收盤價 成交量 01-17 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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487.0 (5.41%) 16840張 (+78.67%) 季線上 短漲多 創多年高 5070張 1813張 3438張 16840張 9.29倍 |
23.29% 37.38% 34.53% 244.17% 396.94% |
5.2~6.1 |
250.61 (-48.54%) 487.0 |
N/A 1.76 |
1593 、Y! |
小型股 450.63億 |
8.49% 46.44% |
光通訊 IC製造 |
2025-01-22 2024-07-22 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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487.0 | 426.4↗ | 401.8↗ | 384.75↗ | 379.06↗ | 365.77↗ | 362.45↗ | 285.87↗ | 213.19↗ |
乖離率 | 14.21% | 21.2% | 26.58% | 28.48% | 33.14% | 34.36% | 70.36% | 128.43% |
均線開始 轉折價位 | 395.0 | 365.5 | 354.5 | 366.0 | 333.5 | 362.0 | 141.5 | 98.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.77, 預估本益比 17.87, 殖利率 2.05%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.14, 殖利率 2.63% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.23, 預估本益比: 30.92 ; QQQ: 本益比 56.01, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 57.07, 預估本益比 32.17 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | 股價創高 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,86.19 (26.73,44.35,61.98) 11.99,40.62 (4.51,6.52,8.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.44% 帶寬大) 月線斜率1.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.4←59.8(-2.4%) 12.51←12.92(-0.41%), -3.2% 57.4←50.23(7.17%) 12.51←23.05(-10.54%), -8.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續6月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.1%[112] (N/A) 0 (0.1%) | 相對高點 相對低點 | 506.0 (-3.75%) 25-01-17 88.5 (450.28%) 23-08-16 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.36 4.64 14.42 0.89億(12月) 短跌破長 | -19.27 -25.71 18.37 0.85億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 506.0 (25-01-17) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-17 20日融資使用率趨勢圖 | 22.4% 18.21% 140 -223 1 63.08%←64.72%(-1.64%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.76,94.74 down 77.04 10.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,4%,5%,7% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.32,94.16 63.28 3.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1593 、Y! | 月KD RSI MACD | 95.39,91.08 81.49 39.07 | 投信(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.27%←7.3%(0.97%) | 333 (連2買) 1.98% | 2年趨勢圖 | 8.27%←1.36%(6.91%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 26.58% 34.36% 70.36% 128.43% | 外資(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.72%←19.0%(1.72%) | -148 (連2賣) 0.88% | 2年趨勢圖 | 20.72%←34.45%(-13.73%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 18.21% 31.95% 40.81% | 自營商(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.98%←4.72%(0.26%) | -229 (連2賣) 1.36% | 2年趨勢圖 | 4.98%←1.91%(3.07%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←2.73 (+18.32%) Q3←Q2 第1升 3.23←1.79 (+80.45%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.47 (+18.32%) Q3←Q2 連2升 0.08←-1.49 (+80.45%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.04←2.92 (+4.11%) Q3←Q2 第1升 3.04←3.35 (-9.25%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.61←88.87 (-21.67%) Q3←Q2 第1降 69.61←115.26 (-39.61%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.9←114.31 (-21.67%) Q3←Q2 連2升 115.9←145.19 (-20.17%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.33 (+127.27%) Q3←Q2 連2升 0.09←-1.2 (-107.5%) Q3←Q3 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.45 (+115.56%) Q3←Q2 連2升 0.07←-1.37 (-105.11%) Q3←Q3 6季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.59←14.58 Q3←Q2 連2升 27.59←-19.57 Q3←Q3 6季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.54←-17.38 Q3←Q2 連2升 2.54←-83.3 Q3←Q3 6季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.47←-11.25 Q3←Q2 連2升 2.47←-61.21 Q3←Q3 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.21←-0.82 Q3←Q2 連2升 0.21←-2.79 Q3←Q3 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.22←-0.69 Q3←Q2 連2升 0.22←-2.36 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/10/01 吳宗穎 經理人 信託 19張 113/10/01 吳雅芳 經理人 信託 7張 |
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公告 | 114/01/17 櫃買中心1月16日公告9種注意股股票 |
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新聞 | 114/01/16 熱門股:jPP-KY(5284)、聯亞(3081)、神基(3005)、大成鋼(2027)、振曜(6143) 114/01/14 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年1月22日 114/01/14 【公告】聯亞受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 114/01/12 《通網股》聯亞外資升評加持 114/01/11 聯亞 外資升評加持 114/01/03 【公告】聯亞 2024年12月合併營收8908.4萬元 年增-19.36% 114/01/03 《業績-通網》聯亞12月營收為0.89億元,年減19.36% 114/01/02 聯亞期 保證金調高 114/01/02 【公告】聯亞受邀參加高盛證券投資人會議 113/12/25 《熱門族群》股價先大漲一波!光通訊題材搶鏡 基本面2025見真章 113/12/24 矽光子/CPO夯了一年,華星光、上詮及聯亞明年營運能否轉強受矚目 113/12/20 【公告】聯亞獨立董事異動 113/12/19 《生醫股》南光點滴診所品牌 明年亮相 113/12/18 期交所調高聯亞期貨保證金 113/12/16 《通網股》聯亞11月EPS掛零!挾矽光子題材股價4個月翻倍飆 113/12/16 《通網股》聯亞11月獲利歸零 10~11月每股賺0.15元 113/12/16 【公告】聯亞有價證券達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/12/13 《台北股市》台股力守23K 聯亞、上詮等CPO族群接棒漲 113/12/05 【公告】聯亞 2024年11月合併營收8513.1萬元 年增-19.27% 113/12/05 《業績-通網》聯亞11月營收為0.85億元,年減19.27% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯亞 | 23.29% 5070(232.15%) | 33.24% 2964(468.06%) | 37.38% 1813(828.39%) | 34.53% 3438(389.71%) | 244.17% 4790(251.54%) | 396.94% 4300(291.61%) |
加權指數 | 2.93% | -1.7% | 2.83% | -0.19% | 4.65% | 29.94% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -26.42 | 14.03 | 22.0 | 30.67 | 25.0 |
ROE | -5.15 | 7.64 | 7.83 | 14.04 | 11.12 |
本業收入比 | 105.68 | 88.36 | 98.56 | 99.16 | 99.07 |
自由現金流量 | -7.3 | 1.79 | 6.89 | 5.61 | -2.43 |
利息保障倍數 | -50.71 | 80.01 | 100.54 | 176.56 | 124.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標