| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 (0.5%) 385張 (+23.93%) 季線上 667張 695張 567張 385張 0.55倍 |
-0.98% 19.26% 17.18% 9.67% -1.35% |
-0.8~-0.9 |
N/A N/A 80.5 |
N/A 0.84 |
1617 N/A 、Y! |
微型股 92.55億 |
30.92% 51.67% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-21 2024-07-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 | 80.36↘ | 79.6↗ | 75.04↗ | 73.83↗ | 69.6↗ | 68.89↗ | 69.67↗ | 74.47→ |
| 乖離率 | 0.17% | 1.13% | 7.28% | 9.03% | 15.66% | 16.85% | 15.54% | 8.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.3 | 75.1 | 67.5 | 72.5 | 65.1 | 68.7 | 73.4 | 81.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.22,19.08 (0.91,1.27,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.99% 帶寬大) 月線斜率0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.47←65.57(1.9%) 14.96←16.64(-1.68%), -3.39% 67.47←70.21(-2.74%) 14.96←12.05(2.91%), 3.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (N/A) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 107.5 (-25.12%) 24-06-27 23.6 (241.1%) 23-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -73.62 7.26 -73.62 0.34億(1月) | -76.28 195.28 -49.9 0.31億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-03 82.7 (25-02-17) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.47% 0.34% 11 0 0 36.99%←30.74%(6.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.58,84.27 down 71.41 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,7%,10%,12% 買,買,買,買,買,買 (連13買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.0,91.17 down 62.5 1.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1617 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.44,46.78 60.71 -0.78 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.28% 16.85% 15.54% 8.1% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.64%(0.13%) | -41 (連6買轉賣) 10.65% | 2年趨勢圖 | 1.77%←1.7%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.45% 12.44% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.07%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.03%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.7 (-30.0%) Q3←Q2 連2降 0.49←1.13 (-56.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←1.66 (+33.13%) Q3←Q2 第1升 2.21←3.12 (-29.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.62←-0.54 (+33.13%) Q3←Q2 連2降 -0.62←-0.52 (-29.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.62←0.8 (-22.5%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.49 (+26.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.73←137.4 (-30.33%) Q3←Q2 第1降 95.73←91.42 (+4.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.75←52.69 (-30.33%) Q3←Q2 第1降 33.75←20.69 (+63.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.09 (-377.78%) Q3←Q2 第1降 -0.43←-1.03 (-58.25%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.44 (-11.36%) Q3←Q2 連2降 -0.49←-0.4 (+22.5%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.61←27.61 Q3←Q2 第1降 13.61←22.09 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.95←-32.68 Q3←Q2 第1升 -27.95←-16.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.72←-8.44 Q3←Q2 第1降 -23.72←-37.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.35←-0.6 Q3←Q2 第1降 -2.35←-4.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.78←-0.41 Q3←Q2 第1降 -1.78←-3.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/21 楊燿州 經理人 信託 382張 |
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| 公告 | 114/02/10 蔚華科 114年1月營收3360萬、年減73.62% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】蔚華科 2025年1月合併營收3360.5萬元 年增-73.62% 114/02/10 《業績-電通》蔚華科1月營收為0.34億元，年減73.62% 114/01/23 【公告】蔚華科董事會決議擬投資南方科技股份有限公司(更正內容) 114/01/14 蔚華科與國家儀器（艾默生／NI）擴大結盟合作 114/01/14 蔚華科與國家儀器擴大合作 啖亞太功率半導體檢測商機 114/01/14 蔚華科與國家儀器擴大合作 建功率半導體驗證實驗室 114/01/14 《電通股》蔚華攜手艾默生 共建亞太首座功率半導體驗證實驗室 114/01/14 瞄準車電，蔚華科與艾默生/NI合設車用晶片可靠度驗證實驗室 114/01/08 【公告】蔚華科 2024年12月合併營收3133萬元 年增-76.28% 114/01/08 《業績-電通》蔚華科12月營收為0.31億元，年減76.28% 113/12/09 【公告】蔚華科 2024年11月合併營收1061萬元 年增-89.56% 113/12/09 《業績-電通》蔚華科11月營收為0.11億元，年減89.56% 113/12/06 【公告】蔚華科受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/11/12 熱門股－蔚華科 戰月線反壓 113/11/08 【公告】蔚華科 2024年10月合併營收2119.1萬元 年增-71.99% 113/11/08 《業績-電通》蔚華科10月營收為0.21億元，年減71.99% 113/10/29 【公告】蔚華科董事會擬議決通過財報之會議召開日期 113/10/29 【公告】蔚華科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/28 熱門股－蔚華科 多方掌舵再攀升 113/10/21 《電通股》第三代半導體給力 蔚華科暢旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔚華科 | -0.98% 667(-42.25%) | 7.19% 892(-56.8%) | 19.26% 695(-44.54%) | 17.18% 567(-32.05%) | 9.67% 1080(-64.3%) | -1.35% 2950(-86.93%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.25 | -21.74 | -13.37 | -3.11 | -1.03 |
| ROE | -2.03 | 9.62 | -14.36 | -1.5 | 0.56 |
| 本業收入比 | 424.44 | -131.23 | 101.14 | 302.63 | -103.45 |
| 自由現金流量 | 7.53 | 0.08 | -2.36 | -6.27 | -16.33 |
| 利息保障倍數 | -3.32 | 13.29 | -10.42 | 0.25 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
