| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.0 (-1.88%) 3130張 (+25.85%) 季線下 4866張 3977張 2834張 3130張 0.79倍 |
-11.05% -19.8% -10.92% 18.94% 131.73% |
0.7~0.8 6.5~7.6 |
327.42 (4.27%) 314.0 |
N/A 1.93 |
1650 、Y! |
小型股 290.55億 |
0.0% 0.0% |
光通訊 IC製造 |
2025-01-22 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.0 | 328.8↘ | 329.2↗ | 331.3↘ | 352.14↘ | 407.94↘ | 399.73↘ | 372.41↗ | 260.11↗ |
| 乖離率 | -4.5% | -4.62% | -5.22% | -10.83% | -23.03% | -21.45% | -15.68% | 20.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 337.5 | 292.0 | 430.5 | 479.5 | 368.5 | 347.0 | 259.0 | 133.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,44.73 (28.52,46.64,64.76) 7.85,40.76 (4.24,5.95,7.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.97% 帶寬大) 月線斜率-1.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.24←58.28(-2.04%) 14.34←10.45(3.89%), 46.82% 56.24←45.73(10.51%) 14.34←24.25(-9.91%), 22.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.16%[113] (1.21%[114]) 0 (0.16%) | 相對高點 相對低點 | 529.0 (-40.64%) 25-01-22 88.5 (254.8%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.89 24.76 27.86 25個月新高 1.52億(2月) 短突破長 | 7.4 36.43 7.4 1.22億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-20 508.0 (25-02-18) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 3.38% -175 159 0 46.3%←60.0%(-13.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.17,43.98 40.2 3.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-17%,-9%,-5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.65,18.61 look 45.05 -21.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1650 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.61,73.01 56.56 26.41 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←6.56%(-0.37%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.19%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.22% -21.45% -15.68% 20.72% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.26%←20.11%(0.15%) | 114 3.64% | 2年趨勢圖 | 20.26%←21.42%(-1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.38% 22.0% 82.46% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←4.26%(-1.18%) | 116 (連10賣轉買) 3.71% | 2年趨勢圖 | 3.08%←1.43%(1.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.01 (+700.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←3.23 (-10.53%) Q4←Q3 第1降 2.89←2.97 (-2.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.08 (-10.53%) Q4←Q3 第1降 -0.06←-0.28 (-2.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.46←3.04 (+13.82%) Q4←Q3 連2升 3.46←3.57 (-3.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.15←69.61 (-0.66%) Q4←Q3 連2降 69.15←65.66 (+5.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.96←115.9 (-0.66%) Q4←Q3 連3升 148.96←144.46 (+3.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q4←Q3 0.09←-0.34 (-126.47%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.07 (-228.57%) Q4←Q3 第1降 -0.09←-0.22 (-59.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.2←27.59 Q4←Q3 連3升 31.2←26.51 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.07←2.54 Q4←Q3 第1降 -2.07←-9.43 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.82←2.47 Q4←Q3 連3升 2.82←-10.4 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←0.21 Q4←Q3 連3升 0.22←-0.8 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.22 Q4←Q3 0.22←-0.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 吳宗穎 經理人 信託 19張 113/10/01 吳雅芳 經理人 信託 7張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/13 《通網股》聯亞2月每股盈餘0.12元 114/03/13 【公告】聯亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/03/11 《通網股》聯亞3月20日受邀參加高盛舉辦之投資人會議 114/03/11 【公告】聯亞受邀參加高盛所舉辦投資人會議 114/03/11 【公告】聯亞受邀參加Morgan Stanley Titans of Taiwan Tech Trip 114/03/11 【公告】聯亞受邀參加BofA Securities所舉辦「2025 Asia Tech Conference」 114/03/10 《熱門族群》光通訊Q1淡季不寂寞 2月營收資優生一次看 114/03/05 《通網股》聯亞1月EPS0.04元 去年每股虧0.59元 114/03/05 【公告】聯亞 2025年2月合併營收1.52億元 年增50.9% 114/03/05 《業績-通網》聯亞2月營收為1.52億元，年增50.90% 114/02/27 【2月台股風雲榜】光通訊題材大退燒！聯亞、華星光摔逾15％…「天國概念股」慘成最衰股 114/02/17 《通網股》聯亞2月25日受邀Citi Taiwan Corporate Day 114/02/17 【公告】聯亞受邀參加 Citi Taiwan Corporate Day 114/02/17 《熱門族群》矽光子供應鏈迎大爆發 2檔矽晶圓供應商 法人喊買 114/02/16 矽光子供應鏈迎大爆發 2檔矽晶圓供應商 法人喊買 114/02/16 矽光子供應鏈大爆發 高盛喊買這2檔 114/02/14 生成式AI驅動高速傳輸早期受益者，美系外資喊買聯亞，目標價686元 114/02/10 《熱門族群》需求旺 光通訊廠元月業績靚 114/02/06 《台北股市》DeepSeek助攻光通訊需求大爆發 3家台廠供應鏈可望受惠 114/02/06 TrendForce估今年光收發模組出貨量年增逾5成 聯亞、華星、光環三劍客開趴 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯亞 | -11.05% 4866(-35.69%) | 0.64% 3141(-0.38%) | -19.8% 3977(-21.3%) | -10.92% 2834(10.41%) | 18.94% 4240(-26.18%) | 131.73% 4004(-21.83%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.25 | -26.42 | 14.03 | 22.0 | 30.67 |
| ROE | -1.43 | -5.15 | 7.64 | 7.83 | 14.04 |
| 本業收入比 | 164.71 | 105.68 | 88.36 | 98.56 | 99.16 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -7.3 | 1.79 | 6.89 | 5.61 |
| 利息保障倍數 | -10.48 | -50.71 | 80.01 | 100.54 | 176.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
