| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.3 (5.16%) 159張 (-34.15%) 季線下 138張 218張 492張 159張 0.73倍 |
-3.72% -10.27% 6.83% 0.6% -12.37% |
-0.2~-0.3 -0.8~-0.9 |
N/A N/A 67.3 |
N/A 0.92 |
1693 N/A 、Y! |
微型股 77.38億 |
0.0% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-21 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.3 | 68.02↘ | 69.67↘ | 71.87↘ | 73.02↘ | 74.21↗ | 72.45↗ | 70.35↗ | 74.52↘ |
| 乖離率 | -1.06% | -3.4% | -6.36% | -7.83% | -9.31% | -7.11% | -4.34% | -9.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.9 | 73.8 | 75.0 | 80.5 | 67.2 | 63.0 | 66.9 | 76.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.47,18.44 (0.91,1.27,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.21%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.71←66.98(1.73%) 14.0←15.56(-1.56%), -3.25% 68.71←70.46(-1.75%) 14.0←11.92(2.08%), 1.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 107.5 (-37.4%) 24-06-27 23.6 (185.17%) 23-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.5 -70.4 -69.5 0.1億(2月) | -73.62 7.26 -73.62 0.34億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-03 82.5 (25-02-24) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.14% -27 7 0 36.84%←36.86%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.73,11.62 up 37.2 -0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,12%,2%,5% 賣,買,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.37,37.03 44.34 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1693 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.94,28.45 look 53.57 -1.87 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.36% -7.11% -4.34% -9.69% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.6%(-0.18%) | -7 (連6買轉賣) 4.4% | 2年趨勢圖 | 1.42%←1.89%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.62% 3.28% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -2 (連3賣) 1.26% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.49 (-14.29%) Q4←Q3 連3降 0.42←0.83 (-49.4%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.63←2.21 (-71.49%) Q4←Q3 第1降 0.63←3.08 (-79.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.21←-0.62 (-71.49%) Q4←Q3 連3降 -1.21←-0.37 (-79.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.7←0.62 (+12.9%) Q4←Q3 第1升 0.7←0.74 (-5.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 305.98←95.73 (+219.63%) Q4←Q3 第1升 305.98←97.77 (+212.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.22←33.75 (+219.63%) Q4←Q3 第1升 123.22←23.57 (+422.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.78←-0.43 (-81.4%) Q4←Q3 連2降 -0.78←0.06 (-1400.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.06←-0.48 (-120.83%) Q4←Q3 連3降 -1.06←-0.27 (+292.59%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.9←13.61 Q4←Q3 第1升 22.9←23.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -191.58←-27.95 Q4←Q3 第1降 -191.58←-12.12 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -154.79←-23.72 Q4←Q3 連2降 -154.79←2.61 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.51←-2.35 Q4←Q3 連2降 -4.51←0.31 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.62←-1.78 Q4←Q3 連2降 -3.62←0.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/27 朱育男 經理人 信託 15張 114/02/27 林建宇 經理人 信託 25張 |
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| 公告 | 114/04/01 證交所、永豐金證4/16~17共同舉辦「Touch Taiwan」主題式業績發表會 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】蔚華科董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】蔚華科董事會決議彌補虧損不分派股利 114/03/10 【公告】蔚華科 2025年2月合併營收994.7萬元 年增-35.5% 114/03/10 《業績-電通》蔚華科2月營收為0.10億元，年減35.50% 114/03/04 【公告】蔚華科113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】蔚華科 2025年1月合併營收3360.5萬元 年增-73.62% 114/02/10 《業績-電通》蔚華科1月營收為0.34億元，年減73.62% 114/01/23 【公告】蔚華科董事會決議擬投資南方科技股份有限公司(更正內容) 114/01/14 蔚華科與國家儀器（艾默生／NI）擴大結盟合作 114/01/14 蔚華科與國家儀器擴大合作 啖亞太功率半導體檢測商機 114/01/14 蔚華科與國家儀器擴大合作 建功率半導體驗證實驗室 114/01/14 《電通股》蔚華攜手艾默生 共建亞太首座功率半導體驗證實驗室 114/01/14 瞄準車電，蔚華科與艾默生/NI合設車用晶片可靠度驗證實驗室 114/01/08 【公告】蔚華科 2024年12月合併營收3133萬元 年增-76.28% 114/01/08 《業績-電通》蔚華科12月營收為0.31億元，年減76.28% 113/12/09 【公告】蔚華科 2024年11月合併營收1061萬元 年增-89.56% 113/12/09 《業績-電通》蔚華科11月營收為0.11億元，年減89.56% 113/12/06 【公告】蔚華科受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/11/12 熱門股－蔚華科 戰月線反壓 113/11/08 【公告】蔚華科 2024年10月合併營收2119.1萬元 年增-71.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔚華科 | -3.72% 138(15.36%) | -8.81% 172(-7.18%) | -10.27% 218(-26.99%) | 6.83% 492(-67.59%) | 0.6% 1004(-84.1%) | -12.37% 2423(-93.41%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -39.77 | -14.25 | -21.74 | -13.37 | -3.11 |
| ROE | -11.68 | -2.03 | 9.62 | -14.36 | -1.5 |
| 本業收入比 | 92.10 | 424.44 | -131.23 | 101.14 | 302.63 |
| 自由現金流量 | 3.42 | 7.53 | 0.08 | -2.36 | -6.27 |
| 利息保障倍數 | -52.87 | -3.32 | 13.29 | -10.42 | 0.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
