| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.5 (-2.99%) 8142張 (-29.88%) 季線上 7042張 5205張 7197張 8142張 1.56倍 |
5.77% 3.62% 191.84% 149.13% 240.48% |
5.3~6.2 |
N/A N/A 357.5 |
N/A 1.72 |
1715 、Y! |
小型股 330.80億 |
8.51% 46.34% |
光通訊 IC製造 |
2024-10-23 2024-07-22 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | |||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,63.27 (N/A,N/A,N/A) 8.8,40.62 (4.28,6.24,8.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.89% 帶寬大) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.8←55.52(4.28%) 12.92←15.41(-2.49%), -6.03% 59.8←51.6(8.2%) 12.92←22.63(-9.71%), -2.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.14%[112] (N/A) 0 (0.14%) | 相對高點 相對低點 | 398.0 (-10.18%) 24-10-15 88.5 (303.95%) 23-08-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.78 3.7 23.1 18個月新高 1.15億(10月) | 76.1 2.98 21.11 1.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 381.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 23.94% 8.8% 1302 -17 17 61.04%←47.05%(13.99%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.9 66.67,71.07 364.0,330.0 -3.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-1%,-1%,2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.43 85.56,85.71 down 398.0,325.0 11.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1715 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.24 86.7,86.74 down N/A,325.0 29.23 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.44%←1.55%(3.89%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.09% 22.98% 65.76% 110.16% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.54%←39.08%(-18.54%) | -645 (連3賣) 7.92% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.8% 44.99% 117.19% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←1.18%(3.08%) | -37 0.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←2.73 (+18.32%) Q3←Q2 第1升 3.23←1.79 (+80.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.47 (+18.32%) Q3←Q2 連2升 0.08←-1.49 (+80.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.04←2.92 (+4.11%) Q3←Q2 第1升 3.04←3.35 (-9.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.61←88.87 (-21.67%) Q3←Q2 第1降 69.61←115.26 (-39.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.9←114.31 (-21.67%) Q3←Q2 連2升 115.9←145.19 (-20.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.33 (+127.27%) Q3←Q2 連2升 0.09←-1.2 (-107.5%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.45 (+115.56%) Q3←Q2 連2升 0.07←-1.37 (-105.11%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.59←14.58 Q3←Q2 連2升 27.59←-19.57 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.54←-17.38 Q3←Q2 連2升 由虧轉盈 2.54←-83.3 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.47←-11.25 Q3←Q2 連2升 2.47←-61.21 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←-0.82 Q3←Q2 連2升 0.21←-2.79 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←-0.69 Q3←Q2 連2升 0.22←-2.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 吳宗穎 經理人 信託 19張 113/10/01 吳雅芳 經理人 信託 7張 |
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| 公告 | 113/11/22 櫃買中心11月21日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/20 《通網股》聯亞解禁首日 衝上漲停後劇烈震盪 113/11/19 【公告】聯亞受邀參加Citi Taiwan Corporate Day 113/11/19 《通網股》聯亞11月25日受邀參加法說 113/11/13 《通網股》聯亞11月19日受邀參加法說 113/11/13 【公告】聯亞受邀參加MACQUARIE TAIWAN CONFERENCE 113/11/05 【公告】聯亞 2024年10月合併營收1.15億元 年增41.79% 113/11/05 《業績-通網》聯亞10月營收為1.15億元，年增41.79% 113/11/04 《通網股》股價分盤依舊飆升 聯亞2025矽光子前景大好！ 113/10/28 《通網股》矽光子成長動力不敵市場賣壓 聯亞鎖跌停 113/10/23 聯亞 Q3由虧轉盈 113/10/23 《通網股》聯亞終結連6虧 Q3每股小賺0.09元 113/10/23 聯亞Q3轉盈EPS 0.09元終結連六虧，資料中心需求佳估Q4營收季增近2成 113/10/23 《通網股》聯亞前3季每股虧損0.68元 113/10/15 【公告】聯亞受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/10/15 【公告】聯亞董事會預計通過113年第三季財務報告日期 113/10/08 聯亞期貨保證金調高 今實施 113/10/06 《台北股市》不斷更新！9月營收雙成長 聯亞、永信建、精測土洋齊拱 113/10/05 《通網股》光環 資金點火啟動補漲 113/10/04 《業績-通網》聯亞9月營收為1.10億元，年增76.10% 113/10/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估上修至-0.81元，預估目標價為110元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯亞 | 5.77% 7042(15.61%) | -4.67% 4252(91.45%) | 3.62% 5205(56.42%) | 191.84% 7197(13.13%) | 149.13% 5508(47.8%) | 240.48% 4056(100.72%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.5 | 361.33↗ | 344.6↗ | 348.6↘ | 352.29↗ | 350.18↗ | 349.68↗ | 327.09↗ | 290.7↗ | 229.34↗ | 226.93↗ | 215.67↗ | 183.33↗ | 170.11↗ | 162.76↗ |
| 乖離率 | -1.06% | 3.74% | 2.55% | 1.48% | 2.09% | 2.24% | 9.3% | 22.98% | 55.88% | 57.54% | 65.76% | 95.0% | 110.16% | 119.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 334.5 | 338.0 | 375.0 | 330.5 | 345.0 | 336.5 | 209.0 | 122.5 | 164.5 | 166.5 | 143.5 | 99.7 | 105.0 | 113.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯亞 | -57.0% | 234.0% | -2.0% | -46.0% | -32.0% | -11.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.42 | 14.03 | 22.0 | 30.67 | 25.0 |
| ROE | -5.15 | 7.64 | 7.83 | 14.04 | 11.12 |
| 本業收入比 | 105.68 | 88.36 | 98.56 | 99.16 | 99.07 |
| 自由現金流量 | -7.3 | 1.79 | 6.89 | 5.61 | -2.43 |
| 利息保障倍數 | -50.71 | 80.01 | 100.54 | 176.56 | 124.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
