| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 (-0.44%) 131張 (+14.6%) 季線旁 248張 478張 1121張 131張 0.27倍 |
-3.02% 9.58% -13.46% -8.91% 32.87% |
-0.8~-0.9 |
N/A N/A 67.5 |
N/A 0.88 |
1601 N/A 、Y! |
微型股 77.61億 |
30.92% 51.67% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-21 2024-07-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 67.58↘ | 68.77↘ | 66.8↗ | 65.8↗ | 66.03↗ | 67.69↘ | 68.86↘ | 73.78↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -1.85% | 1.05% | 2.58% | 2.23% | -0.28% | -1.98% | -8.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.6 | 71.4 | 61.6 | 61.0 | 66.8 | 78.0 | 74.1 | 50.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.54,19.07 (0.91,1.27,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.79% 帶寬大) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.25←65.44(0.81%) 15.84←16.92(-1.08%), -2.13% 66.25←69.3(-3.05%) 15.84←12.55(3.29%), 4.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 107.5 (-37.21%) 24-06-27 23.6 (186.02%) 23-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -76.28 195.28 -49.9 0.31億(12月) | -89.55 -49.93 -47.02 0.11億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-03 73.1 (25-01-09) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.91% 0.11% 1 -7 0 30.86%←32.27%(-1.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.15,53.18 51.39 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 11%,-2%,8%,13% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.64,68.06 50.24 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1601 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.07,40.52 55.29 -1.39 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.05% -0.28% -1.98% -8.51% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.44%(0.23%) | 8 6.11% | 2年趨勢圖 | 1.67%←1.9%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.97% 8.35% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 1 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.04%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.7 (-30.0%) Q3←Q2 連2降 0.49←1.13 (-56.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←1.66 (+33.13%) Q3←Q2 第1升 2.21←3.12 (-29.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.62←-0.54 (+33.13%) Q3←Q2 連2降 -0.62←-0.52 (-29.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.62←0.8 (-22.5%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.49 (+26.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.73←137.4 (-30.33%) Q3←Q2 第1降 95.73←91.42 (+4.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.75←52.69 (-30.33%) Q3←Q2 第1降 33.75←20.69 (+63.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.09 (-377.78%) Q3←Q2 第1降 -0.43←-1.03 (-58.25%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.44 (-11.36%) Q3←Q2 連2降 -0.49←-0.4 (+22.5%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.61←27.61 Q3←Q2 第1降 13.61←22.09 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.95←-32.68 Q3←Q2 第1升 -27.95←-16.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.72←-8.44 Q3←Q2 第1降 -23.72←-37.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.35←-0.6 Q3←Q2 第1降 -2.35←-4.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.78←-0.41 Q3←Q2 第1降 -1.78←-3.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/31 楊燿州 經理人 信託 228張 |
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| 公告 | 114/01/08 蔚華科 113年12月營收3133萬、年減76.28% |
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| 新聞 | 114/01/14 蔚華科與國家儀器（艾默生／NI）擴大結盟合作 114/01/14 蔚華科與國家儀器擴大合作 啖亞太功率半導體檢測商機 114/01/14 蔚華科與國家儀器擴大合作 建功率半導體驗證實驗室 114/01/14 《電通股》蔚華攜手艾默生 共建亞太首座功率半導體驗證實驗室 114/01/14 瞄準車電，蔚華科與艾默生/NI合設車用晶片可靠度驗證實驗室 114/01/08 【公告】蔚華科 2024年12月合併營收3133萬元 年增-76.28% 114/01/08 《業績-電通》蔚華科12月營收為0.31億元，年減76.28% 113/12/09 【公告】蔚華科 2024年11月合併營收1061萬元 年增-89.56% 113/12/09 《業績-電通》蔚華科11月營收為0.11億元，年減89.56% 113/12/06 【公告】蔚華科受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/11/12 熱門股－蔚華科 戰月線反壓 113/11/08 【公告】蔚華科 2024年10月合併營收2119.1萬元 年增-71.99% 113/11/08 《業績-電通》蔚華科10月營收為0.21億元，年減71.99% 113/10/29 【公告】蔚華科董事會擬議決通過財報之會議召開日期 113/10/29 【公告】蔚華科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/28 熱門股－蔚華科 多方掌舵再攀升 113/10/21 《電通股》第三代半導體給力 蔚華科暢旺 113/10/21 第三代半導體給力 蔚華科暢旺 113/10/15 【公告】蔚華科子公司蔚華電子擬分批處分所持合肥新匯成微電子股份公司全數股票(更正內容) 113/10/08 《業績-電通》蔚華科9月營收為0.82億元，年減5.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔚華科 | -3.02% 248(-46.86%) | -5.46% 431(-69.44%) | 9.58% 478(-72.41%) | -13.46% 1121(-88.23%) | -8.91% 1090(-87.9%) | 32.87% 3989(-96.69%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.25 | -21.74 | -13.37 | -3.11 | -1.03 |
| ROE | -2.03 | 9.62 | -14.36 | -1.5 | 0.56 |
| 本業收入比 | 424.44 | -131.23 | 101.14 | 302.63 | -103.45 |
| 自由現金流量 | 7.53 | 0.08 | -2.36 | -6.27 | -16.33 |
| 利息保障倍數 | -3.32 | 13.29 | -10.42 | 0.25 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
