| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 (1.0%) 23458張 (-0.09%) 季線下 27001張 28486張 21188張 23458張 0.82倍 |
14.72% -15.08% -10.06% -7.6% 64.32% |
4.5~5.3 |
151.14 (-0.57%) 152.0 |
N/A 1.48 |
1168 N/A 、Y! |
微型股 122.42億 |
9.22% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2025-03-18 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 149.2↗ | 142.45↘ | 168.87↘ | 169.98↘ | 168.58↘ | 165.95↘ | 152.37↘ | 145.46↗ |
| 乖離率 | 1.88% | 6.7% | -9.99% | -10.58% | -9.84% | -8.41% | -0.24% | 4.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.5 | 168.0 | 179.0 | 159.5 | 162.0 | 169.0 | 164.5 | 92.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.57,31.02 (11.95,30.84,49.74) 4.27,35.25 (1.67,2.27,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(111.53% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.21←32.98(6.23%) 33.04←37.39(-4.35%), 0.14% 39.21←38.98(0.23%) 33.04←26.33(6.71%), 48.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[113] (2.37%[114]) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-33.33%) 25-03-24 40.45 (275.77%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.12 21.2 -4.53 13個月新高 2.0億(3月) | 6.47 4.02 -17.52 1.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-21 228.0 (25-03-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 12.02% 29.14% 499 -66 0 47.44%←57.44%(-10.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.57(-0.28%) | 日KD RSI MACD | 38.85,35.53 45.12 -1.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-3%,-4%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.64,24.46 up 48.19 -2.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1168 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.13,60.98 59.99 1.31 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.92%←14.18%(-6.26%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 7.92%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.51 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.99% -8.41% -0.24% 4.5% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.75%←10.26%(-3.51%) | -2543 (連7賣) 10.84% | 2年趨勢圖 | 6.75%←11.72%(-4.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 29.14% 180.15% 684.92% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←1.21%(-0.61%) | -45 (連2賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.62%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.77←4.56 (+4.61%) Q4←Q3 第1升 4.77←8.05 (-40.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.25 (+4.61%) Q4←Q3 第1升 -0.06←0.9 (-40.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.05←2.43 (+25.51%) Q4←Q3 連2升 3.05←2.71 (+12.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.26←82.04 (+3.92%) Q4←Q3 連4升 85.26←55.56 (+53.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.88←50.65 (+3.92%) Q4←Q3 第1升 60.88←39.18 (+55.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←0.27 (+574.07%) Q4←Q3 第1升 1.82←0.59 (+208.47%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.32 (+68.75%) Q4←Q3 第1升 -0.1←0.81 (-112.35%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.06←8.96 Q4←Q3 第1升 14.06←20.72 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.34←-5.47 Q4←Q3 第1升 -1.34←11.14 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.73←4.77 Q4←Q3 第1升 30.73←5.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.32←0.82 Q4←Q3 第1升 5.32←1.74 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.2←0.64 Q4←Q3 第1升 4.2←1.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/06 吳金鴻 董事 信託 110張 105/10/06 宋岱芸 經理人 信託 70張 |
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| 公告 | 114/04/18 波若威自結3月合併獲利2400萬元，每股稅後0.29元 114/04/18 櫃買中心4月17日公告23種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】波若威有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/04/18 《通網股》波若威列注意股 自結3月每股盈餘0.29元 114/04/18 《通網股》注意股：波若威 近5日漲11.48% 114/04/17 《通網股》注意股：波若威 近5日漲24.39% 114/04/16 權證市場焦點－波若威 投資價值現 114/04/15 《通網股》注意股：波若威 近5日漲11.36% 114/04/10 《熱門族群》雙利空襲擊 12檔光通訊股滅頂 114/04/09 雙利空襲擊 12檔光通訊股滅頂 114/04/08 抄底光通訊股接連翻車？繼波若威後 華星光也爆違約交割1679萬元 114/04/08 《業績-通網》波若威3月營收為2.00億元，年增28.13% 114/04/08 【公告】波若威 2025年3月合併營收2億元 年增28.13% 114/04/07 波若威違約交割2106萬元 今年上櫃第二起 114/04/07 網通廠波若威爆違約交割2106萬元 今年第二起 114/03/28 【Hot台股】被黃仁勳欽點…股價卻跳水逾7%！網喊「波若威跌停預報」 專家揭重要支撐位 114/03/25 波若威2月獲利年減14%，EPS 0.24元，CPO下半年小量出貨 114/03/25 《熱門族群》GTC釋利多 波若威、前鼎吸金 114/03/25 《通網股》波若威 2月每股賺0.24元 114/03/24 波若威 2月每股賺0.24元 114/03/24 GTC釋利多 波若威、前鼎吸金 114/03/24 波若威股價波動劇烈 公布2月自結獲利年減14% EPS 0.24元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | 14.72% 27001(-13.12%) | -9.52% 16419(42.87%) | -15.08% 28486(-17.65%) | -10.06% 21188(10.71%) | -7.6% 12994(80.52%) | 64.32% 13329(75.98%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.27 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 |
| ROE | 16.98 | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 |
| 本業收入比 | -1.02 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 |
| 利息保障倍數 | 175.08 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
