萬元年增率高達59.64％ 114/05/08 【公告】蔚華科 2025年4月合併營收2891萬元 年增59.64% 114/05/07 【公告】蔚華科董事會決議停止辦理113年股東常會議決通過之私募事宜 114/05/07 【公告】蔚華科董事會決議辦理現金增資私募普通股 114/05/07 【公告】蔚華科董事會決議召開114年股東常會(增列召集事由) 114/05/07 【公告】蔚華科董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】蔚華科114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/22 證交所「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會場場滿座、圓滿落幕 114/04/21 證交所攜手永豐金證券 辦主題式業績發表會 114/04/21 Touch Taiwan業績發表會4公司以創新技術與實績引領產業風向 114/04/16 【公告】蔚華科受邀參加永豐?證券舉辦之法人說明會 114/04/15 【公告】蔚華科董事會決議辦理股份買回事宜 114/04/15 《電通股》注意股：蔚華科 近5日跌25.83% 114/04/14 【公告】致茂凱基49售01、蔚華科、中揚光自4月15-28日約每五分鐘撮合一次 114/04/14 《電通股》注意股：蔚華科 近5日跌38.44% 114/04/11 【公告】係因蔚華科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/04/11 《上市公司3月營收衰退率前20名2-2》蔚華科、東華、東哥 114/04/10 【公告】蔚華科 2025年3月合併營收2294.6萬元 年增-72.38% 114/04/10 《業績-電通》蔚華科3月營收為0.23億元，年減72.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔚華科 | 1.96% 281(84.0%) | 5.7% 303(70.62%) | 18.49% 722(-28.39%) | -31.98% 518(-0.24%) | -29.58% 535(-3.43%) | -31.35% 2155(-76.0%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -39.77 | -14.25 | -21.74 | -13.37 | -3.11 |
| ROE | -11.68 | -2.03 | 9.62 | -14.36 | -1.5 |
| 本業收入比 | 92.10 | 424.44 | -131.23 | 101.14 | 302.63 |
| 自由現金流量 | 3.42 | 7.53 | 0.08 | -2.36 | -6.27 |
| 利息保障倍數 | -52.87 | -3.32 | 13.29 | -10.42 | 0.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
