收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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73.0 (0.14%) 483張 (+0.35%) 516張 839張 4120張 季線下 ↘72.98 ↗72.13 →70.89 ↘71.32 ↘81.41 ↘83.34 483張 0.58倍 |
0.0% -1.48% -22.09% -10.87% 103.34% |
N/A N/A 73.0 |
N/A 0.97 |
N/A N/A |
11.50億 83.93億 |
30.92% 51.67% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-21 2024-07-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.2%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[112] (N/A) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 107.5 (-32.09%) 24-06-27 23.6 (209.32%) 23-01-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 0.42% -8 2 0 35.78%←39.89%(-10.3%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.94 35.55 -40.72 0.99億(7月) | 26.91 0.52 -46.13 0.73億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-24 75.0 (24-08-16) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,8%,2%,3% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.2 87.42,85.18 73.5,69.4 1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.03 28.72,25.83 up 80.6,69.4 -3.3 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.15 54.43,64.04 88.7,47.05 3.13 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←1.98%(45.96%) | -14 2.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.74,19.52 (0.96,1.3,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.36% -12.41% -7.75% 18.91% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.19%(-21.05%) | -6 1.24% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.25% 14.6% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.43←68.27(-2.7%) 16.88←15.39(9.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.99 (-29.29%) Q2←Q1 第1降 0.7←0.85 (-17.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←2.23 (-25.56%) Q2←Q1 連7降 1.66←3.58 (-53.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←-0.31 (-25.56%) Q2←Q1 第1降 -0.54←-0.19 (-53.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.6 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.8←0.61 (+31.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.4←121.91 (+12.71%) Q2←Q1 連4升 137.4←86.79 (+58.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.69←34.61 (+12.71%) Q2←Q1 連3升 52.69←24.75 (+112.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.9 (+90.0%) Q2←Q1 第1升 -0.09←-0.43 (-79.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.04 (-1000.0%) Q2←Q1 第1降 -0.44←-0.21 (+109.52%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.61←21.21 Q2←Q1 第1升 27.61←20.46 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -32.68←-13.78 Q2←Q1 連2降 -32.68←-5.42 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.44←-50.11 Q2←Q1 第1升 -8.44←-13.59 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.6←-4.44 Q2←Q1 第1升 -0.6←-1.81 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.41←-3.2 Q2←Q1 第1升 -0.41←-1.24 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/10/15 許宗賢 董事 鉅額逐筆交易 5,640張 107/10/15 錦雲投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,171張 |
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公告 | 113/08/21 蔚華科法人董事駿躍投資改派代表人 |
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新聞 | 113/08/21 【公告】蔚華科法人董事改派代表人 113/08/08 《業績-電通》蔚華科7月營收為0.99億元,年減1.94% 113/08/08 【公告】蔚華科 2024年7月合併營收9883.4萬元 年增-1.94% 113/07/30 【公告】蔚華科董事會擬議決通過財報之會議召開日期 113/07/09 《業績-電通》蔚華科6月營收為0.73億元,年增26.91% 113/07/08 【公告】蔚華科 2024年6月合併營收7291萬元 年增26.91% 113/07/02 【公告】蔚華科光學技術開發中心技術長辭任 113/06/20 《電通股》後市轉盈關鍵 蔚華科自製新品 估明年放量 113/06/19 後市轉盈關鍵 蔚華科自製新品 估明年放量 113/06/19 【公告】蔚華科113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】蔚華科董事任期屆滿改選當選名單 113/06/19 【公告】蔚華科現金股利分配之除息基準日 113/06/19 【公告】蔚華科董事長續任 113/06/19 【公告】蔚華科調整配息率 113/06/19 蔚華科自製設備開花結果 打進中國CIS大廠 113/06/12 《上市公司5月營收衰退率前20名2-2》太極、蔚華科、惠特 113/06/11 《業績-電通》蔚華科5月營收為0.73億元,年減61.90% 113/06/11 【公告】蔚華科 2024年5月合併營收7253.2萬元 年增-61.9% 113/05/26 《電通股》蔚華科 題材優買盤捧 113/05/25 蔚華科 題材優買盤捧 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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蔚華科 | 0.0% 516(-6.34%) | 5.34% 588(-17.73%) | -1.48% 839(-42.39%) | -22.09% 4120(-88.26%) | -10.87% 4576(-89.43%) | 103.34% 4344(-88.86%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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73.0 | 72.83↘ | 72.98↘ | 72.13↗ | 70.89→ | 71.32↘ | 72.91↘ | 81.41↘ | 83.34↘ | 80.57↗ | 80.19↗ | 79.13↘ | 66.47↗ | 61.39↗ | 59.11↗ |
乖離率 | 0.23% | 0.03% | 1.21% | 2.98% | 2.36% | 0.12% | -10.33% | -12.41% | -9.4% | -8.97% | -7.75% | 9.82% | 18.91% | 23.5% |
均線開始 轉折價位 | 73.4 | 73.5 | 68.3 | 73.0 | 78.2 | 85.8 | 91.7 | 91.6 | 70.7 | 70.6 | 81.9 | 38.3 | 35.3 | 35.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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蔚華科 | 49.9% | 84.0% | 61.0% | -25.0% | -8.0% | 46.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -14.25 | -21.74 | -13.37 | -3.11 | -1.03 |
ROE | -2.03 | 9.62 | -14.36 | -1.5 | 0.56 |
本業收入比 | 424.44 | -131.23 | 101.14 | 302.63 | -103.45 |
自由現金流量 | 7.53 | 0.08 | -2.36 | -6.27 | -16.33 |
利息保障倍數 | -3.32 | 13.29 | -10.42 | 0.25 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標