| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.5 (1.45%) 1264820張 (+24590.14%) 季線上 603576張 365291張 127577張 1264820張 3.46倍 |
-4.62% 8.21% 35.87% 272.54% 194.17% |
5.4~6.2 |
273.77 (-39.76%) 454.5 |
N/A 1.78 |
1601 、Y! |
小型股 420.55億 |
8.49% 46.44% |
光通訊 IC製造 |
2025-01-22 2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.5 | 472.5↘ | 477.45↘ | 479.43↗ | 461.88↗ | 418.58↗ | 402.03↗ | 340.36↗ | 239.99↗ |
| 乖離率 | -3.81% | -4.81% | -5.2% | -1.6% | 8.58% | 13.05% | 33.54% | 89.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 476.5 | 490.0 | 420.0 | 372.5 | 355.5 | 334.5 | 122.0 | 154.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,77.43 (28.52,46.64,64.76) 11.15,40.76 (4.24,5.95,7.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.23%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.11←56.2(2.91%) 10.82←13.48(-2.66%), -7.48% 59.11←51.1(8.01%) 10.82←20.86(-10.04%), -3.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.11%[113] (N/A) 0 (0.11%) | 相對高點 相對低點 | 529.0 (-14.08%) 25-01-22 88.5 (413.56%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.4 36.43 7.4 21個月新高 1.22億(1月) | -19.36 4.64 14.42 0.89億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 529.0 (25-01-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 15.2% 1367.37% 32 -70 1 64.52%←58.54%(5.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.84,27.82 look 50.36 -7.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.54,75.89 64.6 4.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1601 、Y! | 月KD RSI MACD | 82.89,92.93 down 71.73 40.71 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.76%←7.91%(-1.15%) | -154 0.01% | 2年趨勢圖 | 6.76%←1.36%(5.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.2% 13.05% 33.54% 89.38% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.95%←20.88%(-0.93%) | 189 0.01% | 2年趨勢圖 | 19.95%←29.87%(-9.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1367.37% 3586.29% 8291.14% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←5.23%(-0.51%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.72%←1.63%(3.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←2.73 (+18.32%) Q3←Q2 第1升 3.23←1.79 (+80.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.47 (+18.32%) Q3←Q2 連2升 0.08←-1.49 (+80.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.04←2.92 (+4.11%) Q3←Q2 第1升 3.04←3.35 (-9.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.61←88.87 (-21.67%) Q3←Q2 第1降 69.61←115.26 (-39.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.9←114.31 (-21.67%) Q3←Q2 連2升 115.9←145.19 (-20.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.33 (+127.27%) Q3←Q2 連2升 0.09←-1.2 (-107.5%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.45 (+115.56%) Q3←Q2 連2升 0.07←-1.37 (-105.11%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.59←14.58 Q3←Q2 連2升 27.59←-19.57 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.54←-17.38 Q3←Q2 連2升 由虧轉盈 2.54←-83.3 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.47←-11.25 Q3←Q2 連2升 2.47←-61.21 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←-0.82 Q3←Q2 連2升 0.21←-2.79 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←-0.69 Q3←Q2 連2升 0.22←-2.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 吳宗穎 經理人 信託 19張 113/10/01 吳雅芳 經理人 信託 7張 |
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| 公告 | 114/02/21 櫃買中心2月20日公告10種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/17 《通網股》聯亞2月25日受邀Citi Taiwan Corporate Day 114/02/17 【公告】聯亞受邀參加 Citi Taiwan Corporate Day 114/02/17 《熱門族群》矽光子供應鏈迎大爆發 2檔矽晶圓供應商 法人喊買 114/02/16 矽光子供應鏈迎大爆發 2檔矽晶圓供應商 法人喊買 114/02/16 矽光子供應鏈大爆發 高盛喊買這2檔 114/02/14 生成式AI驅動高速傳輸早期受益者，美系外資喊買聯亞，目標價686元 114/02/10 《熱門族群》需求旺 光通訊廠元月業績靚 114/02/06 《台北股市》DeepSeek助攻光通訊需求大爆發 3家台廠供應鏈可望受惠 114/02/06 TrendForce估今年光收發模組出貨量年增逾5成 聯亞、華星、光環三劍客開趴 114/02/05 【公告】聯亞 2025年1月合併營收1.22億元 年增7.41% 114/02/05 《業績-通網》聯亞1月營收為1.22億元，年增7.41% 114/02/02 聯亞保證金適用比例 調高 114/01/23 矽光產品需求強，聯亞Q1營收拚跳高，全年挑戰逐季成長 114/01/22 《通網股》外資送暖 華星光強勢表態 114/01/22 《通網股》聯亞法說報喜 Q1營收看旺 114/01/22 聯亞法說報喜 Q1營收看旺 114/01/22 外資送暖 華星光強勢表態 114/01/22 聯亞：今年矽光產品需求強勁 營收逐季成長 114/01/22 聯亞期 2／3調高保證金適用比例 114/01/22 【公告】聯亞董事會決議委任一席薪資報酬委員 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯亞 | -4.62% 603576(109.55%) | -7.24% 432955(192.14%) | 8.21% 365291(246.25%) | 35.87% 127577(891.41%) | 272.54% 67640(1769.92%) | 194.17% 35615(3451.29%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.42 | 14.03 | 22.0 | 30.67 | 25.0 |
| ROE | -5.15 | 7.64 | 7.83 | 14.04 | 11.12 |
| 本業收入比 | 105.68 | 88.36 | 98.56 | 99.16 | 99.07 |
| 自由現金流量 | -7.3 | 1.79 | 6.89 | 5.61 | -2.43 |
| 利息保障倍數 | -50.71 | 80.01 | 100.54 | 176.56 | 124.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
