| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.5 (-2.01%) 4106張 (-39.34%) 季線下 6111張 4503張 3741張 4106張 0.91倍 |
10.68% -20.68% -38.35% -28.17% 93.25% |
0.7~0.8 6.6~7.7 |
327.42 (34.46%) 243.5 |
N/A 1.65 |
1736 、Y! |
小型股 225.31億 |
8.49% 46.45% |
光通訊 IC製造 |
2025-01-22 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.5 | 246.7↗ | 239.25↘ | 279.3↘ | 285.9↘ | 341.89↘ | 372.87↘ | 364.31↘ | 266.24↗ |
| 乖離率 | -1.3% | 1.78% | -12.82% | -14.83% | -28.78% | -34.7% | -33.16% | -8.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 220.0 | 289.0 | 307.0 | 286.5 | 507.0 | 395.0 | 339.0 | 126.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,34.69 (28.52,46.64,64.76) 6.1,40.74 (4.72,6.19,7.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(94.31% 帶寬大) 月線斜率-1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.83←57.39(-7.56%) 18.44←12.21(6.23%), 56.4% 49.83←43.15(6.68%) 18.44←27.31(-8.87%), 44.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.21%[113] (1.55%[114]) 0 (0.21%) | 相對高點 相對低點 | 529.0 (-53.97%) 25-01-22 88.5 (175.14%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.35 19.56 40.28 26個月新高 1.81億(3月) | 50.89 24.76 27.86 1.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 398.5 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 12.59% 4.44% -34 6 0 25.88%←52.01%(-26.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.69,27.84 up 39.2 2.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,0%,-3%,-5% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.64,6.85 up 39.45 -30.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1736 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.41,48.77 50.81 12.64 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.65%←4.14%(1.51%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.65%←0.17%(5.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.82% -34.7% -33.16% -8.54% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.23%←21.42%(3.81%) | -441 (連2買轉賣) 10.74% | 2年趨勢圖 | 25.23%←17.91%(7.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.44% 34.95% 101.46% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←4.2%(-2.37%) | 4 (連2賣轉買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 1.83%←1.51%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.01 (+700.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←3.23 (-10.53%) Q4←Q3 第1降 2.89←2.97 (-2.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.08 (-10.53%) Q4←Q3 第1降 -0.06←-0.28 (-2.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.46←3.04 (+13.82%) Q4←Q3 連2升 3.46←3.57 (-3.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.15←69.61 (-0.66%) Q4←Q3 連2降 69.15←65.66 (+5.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.96←115.9 (-0.66%) Q4←Q3 連3升 148.96←144.46 (+3.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q4←Q3 0.09←-0.34 (-126.47%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.07 (-228.57%) Q4←Q3 第1降 -0.09←-0.22 (-59.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.2←27.59 Q4←Q3 連3升 31.2←26.51 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.07←2.54 Q4←Q3 第1降 -2.07←-9.43 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.82←2.47 Q4←Q3 連3升 2.82←-10.4 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←0.21 Q4←Q3 連3升 0.22←-0.8 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.22 Q4←Q3 0.22←-0.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 吳宗穎 經理人 信託 19張 113/10/01 吳雅芳 經理人 信託 7張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買中心4月17日公告23種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/18 聯亞自結3月EPS 0.3元，首季每股賺0.46元，創九季新高 114/04/18 《通網股》注意股：聯亞 近5日漲6.88% 114/04/17 《通網股》聯亞列注意股 3月每股盈餘0.3元 114/04/17 【公告】聯亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/04/17 《通網股》注意股：聯亞 近5日漲14.89% 114/04/15 《通網股》注意股：聯亞 近5日漲11.30% 114/04/15 《熱門族群》光通訊報復反彈 關稅風險、市場需求仍需關注 114/04/15 《通網股》注意股：聯亞 近5日跌8.83% 114/04/08 多檔光通訊連吞二根跌停，聯亞、聯鈞、上詮3月營收大增沒用 114/04/07 【公告】聯亞 2025年3月合併營收1.81億元 年增64.35% 114/04/07 《業績-通網》聯亞3月營收為1.81億元，年增64.35% 114/03/13 《通網股》聯亞2月每股盈餘0.12元 114/03/11 《通網股》聯亞3月20日受邀參加高盛舉辦之投資人會議 114/03/11 【公告】聯亞受邀參加高盛所舉辦投資人會議 114/03/11 【公告】聯亞受邀參加Morgan Stanley Titans of Taiwan Tech Trip 114/03/11 【公告】聯亞受邀參加BofA Securities所舉辦「2025 Asia Tech Conference」 114/03/10 《熱門族群》光通訊Q1淡季不寂寞 2月營收資優生一次看 114/03/05 《通網股》聯亞1月EPS0.04元 去年每股虧0.59元 114/03/05 【公告】聯亞 2025年2月合併營收1.52億元 年增50.9% 114/03/05 《業績-通網》聯亞2月營收為1.52億元，年增50.90% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯亞 | 10.68% 6111(-32.81%) | -15.74% 4270(-3.86%) | -20.68% 4503(-8.84%) | -38.35% 3741(9.75%) | -28.17% 3423(19.92%) | 93.25% 4179(-1.77%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.25 | -26.42 | 14.03 | 22.0 | 30.67 |
| ROE | -1.43 | -5.15 | 7.64 | 7.83 | 14.04 |
| 本業收入比 | 164.71 | 105.68 | 88.36 | 98.56 | 99.16 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -7.3 | 1.79 | 6.89 | 5.61 |
| 利息保障倍數 | -10.48 | -50.71 | 80.01 | 100.54 | 176.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
