| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.0 (2.18%) 682張 (-12.57%) 季線上 527張 2058張 4746張 682張 0.33倍 |
5.78% 16.46% 36.86% 137.34% 253.77% |
5.3~6.0 |
N/A N/A 375.0 |
N/A 1.72 |
1724 、Y! |
小型股 339.59億 |
8.49% 46.42% |
光通訊 IC製造 |
2024-10-23 2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.0 | 364.33↗ | 358.5↗ | 357.4↗ | 358.56↗ | 356.83↗ | 354.14↗ | 352.1↗ | 349.68↗ | 277.7↗ | 271.83↗ | 256.51↗ | 209.85↗ | 194.93↗ | 185.32↗ |
| 乖離率 | 2.93% | 4.6% | 4.92% | 4.59% | 5.09% | 5.89% | 6.5% | 7.24% | 35.04% | 37.95% | 46.19% | 78.7% | 92.38% | 102.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 347.0 | 350.0 | 354.0 | 343.0 | 334.0 | 358.0 | 352.5 | 274.0 | 123.0 | 141.5 | 160.5 | 156.5 | 106.0 | 101.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,66.37 (N/A,N/A,N/A) 9.04,40.6 (4.28,6.24,8.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.56%) 月線斜率0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.2←56.08(0.12%) 13.48←14.62(-1.14%), -4.97% 56.2←51.29(4.91%) 13.48←22.19(-8.71%), 0.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.13%[112] (N/A) 0 (0.13%) | 相對高點 相對低點 | 399.5 (-6.13%) 24-12-13 88.5 (323.73%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.27 -25.71 18.37 0.85億(11月) | 41.78 3.7 23.1 18個月新高 1.15億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 399.5 (24-12-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 21.76% 0.74% -206 -6 0 63.24%←64.39%(-1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.18 60.16,42.82 376.0,364.0 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 34%,11%,-1%,0% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.61 84.83,79.29 398.0,325.0 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1724 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.77 91.99,83.04 N/A,325.0 31.3 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.3%←5.63%(1.67%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 7.3%←1.31%(5.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.09% 7.24% 46.19% 92.38% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.37%←20.53%(-1.16%) | 99 (連3買) 14.52% | 2年趨勢圖 | 19.37%←37.22%(-17.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 2.87% 47.39% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←4.43%(0.81%) | 175 (連4買) 25.66% | 2年趨勢圖 | 5.24%←2.15%(3.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←2.73 (+18.32%) Q3←Q2 第1升 3.23←1.79 (+80.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.47 (+18.32%) Q3←Q2 連2升 0.08←-1.49 (+80.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.04←2.92 (+4.11%) Q3←Q2 第1升 3.04←3.35 (-9.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.61←88.87 (-21.67%) Q3←Q2 第1降 69.61←115.26 (-39.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.9←114.31 (-21.67%) Q3←Q2 連2升 115.9←145.19 (-20.17%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.33 (+127.27%) Q3←Q2 連2升 0.09←-1.2 (-107.5%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.45 (+115.56%) Q3←Q2 連2升 0.07←-1.37 (-105.11%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.59←14.58 Q3←Q2 連2升 27.59←-19.57 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.54←-17.38 Q3←Q2 連2升 2.54←-83.3 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.47←-11.25 Q3←Q2 連2升 2.47←-61.21 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←-0.82 Q3←Q2 連2升 0.21←-2.79 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←-0.69 Q3←Q2 連2升 0.22←-2.36 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 吳宗穎 經理人 信託 19張 113/10/01 吳雅芳 經理人 信託 7張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/26 櫃買中心12月25日公告13種有價證券注意交易資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/25 《熱門族群》股價先大漲一波！光通訊題材搶鏡 基本面2025見真章 113/12/24 矽光子/CPO夯了一年，華星光、上詮及聯亞明年營運能否轉強受矚目 113/12/20 【公告】聯亞獨立董事異動 113/12/19 《生醫股》南光點滴診所品牌 明年亮相 113/12/18 期交所調高聯亞期貨保證金 113/12/16 《通網股》聯亞11月EPS掛零！挾矽光子題材股價4個月翻倍飆 113/12/16 《通網股》聯亞11月獲利歸零 10~11月每股賺0.15元 113/12/16 【公告】聯亞有價證券達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/12/13 《台北股市》台股力守23K 聯亞、上詮等CPO族群接棒漲 113/12/05 【公告】聯亞 2024年11月合併營收8513.1萬元 年增-19.27% 113/12/05 《業績-通網》聯亞11月營收為0.85億元，年減19.27% 113/12/03 《通網股》聯亞12月9日參加野村證券舉辦之法說 113/12/03 【公告】聯亞受邀參加野村證券舉辦之「PHYSICAL Taiwan Corporate Day 2024」 113/11/27 聯亞期貨保證金調高 113/11/26 聯亞10月轉盈EPS 0.15元，累計前10月每股虧0.53元 113/11/25 聯亞 EPS 0.15元 113/11/25 《通網股》聯亞列注意股 10月每股盈餘0.15元 113/11/20 《通網股》聯亞解禁首日 衝上漲停後劇烈震盪 113/11/19 【公告】聯亞受邀參加Citi Taiwan Corporate Day 113/11/19 《通網股》聯亞11月25日受邀參加法說 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯亞 | 5.78% 527(29.39%) | 2.46% 3245(-78.98%) | 16.46% 2058(-66.86%) | 36.86% 4746(-85.63%) | 137.34% 5002(-86.37%) | 253.77% 4185(-83.7%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.42 | 14.03 | 22.0 | 30.67 | 25.0 |
| ROE | -5.15 | 7.64 | 7.83 | 14.04 | 11.12 |
| 本業收入比 | 105.68 | 88.36 | 98.56 | 99.16 | 99.07 |
| 自由現金流量 | -7.3 | 1.79 | 6.89 | 5.61 | -2.43 |
| 利息保障倍數 | -50.71 | 80.01 | 100.54 | 176.56 | 124.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
