| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 (1.23%) 20張 (-78.49%) 季線下 110張 173張 358張 20張 0.12倍 |
3.46% -28.17% -26.89% -48.19% -22.04% |
28.01 (70.27%) 16.45 |
N/A 1.24 |
1154 N/A |
微型股 13.67億 |
26.01% 19.2% |
LED照明產品 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | 16.4↗ | 16.17↘ | 18.73↘ | 19.47↘ | 21.67↘ | 22.02↘ | 24.07↘ | 23.99↘ |
| 乖離率 | 0.3% | 1.73% | -12.17% | -15.51% | -24.09% | -25.3% | -31.66% | -31.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.9 | 19.65 | 22.9 | 22.55 | 27.55 | 22.5 | 31.75 | 21.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.65,N/A (12.12,21.52,30.93) 1.13,14.38 (1.05,1.42,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(85.5% 帶寬大) 月線斜率-1.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.08←73.9(-0.82%) 10.93←10.89(0.04%), -1.57% 73.08←76.03(-2.95%) 10.93←8.78(2.15%), 18.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-56.13%) 22-08-24 14.4 (14.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.05 115.17 2.21 23個月新高 0.24億(3月) | -12.24 -42.37 -7.53 0.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 24.2 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -3 0 0 3.06%←6.79%(-3.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.08,25.15 up 33.3 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,-8%,1%,-3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.54,11.16 up 30.2 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1154 N/A | 月KD RSI MACD | 9.65,16.37 look 41.6 -0.98 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.17% -25.3% -31.66% -31.43% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.45%(0.36%) | -1 5.0% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.36%(0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.66% 3.98% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.49←0.63 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.51 (-3.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←-0.13 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 -0.2←-0.4 (-3.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.29 (-6.9%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.31 (-12.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.67←72.52 (+22.27%) Q4←Q3 第1升 88.67←103.17 (-14.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.32←58.78 (+22.27%) Q4←Q3 連2升 63.32←56.82 (+11.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.31 (-125.81%) Q4←Q3 連2降 -0.08←-0.19 (-57.89%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.16 (-37.5%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.39 (-43.59%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.94←31.92 Q4←Q3 第1降 17.94←-13.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -40.11←-21.14 Q4←Q3 第1降 -40.11←-77.86 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.24←34.97 Q4←Q3 連2降 -15.24←-47.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←1.76 Q4←Q3 連2降 -0.6←-2.14 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←1.37 Q4←Q3 連2降 -0.31←-1.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/18 李俊賢 董事 200張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】李洲 2025年3月合併營收2409.7萬元 年增18.05% 114/03/14 【公告】李洲董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】李洲董事會決議召開114年度股東常會 114/03/06 【公告】李洲113年度財務報告董事會召開日期 114/03/06 【公告】李洲 2025年2月合併營收1119.9萬元 年增-12.24% 114/02/10 【公告】李洲 2025年1月合併營收1943.3萬元 年增-4.6% 114/01/06 【公告】李洲 2024年12月合併營收1658.5萬元 年增11.58% 113/12/28 《光電股》李洲擴生技布局 轉投資連山易 113/12/27 李洲擴生技布局 轉投資連山易 113/12/27 精英電腦 搶攻衛星商機 113/12/05 【公告】李洲 2024年11月合併營收1740.8萬元 年增-19.49% 113/11/05 【公告】李洲 2024年10月合併營收1899.7萬元 年增29.91% 113/10/30 【公告】李洲113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/04 《光電股》李洲翻紅逆攻衝2年高價 振幅近2成 113/09/03 【公告】李洲 2024年8月合併營收1821萬元 年增6.56% 113/08/06 【公告】李洲 2024年7月合併營收2391.2萬元 年增40.23% 113/08/05 【公告】李洲113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/02 【公告】李洲 2024年6月合併營收1745.7萬元 年增10.57% 113/06/07 【公告】李洲113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】李洲 2024年5月合併營收1722.4萬元 年增-3.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李洲 | 3.46% 110(-81.87%) | -16.28% 156(-87.19%) | -28.17% 173(-88.46%) | -26.89% 358(-94.42%) | -48.19% 663(-96.98%) | -22.04% 922(-97.83%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -35.36 | -67.38 | -48.76 | 4.62 | -10.49 |
| ROE | 8.05 | -12.16 | 15.87 | 17.38 | 5.0 |
| 本業收入比 | -78.00 | 100.69 | -81.82 | 11.30 | -89.74 |
| 自由現金流量 | -1.83 | -0.24 | 1.98 | -0.01 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 12.96 | -16.43 | 19.69 | 22.69 | 5.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
