| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 (-0.44%) 127張 (-29.99%) 季線下 227張 312張 1435張 127張 0.41倍 |
0.22% -14.04% -26.58% 1.57% 34.82% |
30.07 (32.76%) 22.65 |
N/A 1.27 |
595 N/A |
微型股 18.82億 |
26.01% 19.2% |
LED照明產品 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 | 22.68↗ | 22.61↗ | 22.97↘ | 24.22↘ | 24.7↘ | 24.95↘ | 26.96↘ | 27.45↘ | 26.78↗ | 26.62→ | 26.29↗ | 24.47↘ | 24.31↗ | 23.54↗ |
| 乖離率 | -0.13% | 0.18% | -1.39% | -6.48% | -8.3% | -9.22% | -15.99% | -17.49% | -15.42% | -14.91% | -13.85% | -7.44% | -6.83% | -3.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.4 | 22.6 | 24.5 | 26.85 | 26.35 | 27.1 | 32.7 | 30.85 | 22.2 | 23.6 | 22.3 | 26.9 | 16.8 | 16.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.19,N/A (12.32,25.52,38.71) 1.55,14.61 (1.04,1.31,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.24% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.48←73.92(0.56%) 10.33←10.32(0.01%), -3.09% 74.48←76.15(-1.67%) 10.33←8.73(1.6%), 14.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.2 (-53.01%) 22-03-24 16.2 (39.81%) 23-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.48 -8.36 3.53 0.17億(11月) | 29.91 -6.72 6.34 0.19億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 28.65 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.15% 12 0 0 6.66%←7.03%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.02 24.32,24.63 look 22.9,22.1 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-2%,0%,1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.4 9.41,4.57 up 22.75,19.1 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 595 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.98 32.99,49.64 30.55,20.7 0.14 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.3% -17.49% -13.85% -6.83% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.12%(-0.08%) | 7 5.51% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.18%(0.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.38% 7.54% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.63←0.54 (+16.67%) Q3←Q2 第1升 0.63←0.55 (+14.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.22 (+16.67%) Q3←Q2 連3升 -0.13←-0.2 (+14.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.26 (+11.54%) Q3←Q2 第1升 0.29←0.41 (-29.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.52←91.68 (-20.9%) Q3←Q2 連3降 72.52←96.0 (-24.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.78←58.21 (-20.9%) Q3←Q2 第1升 58.78←90.41 (-34.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←1.29 (-75.97%) Q3←Q2 第1降 0.31←-0.02 (-1650.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.23 (+34.78%) Q3←Q2 第1升 -0.15←-0.21 (-28.57%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.92←19.7 Q3←Q2 第1升 31.92←22.93 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.14←-41.04 Q3←Q2 連3升 -21.14←-36.73 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.97←191.54 Q3←Q2 第1降 34.97←-6.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←8.88 Q3←Q2 第1降 1.76←-0.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←6.48 Q3←Q2 第1降 1.37←-0.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/18 李俊賢 董事 200張 |
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| 公告 | 113/12/19 李洲12/20參加統一證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】李洲 2024年11月合併營收1740.8萬元 年增-19.49% 113/11/05 【公告】李洲 2024年10月合併營收1899.7萬元 年增29.91% 113/10/30 【公告】李洲113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/04 《光電股》李洲翻紅逆攻衝2年高價 振幅近2成 113/09/03 【公告】李洲 2024年8月合併營收1821萬元 年增6.56% 113/08/06 【公告】李洲 2024年7月合併營收2391.2萬元 年增40.23% 113/08/05 【公告】李洲113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/02 【公告】李洲 2024年6月合併營收1745.7萬元 年增10.57% 113/06/07 【公告】李洲113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】李洲 2024年5月合併營收1722.4萬元 年增-3.64% 113/05/03 【公告】李洲 2024年4月合併營收1901萬元 年增-0.6% 113/05/02 【公告】李洲113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】李洲 2024年3月合併營收2041.2萬元 年增-21.85% 113/04/03 【公告】李洲112年11月及12月合併營收更正 113/03/16 【公告】李洲董事會決議不分派股利 113/03/16 【公告】李洲董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】李洲 2024年2月合併營收1276.1萬元 年增3.74% 113/02/07 【公告】李洲 2024年1月合併營收2036.9萬元 年增19.94% 113/01/15 《光電股》李洲去年11月每股盈餘0.18元 今年拚轉型已飆漲逾4成 113/01/15 【公告】李洲有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李洲 | 0.22% 227(-43.82%) | -7.55% 283(-54.98%) | -14.04% 312(-59.07%) | -26.58% 1435(-91.1%) | 1.57% 1594(-91.99%) | 34.82% 1156(-88.96%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李洲 | 171.84% | 33.0% | -33.0% | -19.0% | 292.0% | -4.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -67.38 | -48.76 | 4.62 | -10.49 | -5.26 |
| ROE | -12.16 | 15.87 | 17.38 | 5.0 | 2.59 |
| 本業收入比 | 100.69 | -81.82 | 11.30 | -89.74 | -129.41 |
| 自由現金流量 | -0.24 | 1.98 | -0.01 | 0.69 | 0.57 |
| 利息保障倍數 | -16.43 | 19.69 | 22.69 | 5.62 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
