| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 (-0.86%) 71張 (-4.05%) 季線下 273張 219張 388張 71張 0.32倍 |
-9.23% 7.84% -25.05% -41.79% -18.87% |
28.01 (62.85%) 17.2 |
N/A 1.27 |
N/A N/A |
N/A |
26.01% 19.2% |
LED照明產品 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 17.59↘ | 17.43↗ | 16.69↗ | 17.02↘ | 19.46↘ | 21.02↘ | 22.7↘ | 23.78↘ |
| 乖離率 | -2.22% | -1.32% | 3.06% | 1.06% | -11.61% | -18.17% | -24.23% | -27.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.95 | 15.45 | 15.95 | 20.9 | 24.3 | 22.95 | 29.55 | 21.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.23,N/A (12.12,21.52,30.93) 1.21,14.34 (1.05,1.42,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.94% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.08←73.9(-0.82%) 10.89←10.81(0.08%), -1.0% 73.08←76.03(-2.95%) 10.89←8.78(2.11%), 17.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-54.13%) 22-08-24 14.4 (19.44%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.05 115.17 2.21 23個月新高 0.24億(3月) | -12.24 -42.37 -7.53 0.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 23.0 (25-03-24) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -8 0 0 3.28%←4.13%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.48,43.12 44.81 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-3%,2%,1% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.86,22.1 look 35.17 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 13.18,10.35 up 42.33 -1.07 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.06% -18.17% -24.23% -27.67% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.85%(0.06%) | 6 (連3買) 8.45% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.39%(0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.08% 5.03% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.49←0.63 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.51 (-3.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←-0.13 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 -0.2←-0.4 (-3.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.29 (-6.9%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.31 (-12.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.67←72.52 (+22.27%) Q4←Q3 第1升 88.67←103.17 (-14.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.32←58.78 (+22.27%) Q4←Q3 連2升 63.32←56.82 (+11.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.31 (-125.81%) Q4←Q3 連2降 -0.08←-0.19 (-57.89%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.16 (-37.5%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.39 (-43.59%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.94←31.92 Q4←Q3 第1降 17.94←-13.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -40.11←-21.14 Q4←Q3 第1降 -40.11←-77.86 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.24←34.97 Q4←Q3 連2降 -15.24←-47.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←1.76 Q4←Q3 連2降 -0.6←-2.14 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←1.37 Q4←Q3 連2降 -0.31←-1.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/18 李俊賢 董事 200張 |
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| 公告 | 114/05/07 李洲 114年4月營收1929萬、年增1.47% |
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| 新聞 | 114/05/07 【公告】李洲 2025年4月合併營收1929萬元 年增1.47% 114/05/02 【公告】李洲獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/05/02 【公告】李洲民國114年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/24 【公告】李洲114年度第1季合併財務報告之董事會決議日期 114/04/07 【公告】李洲 2025年3月合併營收2409.7萬元 年增18.05% 114/03/14 【公告】李洲董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】李洲董事會決議召開114年度股東常會 114/03/06 【公告】李洲113年度財務報告董事會召開日期 114/03/06 【公告】李洲 2025年2月合併營收1119.9萬元 年增-12.24% 114/02/10 【公告】李洲 2025年1月合併營收1943.3萬元 年增-4.6% 114/01/06 【公告】李洲 2024年12月合併營收1658.5萬元 年增11.58% 113/12/28 《光電股》李洲擴生技布局 轉投資連山易 113/12/27 精英電腦 搶攻衛星商機 113/12/27 李洲擴生技布局 轉投資連山易 113/12/05 【公告】李洲 2024年11月合併營收1740.8萬元 年增-19.49% 113/11/05 【公告】李洲 2024年10月合併營收1899.7萬元 年增29.91% 113/10/30 【公告】李洲113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/04 《光電股》李洲翻紅逆攻衝2年高價 振幅近2成 113/09/03 【公告】李洲 2024年8月合併營收1821萬元 年增6.56% 113/08/06 【公告】李洲 2024年7月合併營收2391.2萬元 年增40.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李洲 | -9.23% 273(-74.07%) | 11.33% 269(-73.65%) | 7.84% 219(-67.71%) | -25.05% 388(-81.74%) | -41.79% 328(-78.39%) | -18.87% 927(-92.35%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -35.36 | -67.38 | -48.76 | 4.62 | -10.49 |
| ROE | 8.05 | -12.16 | 15.87 | 17.38 | 5.0 |
| 本業收入比 | -78.00 | 100.69 | -81.82 | 11.30 | -89.74 |
| 自由現金流量 | -1.83 | -0.24 | 1.98 | -0.01 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 12.96 | -16.43 | 19.69 | 22.69 | 5.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
