| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 (0.23%) 310張 (-51.01%) 季線上 588張 1584張 1232張 310張 0.2倍 |
-4.91% -8.12% 21.82% -5.33% -5.74% |
30.13 (-65.41%) 87.1 |
N/A 1.07 |
N/A N/A |
7.51億 65.41億 |
2.27% 25.86% |
電子標籤 IC設計 |
2024-07-31 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31413/晶宏三 | 2024-05-20 | 距高點67.69% | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 100.0 | 113.0 117.2 (-0.68%) | 1 (11-04) | 1.6,10 | 100 | 94.5 | 27.16 | 92.17 | 8000 | 0.0% | -150 | 0 | 0 | -9.55% | 561 | -5.78% | 926 | 4.74 | 無 | 67 | 2024-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.77,N/A (12.7,26.87,41.03) 2.65,32.87 (2.02,2.56,3.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.61%) 月線斜率-0.42 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 27.79←15.3(81.63%) 37.46←49.56(-24.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[112] (N/A) 0 (0.59%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-70.22%) 21-12-16 68.4 (27.34%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.04 -9.53 -23.81 1.17億(9月) 短跌破長 | -14.06 8.24 -25.07 1.3億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 103.0 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0.41% -6 -1 0 41.84%←39.7%(5.39%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.9 6.47,10.05 look 90.8,86.1 -1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-10%,-2%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.65 49.73,56.38 92.9,85.7 0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.28 44.42,52.41 108.5,75.6 -0.57 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.88% 4.9% -2.63% -3.17% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.12%←5.85%(38.8%) | 49 15.81% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 3.64% 41.76% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←1.85%(38.92%) | -53 (連9賣) 17.1% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.31 (-77.42%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.31 (-77.42%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.14←3.38 (+22.49%) Q2←Q1 第1升 4.14←4.43 (-6.55%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←-0.06 (+22.49%) Q2←Q1 連2升 0.19←0.58 (-6.55%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.51←8.92 (-15.81%) Q2←Q1 連6降 7.51←10.8 (-30.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.34←58.42 (-18.97%) Q2←Q1 第1降 47.34←73.02 (-35.17%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 287.4←392.4 (-18.97%) Q2←Q1 第1降 287.4←410.73 (-30.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.5 (-14.0%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.75 (-42.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←-0.07 (+442.86%) Q2←Q1 連2升 0.24←0.36 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.18←38.16 Q2←Q1 第1降 37.18←43.5 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.48←-1.85 Q2←Q1 連2升 4.48←13.16 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.06←8.36 Q2←Q1 第1降 6.06←15.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←1.17 Q2←Q1 第1降 1.02←2.7 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.89 Q2←Q1 第1降 0.78←1.79 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/28 王聖芳 經理人 洽特定人 9張 109/08/28 阮世欣 經理人 洽特定人 4張 |
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| 公告 | 113/11/05 晶宏前三季合併獲利6292萬元，每股稅後0.84元 113/11/05 晶宏 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.08元 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】晶宏董事會決議通過現金增資子公司超炫科技股份有限公司 113/11/05 【公告】晶宏董事會通過取得不動產 113/11/05 【公告】晶宏 2024年10月合併營收1.27億元 年增-1.82% 113/09/04 【公告】晶宏 2024年8月合併營收1.3億元 年增-14.06% 113/08/05 【公告】晶宏 2024年7月合併營收1.2億元 年增-24.68% 113/07/31 【公告】晶宏董事會決議取得不動產 113/07/31 《半導體》晶宏上半年每股盈餘0.92元 113/07/23 【公告】晶宏113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】晶宏 2024年6月合併營收1.44億元 年增-22.11% 113/06/05 【公告】晶宏 2024年5月合併營收1.25億元 年增-5.63% 113/05/14 【公告】「晶宏三」訂5月20日起在證券商營業處所買賣 113/05/12 《半導體》晶宏 成交量能放大 113/05/11 晶宏 成交量能放大 113/05/10 【公告】晶宏國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格及轉換溢價率 113/05/06 【公告】晶宏 2024年4月合併營收1.45億元 年增15.61% 113/05/03 《半導體》晶宏第一季每股盈餘0.5元 113/04/03 【公告】晶宏 2024年3月合併營收1.25億元 年增-41.14% 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議發行限制員工權利新股 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏 | -4.91% 588(-47.31%) | -8.41% 2168(-85.7%) | -8.12% 1584(-80.42%) | 21.82% 1232(-74.83%) | -5.33% 1170(-73.51%) | -5.74% 1047(-70.4%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 | 87.77↘ | 88.92↘ | 91.78↘ | 90.66↘ | 90.62↘ | 91.7↘ | 85.06↗ | 83.03↗ | 87.64↘ | 88.14↘ | 89.45↘ | 88.13↘ | 89.95↘ | 89.9↘ |
| 乖離率 | -0.76% | -2.05% | -5.1% | -3.93% | -3.88% | -5.02% | 2.4% | 4.9% | -0.62% | -1.18% | -2.63% | -1.17% | -3.17% | -3.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.0 | 91.6 | 95.1 | 87.3 | 94.8 | 97.0 | 81.0 | 71.5 | 99.1 | 97.4 | 92.0 | 97.3 | 92.4 | 90.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏 | 188.18% | -12.0% | 26.0% | -70.0% | 500.0% | 35.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.31 | 17.72 | 29.97 | 10.71 | 8.13 |
| ROE | 4.11 | 20.33 | 37.98 | 10.4 | 7.01 |
| 本業收入比 | 85.22 | 77.30 | 101.51 | 100.70 | 118.29 |
| 自由現金流量 | 2.63 | -0.72 | -2.23 | 0.8 | -0.73 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 42.50 | 208.10 | 102.48 | 100.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
