收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.9 (5.04%) 143張 (+52.02%) 101張 190張 756張 季線下 ↗21.26 ↘21.15 →21.46 ↘21.54 ↘22.7 ↘23.74 143張 0.75倍 |
3.3% 0.46% -24.48% 33.13% -2.67% |
N/A N/A 21.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
8.31億 18.19億 |
26.31% 18.98% |
LED照明產品 |
2023-12-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.24%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.2 (-54.56%) 22-03-24 10.15 (115.76%) 21-05-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.17% -11 0 0 6.03%←6.05%(-0.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.59 -6.86 -2.65 0.19億(4月) | -21.85 59.95 -3.36 0.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 22.4 (24-04-24) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,8%,5%,2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.5 70.0,36.1 22.4,21.55 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.16 14.0,8.5 up 22.75,20.7 -0.41 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.4 39.72,38.91 30.55,20.7 -0.13 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.48%(91.67%) | 26 (連4買) 18.18% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,12.81 (1.04,1.36,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.67% -7.75% 3.45% 7.93% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.61% 4.59% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.89←75.86(-1.28%) 9.58←8.42(13.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.55 (-7.27%) Q4←Q3 第1降 0.51←0.56 (-8.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.2 (-7.27%) Q4←Q3 連2降 -0.4←-0.7 (-8.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.41 (-24.39%) Q4←Q3 連6降 0.31←1.0 (-69.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.17←96.0 (+7.47%) Q4←Q3 連3升 103.17←100.82 (+2.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.82←90.41 (+7.47%) Q4←Q3 連2降 56.82←121.7 (-53.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.02 (-850.0%) Q4←Q3 第1降 -0.19←2.14 (-108.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.22 (-77.27%) Q4←Q3 第1降 -0.39←-0.52 (-25.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -13.98←22.93 Q4←Q3 連2降 -13.98←-66.99 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -77.86←-36.73 Q4←Q3 連2降 -77.86←-124.33 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -47.21←-6.63 Q4←Q3 第1降 -47.21←265.2 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.14←-0.32 Q4←Q3 第1降 -2.14←12.38 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.43←-0.13 Q4←Q3 第1降 -1.43←8.18 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 李洲 113年4月營收1901萬、年減0.60% |
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新聞 | 113/05/03 【公告】李洲 2024年4月合併營收1901萬元 年增-0.6% 113/05/02 【公告】李洲113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】李洲 2024年3月合併營收2041.2萬元 年增-21.85% 113/04/03 【公告】李洲112年11月及12月合併營收更正 113/03/16 【公告】李洲董事會決議不分派股利 113/03/16 【公告】李洲董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】李洲 2024年2月合併營收1276.1萬元 年增3.74% 113/02/07 【公告】李洲 2024年1月合併營收2036.9萬元 年增19.94% 113/01/15 《光電股》李洲去年11月每股盈餘0.18元 今年拚轉型已飆漲逾4成 113/01/15 【公告】李洲有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/01/04 【公告】李洲 2023年12月合併營收1486.4萬元 年增19.69% 112/12/29 《光電股》李洲:半導體、LED審慎樂觀 續投資再生醫學 112/12/27 【公告】李洲受邀參加中國信託證券舉辦之線上法說會 112/12/04 【公告】李洲 2023年11月合併營收1691.8萬元 年增-7.95% 112/11/02 【公告】李洲 2023年10月合併營收1462.3萬元 年增-36.2% 112/10/04 【公告】李洲 2023年9月合併營收2050.9萬元 年增-18.72% 112/09/06 【公告】李洲 2023年8月合併營收1708.9萬元 年增-3.52% 112/08/31 【公告】李洲代重要子公司Oasis Investments Holdings LTD.辦理現金減資 112/08/25 盤中速報 - 為升(2231)急拉2.11%報145.0元,成交114張 112/08/04 【公告】李洲 2023年7月合併營收1705.2萬元 年增-76.37% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.69 | 21.64 | -1.19 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.36 | 17.48 | -20.18 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.04 | 13.32 | -39.18 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 27.9 | 16.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.31 | 1.26 |
111 | 48.2 | 20.2 | 17.39 | 7.29 | N/A | N/A | N/A | 4.82 | 1.69 |
110 | 36.6 | 6.83 | 17.66 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | 3.56 | 1.12 |
109 | 8.09 | 5.02 | 14.92 | 9.26 | N/A | N/A | N/A | 1.42 | 0.9 |
108 | 8.5 | 5.57 | 39.19 | 25.68 | N/A | N/A | N/A | 1.45 | 1.07 |
107 | 7.99 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.38 | 0.96 |
106 | 9.79 | 5.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.66 | 1.02 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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李洲 | 3.3% 101(40.59%) | 3.79% 135(5.52%) | 0.46% 190(-24.93%) | -24.48% 756(-81.08%) | 33.13% 696(-79.44%) | -2.67% 374(-61.74%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.9 | 21.27↗ | 21.26↗ | 21.15↘ | 21.46→ | 21.54↘ | 21.68→ | 22.7↘ | 23.74↘ | 22.02↗ | 21.84↗ | 21.17↗ | 20.0↗ | 20.29→ | 20.7↘ |
乖離率 | 2.96% | 3.01% | 3.55% | 2.05% | 1.67% | 1.01% | -3.52% | -7.75% | -0.54% | 0.27% | 3.45% | 9.5% | 7.93% | 5.8% |
均線開始 轉折價位 | 21.3 | 21.1 | 22.05 | 21.95 | 22.35 | 22.1 | 25.7 | 28.05 | 17.25 | 17.2 | 16.45 | 20.6 | 22.4 | 25.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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李洲 | 171.84% | 29.0% | -33.0% | -19.0% | 292.0% | -4.0% | -18.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -67.38 | -48.76 | 4.62 | -10.49 | -5.26 |
ROE | -12.16 | 15.87 | 17.38 | 5.0 | 2.59 |
本業收入比 | 100.69 | -81.82 | 11.30 | -89.74 | -129.41 |
自由現金流量 | -0.24 | 1.98 | -0.01 | 0.69 | 0.57 |
利息保障倍數 | -16.43 | 19.69 | 22.69 | 5.62 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標