收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.5 (4.07%) 19738張 (+169.11%) 10227張 15095張 9601張 季線上 ↗133.6 ↗133.0 ↗129.41 ↗126.2 ↗115.78 ↗111.17 19738張 1.31倍 |
6.84% 27.15% 39.11% 61.49% 102.74% |
-31.8%~-36.9% |
237.56 (69.08%) 140.5 |
399.88 (184.61%) 75.24 (-46.45%) |
N/A 2.0 |
N/A N/A |
8.05億 113.16億 |
9.25% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2024-03-14 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.3,N/A (11.95,37.73,63.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(43.39% 帶寬大) 月線斜率1.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 146.0 (-3.77%) 24-07-05 34.5 (307.25%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 4.34% 24.52% 378 260 0 75.04%←45.51%(64.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.98 -13.77 -17.63 1.31億(5月) | -26.67 -2.81 -11.87 1.52億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 146.0 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,0%,4% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.57 80.7,74.16 141.5,132.5 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.07 90.27,89.17 N/A,132.5 3.59 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.59 93.74,85.04 N/A,112.5 4.86 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.35%←5.5%(70.0%) | 731 (連2買) 3.7% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.54,30.95 (1.61,2.25,2.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.33% 26.38% 34.21% 42.93% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←0.92%(39.13%) | 377 (連3買) 1.91% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 24.52% 63.52% 375.03% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.68←20.87(94.92%) 31.98←43.7(-26.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.49←8.05 (-31.8%) Q1←Q4 第1降 5.49←5.88 (-6.63%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.9 (-31.8%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.66 (-6.63%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.71 (-10.33%) Q1←Q4 連2降 2.43←2.56 (-5.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.62←55.56 (+34.31%) Q1←Q4 第1升 74.62←104.82 (-28.81%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.95←39.18 (+34.31%) Q1←Q4 連2升 51.95←54.65 (-4.94%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.68←0.59 (+184.75%) Q1←Q4 第1升 1.68←0.8 (+110.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.81 (-87.65%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.57 (-82.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.0←20.72 Q1←Q4 第1降 18.0←22.85 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.74←11.14 Q1←Q4 第1降 4.74←11.29 Q1←Q1 9季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.63←5.64 Q1←Q4 第1升 24.63←10.28 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.29←1.74 Q1←Q4 第1升 5.29←2.9 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.82←1.28 Q1←Q4 第1升 3.82←1.85 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/10/06 吳金鴻 董事 信託 110張 105/10/06 宋岱芸 經理人 信託 70張 |
|||||||||
公告 | 113/06/28 櫃買市場6/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/06/30 《通網股》波若威 獲利穩定成長 113/06/29 波若威 獲利穩定成長 113/06/12 《熱門族群》光通訊族群 成當紅炸子雞 113/06/12 《大陸金融》人行續發力 加快房市去庫存 113/06/12 光通訊族群 成當紅炸子雞 113/06/07 《業績-通網》波若威5月營收為1.31億元,年減38.99% 113/06/07 【公告】波若威 2024年5月合併營收1.31億元 年增-38.99% 113/05/24 矽光子當紅 光通訊族群吃香 113/05/24 【Yahoo早盤】台股開盤一度重挫2百點 分析師陳學進:需整理2~3周 113/05/22 《熱門族群》波若威領軍放閃 光通訊2檔亮燈 113/05/21 《通網股》波若威數據中心產品 放量出貨 113/05/21 波若威數據中心產品 放量出貨 113/05/21 【公告】波若威113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】波若威 2024年4月合併營收1.52億元 年增-26.67% 113/05/08 《業績-通網》波若威4月營收為1.52億元,年減26.67% 113/05/02 【公告】波若威本年度現金股利除息基準日 113/05/02 【公告】波若威董事會重要決議事項 113/04/28 《熱門族群》矽光子應用 上詮、波若威受惠 113/04/28 矽光子應用 上詮、波若威受惠 113/04/24 【公告】波若威113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
波若威 | 6.84% 10227(93.0%) | 11.51% 12824(53.91%) | 27.15% 15095(30.76%) | 39.11% 9601(105.59%) | 61.49% 9367(110.71%) | 102.74% 11256(75.36%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.5 | 135.83↗ | 133.6↗ | 133.0↗ | 129.41↗ | 126.2↗ | 122.5↗ | 115.78↗ | 111.17↗ | 107.98↗ | 107.29↗ | 104.69↗ | 100.06↗ | 98.3↗ | 94.63↗ |
乖離率 | 3.44% | 5.16% | 5.64% | 8.57% | 11.33% | 14.69% | 21.35% | 26.38% | 30.12% | 30.95% | 34.21% | 40.42% | 42.93% | 48.47% |
均線開始 轉折價位 | 129.0 | 137.0 | 135.5 | 109.5 | 112.0 | 108.0 | 105.5 | 102.5 | 91.0 | 88.5 | 87.7 | 100.5 | 68.9 | 64.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波若威 | 112.5% | 59.0% | 72.0% | 19.0% | -23.0% | 3.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 | 5.37 |
ROE | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 | 9.43 |
本業收入比 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 | 69.89 |
自由現金流量 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 | 2.65 |
利息保障倍數 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 | 27.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標